如何使用13F寻找投资点子
06 雷·达利奥 & 布里奇沃特协会
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2007年春季,当美国金融市场仍在蓬勃发展时,一家投资公司开始担心金融杠杆过高的风险。
这家公司是著名的对冲基金Bridgewater Associates。
在浏览了世界顶级机构的公共账户后,布里奇沃特预测与坏账相关的假设损失为8,390亿美元。
2007年12月,雷·达利奥警告美国财政部和白宫经济顾问注意即将到来的危机。但显然,他们不理他。
2008年股市崩盘和随后的美联储扩张性货币政策实现了达利奥的预言。
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雷·达利奥于 1949 年 8 月 8 日出生于纽约市。他的父亲是爵士音乐家马里诺·戴里奥。
12岁那年,他开始在一家高档高尔夫俱乐部打球,包括乔治·莱布在内的许多客户都在华尔街工作。
后来,莱布的儿子在他的贸易公司给了他一份暑期工作。他很快就对投资着迷,开始了自己的投资之旅。
他在十几岁的时候投资了300美元的东北航空股票,在公司与达美航空合并后,股价翻了三倍。
在接下来的几个月中,他用自己的积蓄和市场收益将投资翻了一番。高中之前,达利奥设法建立了价值数千美元的投资组合。
后来,他就读于长岛大学 CW 研究生院,并于 1973 年获得哈佛商学院工商管理硕士学位。
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1975 年,达利奥在纽约市的两居室公寓里建造了布里奇沃特。
它最初是一家咨询公司,为客户提供资本管理和风险控制方面的建议,但后来发展成为对冲基金。
达利奥在华尔街站稳了脚跟,因为他的公司在1987年市场危机期间表现相对较好。
这帮助他吸引了一些知名客户,例如麦当劳、世界银行(1985)和柯达(1989)。
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2013年,Bridgewater Associates成为世界上最大的对冲基金。
雷·达利奥采用自上而下的投资方法,将通货膨胀、利率和国内生产总值增长等各种宏观因素考虑在内,以做出决策。这就是为什么他被称为 “鸟瞰金融市场” 的投资者。
在真实交易中,达利奥使用计算机模型和算法来运用他的思维。
《纽约客》杂志将达利奥描述为 “大局思想家,又是精明的街头交易者”。
达利奥普及了许多广泛使用的投资原则和实践,例如风险平价、便携式阿尔法等。
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