如何分析股市走势：技术分析与基本面分析

在做出交易决策时，你可以使用股票的收入和估值，但仅凭这些是不够的。如果你真的想要完整的画面，你还应该从更广阔的角度来看整体市场趋势。分析股市趋势是同时使用技术和基本面的重要组成部分。

在本文中，我们将讨论：

1。什么是市场趋势

2。不同类型的市场趋势

3。如何分析股市趋势

4。可能影响市场趋势的事件和因素。

了解股票市场的方向和趋势对所有交易者和投资者都很重要。让我们首先了解市场趋势的确切含义。

什么是市场趋势？

投资股票可能是一次疯狂的旅程，它会触发我们的情绪并控制我们的决策。当股票快速上涨或下跌时，我们可能会变得冲动并做出相应的反应。但是，这样的投资可能有风险。与其根据情绪做出决定，你能做的最好的事情就是花时间分析市场趋势。

市场趋势可以让你看到通常的涨跌情况，并了解股票在一段时间内的表现。这有助于你了解设定时期内的典型走势、消费者习惯和行为。正确分析数据可能会揭示该股票的整体历史趋势。也许该股总是在财报发布后下跌，然后再回升。如果你能看到一只股票在特定的经济环境下的表现，你就能一睹它在未来同样的条件下会如何反应，并做好准备，以防历史像往常一样重演。

三种类型的市场趋势

股票并不总是持续上涨和下跌。相反，股票通常升至新高并跌至新低，而价格则遵循整体趋势。投资者倾向于在市场上关注三种类型的市场趋势。

上升趋势

上涨趋势包括股票的峰值（顶部）和低点（底部），而价格在较长的时间内持续上涨。股价可能会在跌至低于之前的水平之前定期触及新高。但是，从更大的趋势来看，可能会阻止许多交易者在短暂的低谷期内抛售。如果尽管出现短期高峰和低谷，但股价继续上涨，则可能表明市场情绪乐观。

下降趋势

下跌趋势是指股票持续下跌。通常，连续的峰值和连续的低谷较低，这使投资者相信该股将继续下跌。即使涨幅最小，投资者也倾向于出售股票而不是买入更多股票，因为他们预计价格不会回升。

横向/横向趋势

在横向趋势下，该股不会向上或向下移动。但是，峰值和低谷往往会在很长一段时间内保持稳定，这使得投资者很难确定是买入还是卖出。

什么会影响市场趋势？

许多因素会影响市场趋势。主要影响是经济活动，但不管我们喜不喜欢，地缘政治和政府行动都会影响市场稳定或不稳定。供应和需求也影响市场参与。尽管这些因素密切相关，但它们也会造成和导致短期和长期的市场波动。

投资者和交易者需要识别趋势，以确定市场价格或证券的势头，无论趋势是上涨还是下跌，这样他们就可以在上涨的早期阶段买入，在跌得太低而无法获利之前卖出。

让我们来看看你可以更好地分析股市趋势的十种方法：

如何分析市场趋势

分析股票的两种主要方法是基本面分析和技术分析。通过这两种方法，有几种工具和计算方法可以分析股票价格以及是买入还是卖出。

使用基本面分析

基本面分析是指分析影响企业股票和证券公允市场价值的财务报表、口粮和经济因素。

研究总体收益

收益可能是衡量公司健康状况的主要指标，你想投资健康且成长中的东西。如果同一家公司没有实现预期收益，它可能会下跌股价。

计算每股收益

一旦你确定了公司的收益，你可能需要做一些数学运算来计算出每股收益。将收入除以可用股票数量得出每股收益。

确定净利润

确定价值并不要求公司单独赚取收益，而是要求他们这样做的效率如何。您可以通过将净收入除以销售数量来确定他们的净利润。预计有些公司将比其他公司拥有更高的收入来源，因此这是获得更好财务前景的好方法。

