US Stock MarketDetailed Quotes

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-1.670-12.85%

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Revenue Breakdown

Financial Indicators

Income Statement

Balance Sheet

Cash Flow

Quarterly+Annual

YOY

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(Q3)Sep 30, 2024

(Q2)Jun 30, 2024

(Q1)Mar 31, 2024

(FY)Dec 31, 2023

(Q4)Dec 31, 2023

(FY)Dec 31, 2022

Assets

Current assets

Cash, cash equivalents and short term investments

--2.9M

--2.67M

--881K

-26.46%2.82M

--2.82M

--3.84M

-Cash and cash equivalents

--2.9M

--2.67M

--881K

-26.46%2.82M

--2.82M

--3.84M

Receivables

--4.41M

--5.03M

--6.48M

-26.47%5.04M

--5.04M

--6.85M

-Accounts receivable

--4.41M

--5.03M

--6.48M

-26.47%5.04M

--5.04M

--6.85M

Inventory

--2.51M

--3.02M

--4.04M

-17.27%3.54M

--3.54M

--4.27M

Prepaid assets

--1.62M

--2.02M

--1.57M

8.59%1.59M

--1.59M

--1.47M

Restricted cash

--306K

--307K

36.44%307K

--307K

--225K

Current deferred assets

--657K

--766K

--634K

402.63%382K

--382K

--76K

Total current assets

--12.41M

--13.81M

--13.92M

-18.25%13.68M

--13.68M

--16.73M

Non current assets

Net PPE

--24K

--21K

--18K

-56.25%21K

--21K

--48K

Non current deferred assets

--1.95M

--1.08M

--412K

-89.64%148K

--148K

--1.43M

Total non current assets

--1.97M

--1.1M

--430K

-88.56%169K

--169K

--1.48M

Total assets

--14.38M

--14.91M

--14.35M

-23.95%13.85M

--13.85M

--18.21M

Liabilities

Current liabilities

Payables

--6.74M

--5.44M

--5.19M

13.36%4.74M

--4.74M

--4.18M

-accounts payable

--6.74M

--5.44M

--5.19M

13.36%4.74M

--4.74M

--4.18M

Current accrued expenses

--3.39M

--6.28M

--5.8M

-33.63%5.51M

--5.51M

--8.31M

Current debt and capital lease obligation

--6.37M

--6.81M

--16.42M

-73.00%12.02M

--12.02M

--44.5M

-Current debt

--6.37M

--6.81M

--16.42M

-73.00%12.02M

--12.02M

--44.5M

Current deferred liabilities

--2.25M

--3.04M

--3.56M

-27.60%2.75M

--2.75M

--3.8M

Other current liabilities

--3.54M

--3.51M

--2.53M

46.72%2.55M

--2.55M

--1.74M

Current liabilities

--25.01M

--27.49M

--35.78M

-54.05%29.89M

--29.89M

--65.04M

Non current liabilities

Long term debt and capital lease obligation

--12.29M

--13.41M

--1.64M

--7.05M

----

-Long term debt

--12.29M

--13.41M

--1.64M

--7.05M

----

Non current deferred liabilities

--1.94M

--1.63M

--179K

-55.07%288K

--288K

--641K

Non current accrued expenses

--0

--138K

--0

Derivative product liabilities

--3.25M

--232K

----

Preferred securities outside stock equity

--68.49M

--112.14M

66.77%106.95M

--106.95M

--64.13M

Other non current liabilities

--16K

----

Total non current liabilities

--85.98M

--127.42M

--113.97M

76.67%114.43M

--114.43M

--64.77M

Total liabilities

--110.99M

--154.91M

--149.74M

11.18%144.32M

--144.32M

--129.81M

Shareholders'equity

Share capital

--0

-common stock

--0

Retained earnings

---286.77M

---286.57M

---281.83M

-5.08%-269.58M

---269.58M

---256.54M

Paid-in capital

--189.97M

--146.23M

--146.13M

-4.07%138.88M

--138.88M

--144.78M

Gains losses not affecting retained earnings

--193K

--339K

--302K

39.02%228K

--228K

--164K

Total stockholders'equity

