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UpStream Bio Key Stats

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Financial Indicators

Income Statement

Balance Sheet

Cash Flow

Quarterly+Annual

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(Q3)Sep 30, 2024

(Q2)Jun 30, 2024

(FY)Dec 31, 2023

(Q4)Dec 31, 2023

(FY)Dec 31, 2022

Assets

Current assets

Cash, cash equivalents and short term investments

--220.66M

--235.8M

544.01%109.81M

--109.81M

--17.05M

-Cash and cash equivalents

--32.95M

--47.34M

51.50%25.83M

--25.83M

--17.05M

-Short-term investments

--187.71M

--188.47M

--83.98M

--0

Receivables

--1.09M

--907K

-42.72%236K

--236K

--412K

-Accounts receivable

--607K

--510K

-76.21%98K

--98K

--412K

-Accrued interest receivable

--485K

--397K

--138K

--0

Prepaid assets

--5.13M

--5.71M

973.49%6.56M

--6.56M

--611K

Other current assets

--388K

--610K

67.81%391K

--391K

--233K

Total current assets

--227.27M

--243.03M

539.08%117M

--117M

--18.31M

Non current assets

Net PPE

--2.49M

--133K

23.17%202K

--202K

--164K

-Gross PPE

--2.6M

--226K

57.31%269K

--269K

--171K

-Accumulated depreciation

---107K

---93K

-857.14%-67K

---67K

---7K

Non current deferred assets

--2.74M

--1.35M

----

Other non current assets

--194K

----

--7K

Total non current assets

--5.43M

--1.48M

18.13%202K

--202K

--171K

Total assets

--232.7M

--244.51M

534.26%117.2M

--117.2M

--18.48M

Liabilities

Current liabilities

Payables

--4.9M

--5.56M

179.49%1.99M

--1.99M

--712K

-accounts payable

--4.9M

--5.56M

179.49%1.99M

--1.99M

--712K

Current accrued expenses

--3.18M

--3.07M

-26.93%2.31M

--2.31M

--3.16M

Current debt and capital lease obligation

--678K

----

-48.28%45K

--45K

--87K

-Current capital lease obligation

--678K

--0

-48.28%45K

--45K

--87K

Other current liabilities

--118K

--28K

----

Current liabilities

--10.87M

--10.24M

34.16%6.52M

--6.52M

--4.86M

Non current liabilities

Long term debt and capital lease obligation

--1.26M

----

--0

--7K

-Long term capital lease obligation

--1.26M

----

--0

--7K

Preferred securities outside stock equity

--380.87M

95.21%233.81M

--233.81M

--119.77M

Total non current liabilities

--382.14M

--380.87M

95.20%233.81M

--233.81M

--119.78M

Total liabilities

--393.01M

--391.12M

92.83%240.32M

--240.32M

--124.63M

Shareholders'equity

Share capital

--3K

0.00%3K

--3K

-common stock

--3K

0.00%3K

--3K

Retained earnings

---169.54M

---153.55M

-19.12%-127.97M

---127.97M

---107.44M

Paid-in capital

--8.87M

--6.99M

277.17%4.82M

--4.82M

--1.28M

Gains losses not affecting retained earnings

--351K

---55K

--21K

--0

Total stockholders'equity

---160.31M

---146.61M

-15.99%-123.13M

---123.13M

---106.16M

Total equity

---160.31M

---146.61M

-15.99%-123.13M

---123.13M

---106.16M

Currency Unit

USD

	(Q3)Sep 30, 2024	(Q2)Jun 30, 2024	(FY)Dec 31, 2023	(Q4)Dec 31, 2023	(FY)Dec 31, 2022
Assets
Current assets
Cash, cash equivalents and short term investments	--220.66M	--235.8M	544.01%109.81M	--109.81M	--17.05M
-Cash and cash equivalents	--32.95M	--47.34M	51.50%25.83M	--25.83M	--17.05M
-Short-term investments	--187.71M	--188.47M	--83.98M	--83.98M	--0
Receivables	--1.09M	--907K	-42.72%236K	--236K	--412K
-Accounts receivable	--607K	--510K	-76.21%98K	--98K	--412K
-Accrued interest receivable	--485K	--397K	--138K	--138K	--0
Prepaid assets	--5.13M	--5.71M	973.49%6.56M	--6.56M	--611K
Other current assets	--388K	--610K	67.81%391K	--391K	--233K
Total current assets	--227.27M	--243.03M	539.08%117M	--117M	--18.31M
Non current assets
Net PPE	--2.49M	--133K	23.17%202K	--202K	--164K
-Gross PPE	--2.6M	--226K	57.31%269K	--269K	--171K
-Accumulated depreciation	---107K	---93K	-857.14%-67K	---67K	---7K
Non current deferred assets	--2.74M	--1.35M	----	----	----
Other non current assets	--194K	----	----	----	--7K
Total non current assets	--5.43M	--1.48M	18.13%202K	--202K	--171K
Total assets	--232.7M	--244.51M	534.26%117.2M	--117.2M	--18.48M
Liabilities
Current liabilities
Payables	--4.9M	--5.56M	179.49%1.99M	--1.99M	--712K
-accounts payable	--4.9M	--5.56M	179.49%1.99M	--1.99M	--712K
Current accrued expenses	--3.18M	--3.07M	-26.93%2.31M	--2.31M	--3.16M
Current debt and capital lease obligation	--678K	----	-48.28%45K	--45K	--87K
-Current capital lease obligation	--678K	--0	-48.28%45K	--45K	--87K
Other current liabilities	--118K	--28K	----	----	----
Current liabilities	--10.87M	--10.24M	34.16%6.52M	--6.52M	--4.86M
Non current liabilities
Long term debt and capital lease obligation	--1.26M	----	--0	--0	--7K
-Long term capital lease obligation	--1.26M	----	--0	--0	--7K
Preferred securities outside stock equity	--380.87M	--380.87M	95.21%233.81M	--233.81M	--119.77M
Total non current liabilities	--382.14M	--380.87M	95.20%233.81M	--233.81M	--119.78M
Total liabilities	--393.01M	--391.12M	92.83%240.32M	--240.32M	--124.63M
Shareholders'equity
Share capital	--3K	--3K	0.00%3K	--3K	--3K
-common stock	--3K	--3K	0.00%3K	--3K	--3K
Retained earnings	---169.54M	---153.55M	-19.12%-127.97M	---127.97M	---107.44M
Paid-in capital	--8.87M	--6.99M	277.17%4.82M	--4.82M	--1.28M
Gains losses not affecting retained earnings	--351K	---55K	--21K	--21K	--0
Total stockholders'equity	---160.31M	---146.61M	-15.99%-123.13M	---123.13M	---106.16M
Total equity	---160.31M	---146.61M	-15.99%-123.13M	---123.13M	---106.16M
Currency Unit	USD	USD	USD	USD	USD