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(Q3)Sep 30, 2024 | (Q2)Jun 30, 2024 | (Q1)Mar 31, 2024 | (FY)Dec 31, 2023 | (Q4)Dec 31, 2023 | (Q3)Sep 30, 2023 | (Q2)Jun 30, 2023 | (FY)Dec 31, 2022 | (Q4)Dec 31, 2022 | (FY)Dec 31, 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assets | ||||||||||
Current assets | ||||||||||
Cash, cash equivalents and short term investments | 91.75%281.92M | 232.45%289.53M | --293.06M | 2,357.63%202.95M | 2,357.63%202.95M | --147.02M | --87.09M | 5,405.33%8.26M | --8.26M | --150K |
-Cash and cash equivalents | -47.81%35.01M | -19.45%70.15M | --98.29M | 1,604.12%140.73M | 1,604.12%140.73M | --67.08M | --87.09M | 5,405.33%8.26M | --8.26M | --150K |
-Short-term investments | 208.87%246.92M | --219.39M | --194.77M | --62.23M | --62.23M | --79.94M | ---- | --0 | --0 | ---- |
Receivables | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.35M | ---- | ---- | ---- | ---- |
-Other receivables | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.35M | ---- | ---- | ---- | ---- |
Prepaid assets | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.18M | --1.45M | ---- | ---- | --0 |
Other current assets | 693.91%11.86M | --8.59M | --7.04M | 10,868.52%5.92M | 10,868.52%5.92M | --1.49M | ---- | --54K | --54K | ---- |
Total current assets | 94.50%293.79M | 236.70%298.13M | --300.1M | 2,412.92%208.87M | 2,412.92%208.87M | --151.05M | --88.54M | 5,441.33%8.31M | --8.31M | --150K |
Non current assets | ||||||||||
Net PPE | --307K | -31.86%355K | --402K | -21.58%447K | -21.58%447K | --0 | --521K | --570K | --570K | --0 |
-Gross PPE | --307K | -34.26%355K | --402K | -15.80%485K | -15.80%485K | --0 | --540K | --576K | --576K | --0 |
-Accumulated depreciation | ---- | ---- | ---- | -533.33%-38K | -533.33%-38K | --0 | ---19K | ---6K | ---6K | --0 |
Investments and advances | --32.47M | --44.88M | --57.24M | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
Non current deferred assets | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.32M | ---- | ---- | ---- |
Other non current assets | 13,385.71%1.89M | 562.50%1.43M | --1.43M | 350.93%974K | 350.93%974K | --14K | --216K | --216K | --216K | ---- |
Total non current assets | 247,485.71%34.66M | 1,424.47%46.66M | --59.07M | 80.79%1.42M | 80.79%1.42M | --14K | --3.06M | --786K | --786K | --0 |
Total assets | 117.43%328.45M | 276.39%344.79M | --359.17M | 2,211.44%210.3M | 2,211.44%210.3M | --151.06M | --91.61M | 5,965.33%9.1M | --9.1M | --150K |
Liabilities | ||||||||||
Current liabilities | ||||||||||
Payables | 1,410.29%2.05M | -1.73%2.39M | --1.94M | 167.08%1.07M | 167.08%1.07M | --136K | --2.43M | 106.70%401K | --401K | --194K |
-accounts payable | 1,410.29%2.05M | -1.73%2.39M | --1.94M | 167.08%1.07M | 167.08%1.07M | --136K | --2.43M | 106.70%401K | --401K | --194K |
Current accrued expenses | -61.83%2.21M | 54.77%2.03M | --1.84M | 384.75%1.72M | 384.75%1.72M | --5.79M | --1.31M | 1,006.25%354K | --354K | --32K |
Current debt and capital lease obligation | -64.35%226K | 2.75%224K | --223K | 36.42%221K | 36.42%221K | --634K | --218K | 8.00%162K | --162K | --150K |
-Current debt | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --150K |
-Current capital lease obligation | -64.35%226K | 2.75%224K | --223K | 36.42%221K | 36.42%221K | --634K | --218K | --162K | --162K | --0 |
Current deferred liabilities | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.33M | ---- | ---- | ---- |
Other current liabilities | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --47K | --45K | ---- | ---- | ---- |
Current liabilities | -10.13%7.28M | 5.73%6.36M | --4.83M | 266.98%5M | 266.98%5M | --8.11M | --6.02M | 262.50%1.36M | --1.36M | --376K |
Non current liabilities | ||||||||||
Long term debt and capital lease obligation | --64K | -59.78%109K | --153K | -43.27%194K | -43.27%194K | --0 | --271K | --342K | --342K | --0 |
-Long term capital lease obligation | --64K | -59.78%109K | --153K | -43.27%194K | -43.27%194K | --0 | --271K | --342K | --342K | --0 |
Preferred securities outside stock equity | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --127.77M | --27.13M | --27.13M | --0 |
Other non current liabilities | -62.20%31K | -48.00%39K | --50K | --57K | --57K | --82K | --75K | ---- | ---- | ---- |
Total non current liabilities | 15.85%95K | -99.88%148K | --203K | -99.09%251K | -99.09%251K | --82K | --128.12M | --27.47M | --27.47M | --0 |
Total liabilities | -9.87%7.38M | -95.15%6.51M | --5.03M | -81.78%5.25M | -81.78%5.25M | --8.19M | --134.13M | 7,567.55%28.83M | --28.83M | --376K |
Shareholders'equity | ||||||||||
Share capital | --3K | 200.00%3K | --3K | --2K | --2K | --0 | --1K | --0 | --0 | --0 |
-common stock | --3K | 200.00%3K | --3K | --2K | --2K | --0 | --1K | --0 | --0 | --0 |
-Preferred stock | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
Retained earnings | 45.92%-113.03M | -113.16%-92.85M | ---75.36M | -211.39%-62.05M | -211.39%-62.05M | ---208.99M | ---43.56M | -8,717.26%-19.93M | ---19.93M | ---226K |
Paid-in capital | 23.10%433.27M | 41,882.49%431.58M | --429.75M | 136,835.38%267.02M | 136,835.38%267.02M | --351.98M | --1.03M | --195K | --195K | --0 |
Gains losses not affecting retained earnings | 813.91%821K | ---452K | ---253K | --67K | --67K | ---115K | ---- | --0 | --0 | ---- |
Total stockholders'equity | 124.72%321.07M | 895.41%338.28M | --354.14M | 1,139.13%205.04M | 1,139.13%205.04M | --142.87M | ---42.53M | -8,630.97%-19.73M | ---19.73M | ---226K |
Total equity | 124.72%321.07M | 895.41%338.28M | --354.14M | 1,139.13%205.04M | 1,139.13%205.04M | --142.87M | ---42.53M | -8,630.97%-19.73M | ---19.73M | ---226K |
Currency Unit | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD | USD |
Audit Opinions | -- | -- | -- | Unqualified Opinion | -- | -- | -- | -- | -- | -- |