现金流量指标

现金流是衡量公司手头现金效率的极好指标：剩余的现金越多，回购股票或支付股息的能力就越强。

市盈率

一旦公司公布了年度收益，您就可以确定其市盈率。您将收益除以股票数量，这样您就可以看到每股的完整市场价值。

确定市盈增长

为了更好地了解公司的市盈率及其表现，您可以将收益率除以一段时间内的增长率。

股本回报率

您可以通过将净收入除以股东持有的权益来衡量公司的股本回报率。这个数字将告诉你他们在使用股东的钱创收方面有多出色。

确定股票估值过高或过低

在尝试确定公司的价值时，你可以看看公司本身在账簿上写了什么。查看资产负债表是判断股票是否被低估的好方法。当股票的当前价格与其市盈率或收益预测不一致时，该股票被认为被高估了。

股票可能被视为被低估的原因有很多，因为它不仅限于价格。可能是新兴领域的新公司，也可能是新技术或服务导致其估值被低估，因为它是一个新概念。增长潜力可能向任一方向转变。如果你认为该公司正在生产大规模的产品或服务，那么当其他人有同样的感觉时，股价可能会上涨。如果发生这种情况，您的投资回报可能会高于平均水平。确定股票价格是否被低估可能感觉像是错综复杂，因为如果公司不繁荣，股票的估值毕竟是合理的。

请记住，市场是周期性的，当市场下跌时，通常是基于负面反应，这些负面反应使股票继续处于下跌趋势。有时这可能是以较低的价格购买股票的最佳时机，随着市场的反弹，它可以产生利润。

资产回报率

最后，您将想知道一家公司如何利用其资产来创造可观的利润。资产回报率（ROA）的计算方法是将公司的净收入除以其总资产的平均值。什么是好的投资回报率？通常，5% 是一个不错的比例；但是，它可能因行业而异。

应用技术分析

技术分析有助于根据股票的历史变化考虑有关市场活动的统计数据。历史趋势可能有助于预测股票价格的未来变化和交易量的变化。

技术指标

技术指标是通过统计算法根据历史股市数据计算得出的。

当你可以利用技术指标时，你可以通过提供市场信号、趋势反转以及超买或超卖来查看市场是跟随趋势还是处于盘整状态。

最常用的趋势指标类型包括移动平均线（MA）、移动平均线收敛散度（MACD）、指数移动平均线（EMA）、超买/超卖指标（KDJ、RSI、BIAS）、压力/支撑指标（BOLL）等。此外，还有一些特殊指标，例如一目了然，可以帮助您更好地判断股票趋势。

股票的移动平均线

移动平均线是一种用于确定特定股票价格的市场趋势的统计数据。移动平均线的快速增加或减少通常表示买入或卖出的好时机。如果股价反转移动平均线，则可能被视为突破。

交易量

交易量是在特定的一天、一周或一个月内交易的股票数量。通常，如果价格变动没有交易量，则其价值微乎其微。

空头利率和支撑位以及阻力位

虽然空头利率衡量被卖空的股票，但支撑位和阻力位是价格；除此之外，它不会朝着特定的方向发展。这三个领域可以帮助定义买入和卖出前景。

分析的重要性

在做出明智的交易决策时，结合其他指标分析股票市场趋势至关重要。无论您是使用基本面分析、技术分析还是两者兼而有之，您都需要做出明智的选择并根据数据进行交易。花点时间进行分析可以帮助您避免情绪化交易，特别是如果您了解市场过去的行为以及将来的表现。

用 moomoo 分析市场

评估股市趋势无疑是其本身的科学类型。从过去的表现到未来的预测，都会分析股票生命周期的方方面面。借助高级股票筛选器，其中包括100多个指标和图表工具以及60个级别的2级数据，全部免费，您可以近距离找到所需的所有信息。

那个 moomoo 应用程序 使投资者可以轻松发现市场趋势，做出明智的投资决策。 下载该应用程序 今天就开始使用强大的、以数据为导向的策略来建立您的投资组合。