---96.61M

---140M

---135.39M

-16.91%-130.47M

---130.47M

---111.6M

Total equity

---96.61M

---140M

---135.39M

-16.91%-130.47M

---130.47M

---111.6M

Currency Unit

USD

	(Q3)Sep 30, 2024	(Q2)Jun 30, 2024	(Q1)Mar 31, 2024	(FY)Dec 31, 2023	(Q4)Dec 31, 2023	(FY)Dec 31, 2022
Assets
Current assets
Cash, cash equivalents and short term investments	--2.9M	--2.67M	--881K	-26.46%2.82M	--2.82M	--3.84M
-Cash and cash equivalents	--2.9M	--2.67M	--881K	-26.46%2.82M	--2.82M	--3.84M
Receivables	--4.41M	--5.03M	--6.48M	-26.47%5.04M	--5.04M	--6.85M
-Accounts receivable	--4.41M	--5.03M	--6.48M	-26.47%5.04M	--5.04M	--6.85M
Inventory	--2.51M	--3.02M	--4.04M	-17.27%3.54M	--3.54M	--4.27M
Prepaid assets	--1.62M	--2.02M	--1.57M	8.59%1.59M	--1.59M	--1.47M
Restricted cash	--306K	--307K	--307K	36.44%307K	--307K	--225K
Current deferred assets	--657K	--766K	--634K	402.63%382K	--382K	--76K
Total current assets	--12.41M	--13.81M	--13.92M	-18.25%13.68M	--13.68M	--16.73M
Non current assets
Net PPE	--24K	--21K	--18K	-56.25%21K	--21K	--48K
Non current deferred assets	--1.95M	--1.08M	--412K	-89.64%148K	--148K	--1.43M
Total non current assets	--1.97M	--1.1M	--430K	-88.56%169K	--169K	--1.48M
Total assets	--14.38M	--14.91M	--14.35M	-23.95%13.85M	--13.85M	--18.21M
Liabilities
Current liabilities
Payables	--6.74M	--5.44M	--5.19M	13.36%4.74M	--4.74M	--4.18M
-accounts payable	--6.74M	--5.44M	--5.19M	13.36%4.74M	--4.74M	--4.18M
Current accrued expenses	--3.39M	--6.28M	--5.8M	-33.63%5.51M	--5.51M	--8.31M
Current debt and capital lease obligation	--6.37M	--6.81M	--16.42M	-73.00%12.02M	--12.02M	--44.5M
-Current debt	--6.37M	--6.81M	--16.42M	-73.00%12.02M	--12.02M	--44.5M
Current deferred liabilities	--2.25M	--3.04M	--3.56M	-27.60%2.75M	--2.75M	--3.8M
Other current liabilities	--3.54M	--3.51M	--2.53M	46.72%2.55M	--2.55M	--1.74M
Current liabilities	--25.01M	--27.49M	--35.78M	-54.05%29.89M	--29.89M	--65.04M
Non current liabilities
Long term debt and capital lease obligation	--12.29M	--13.41M	--1.64M	--7.05M	--7.05M	----
-Long term debt	--12.29M	--13.41M	--1.64M	--7.05M	--7.05M	----
Non current deferred liabilities	--1.94M	--1.63M	--179K	-55.07%288K	--288K	--641K
Non current accrued expenses	--0	--0	--0	--138K	--138K	--0
Derivative product liabilities	--3.25M	--232K	----	----	----	----
Preferred securities outside stock equity	--68.49M	--112.14M	--112.14M	66.77%106.95M	--106.95M	--64.13M
Other non current liabilities	--16K	----	----	----	----	----
Total non current liabilities	--85.98M	--127.42M	--113.97M	76.67%114.43M	--114.43M	--64.77M
Total liabilities	--110.99M	--154.91M	--149.74M	11.18%144.32M	--144.32M	--129.81M
Shareholders'equity
Share capital	--0	--0	--0	--0	--0	--0
-common stock	--0	--0	--0	--0	--0	--0
Retained earnings	---286.77M	---286.57M	---281.83M	-5.08%-269.58M	---269.58M	---256.54M
Paid-in capital	--189.97M	--146.23M	--146.13M	-4.07%138.88M	--138.88M	--144.78M
Gains losses not affecting retained earnings	--193K	--339K	--302K	39.02%228K	--228K	--164K
Total stockholders'equity	---96.61M	---140M	---135.39M	-16.91%-130.47M	---130.47M	---111.6M
Total equity	---96.61M	---140M	---135.39M	-16.91%-130.47M	---130.47M	---111.6M
Currency Unit	USD	USD	USD	USD	USD	USD

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