![英伟达「技术性调整」!市场预警信号来了?(2024.04.09) -1](https://uscourseimg.moomoo.com/1713247970175.png?imageMogr2/quality/100/ignore-error/1)
大家好,本周的【技术追踪】,来分析下这轮美股牛市最闪耀的领军者——英伟达$NVIDIA(NVDA.US)$。
热点事件
英伟达股价周二(4月9日)收跌2%,报853.54美元,这标志着该股正式步入「技术性调整」区域。
所谓的「调整区域」,是华尔街通用的一个技术性定义,是指股价从牛市高点回撤10%-20%。另外,一旦股价回撤幅度超过20%,则被定义为「熊市」。
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就英伟达而言,该股收盘最高价是在3月25日创下的,为950.02美元。据此测算,当英伟达收盘价跌破855.02美元时,就正式步入调整区域;如果未来股价进一步跌破760.02美元,则意味着行情将由牛转熊。
简单说下英伟达股价调整的背景。公司在3月18-21日召开2024年的GTC开发者大会,发布了全新的Blackwell架构的AI芯片,随后几天,股价一度冲高并创下收盘新高。不过,随着市场热度有所降温,英伟达股价目前已回落至略低于GTC大会召开前的水平。
值得注意的是,美股「科技七巨头」近期的表现是好坏参半。除了英伟达,苹果也同样步入了技术性调整区域,而更糟糕的特斯拉则是早就陷入技术性熊市中。另外四家巨头——谷歌、亚马逊、Meta和微软,仍徘徊在历史高位附近。
![英伟达「技术性调整」!市场预警信号来了?(2024.04.09) -3](https://uscourseimg.moomoo.com/1713248018673.png?imageMogr2/quality/100/ignore-error/1)
针对英伟达的长期前景,D.A. Davidson分析师Gil Luria发表了谨慎的看法,认为英伟达可能会在今明两年取得巨大成功,但到2026年或将迎来严重的周期性衰退。
该分析师赋予英伟达股票「持有」评级,目标价为620美元,处于华尔街最低目标价之列。根据FactSet数据,目前有53名华尔街分析师赋予英伟达「买入」评级,7名分析师赋予「持有」评级,暂无「卖出」评级;分析师的平均目标价则为972.95美元。
不得不说,英伟达是这轮美股牛市的强力领军者,但是问题也来了:一旦英伟达股价走弱,是否意味着美股大盘将有回调的风险?
技术分析
趋势分析:
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1. 周线图显示,英伟达从2022年10月启动了牛市行情,到2023年7月,股价升幅超过280%。
2. 从2023年7月-12月,股价在矩形区间内进行横盘整理。
3. 2024年初,股价重启上升趋势,一度飙升至900美元上方。
4. 最近几周,股价出现回调,相比3月25日收盘最高点,回落逾10%。
指标解读:
![英伟达「技术性调整」!市场预警信号来了?(2024.04.09) -5](https://uscourseimg.moomoo.com/1713248062968.png?imageMogr2/quality/100/ignore-error/1)
日线图显示,英伟达股价已经连续几天收于20日均线(MA20)下方,50日均线(MA50)或将受到考验。
日线图疑似出现「双顶」形态,潜在的颈线位于850美元附近。
成交量连续几天低于10日成交量均线,暗示市场参与热度有所下降。
14日RSI指标跌破50分界线,这一现象为年初以来首次出现。
![英伟达「技术性调整」!市场预警信号来了?(2024.04.09) -6](https://uscourseimg.moomoo.com/1713248089599.png?imageMogr2/quality/100/ignore-error/1)
从周线图来看,英伟达股价连续三周下跌,虽然RSI指标仍显示超买(>70),但KDJ指标已经脱离超买区域(<80),暗示行情可能需要一段时间的回调或休整。
关注方向:
英伟达股价目前处于1个月低位,短期来看,50日均线将是重要的多空分水岭,关注潜在的双顶形态的颈线位置(850美元)是否能够守住。
本内容讨论技术分析,其他的方法,包括基本面分析,可能提供不同的观点。所提供的例子仅用于说明目的,并非反映预期结果。
所有投资都涉及风险,包括本金的潜在损失,不能保证任何投资策略都会成功。