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交易小课-交易技巧
解析波段交易技巧!如何善用短期波動獲利?
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一、什麼是波段交易?
波段交易是一種利用短期價格波動獲利的交易策略,持倉時間一般介於幾天到幾個星期之間。
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這有別於「買入並持有」的長線投資風格。長線投資關注的是更大範圍和更長遠的市場趨勢及周期,持倉時間可以長達很多年;而波段交易側重於短期價格走勢,通常設有明確的止盈及止損目標,並要求嚴格執行既定交易策略。
波段交易主要運用技術分析來尋找交易機會,同時也可將基本面分析作為補充。因為波段交易屬於偏短線操作,技術信號能提供更多的操作指引,而利用分析基本面,則有助於提升增強交易勝算、降低交易風險。
二、常用的波段交易策略
一個完整的波段交易流程需要評估市場的短期潛在走向、建立倉位和平倉離場。
也就是說,波段交易策略實際上包含三大要素:
交易方向
入場時機
止盈/止損點位
常用的波段交易策略包括形態交易、通道交易、突破交易和指標交易。
形態交易主要是藉助一些常見的圖表形態來捕捉交易機會,比如頭肩底/頂、旗形和三角形。這些圖表形態一旦被識別出來,投資者就不僅可以確認潛在的交易方向,還能根據形態來設定潛在的止盈目標。
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通道交易一般是利用通道線來輔助交易,或者使用類似布林線這樣的技術指標。當股價處於比較有規律的趨勢行情時,如果投資者能夠畫出一條通道線,則可以利用通道線進行低買高賣。而在大多數震蕩市中,透過布林線指標可以大致評估價格潛在的波動範圍,據此進行高拋低吸時常會有不錯的效果。
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突破交易是指價格強勢突破某一關鍵阻力位或支撐位後,暗示市場供求關係發生了重大變化,行情可能朝着突破方向繼續運行,從而為一些投資者提供了潛在的「上車」機會。在實戰中,市場會經常釋放出一些虛假的突破信號,投資者需要學會更好地識別真假突破,以提高交易勝算。
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指標交易是指根據技術指標釋放出的買賣信號進行交易,比如均線金叉/死叉、MACD指標交叉,以及一些動量震蕩指標釋放的超買超賣信號。在均線及MACD指標交叉後,行情通常會沿着交叉方向進一步發展;而在動量震蕩指標出現超買或超賣後,行情可能會在短期迎來反轉。
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三、案例分析
圖1顯示,股價在強勢跳空突破後,圍繞着兩條水平線持續高位運行,表明行情進入到休整階段,等待進一步的指引信息。在這種情況下,投資者可以適當進行波段交易,即在兩條水平線之間高拋低吸。
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我們知道,行情不可能一直保持區間整理的狀態。一段時間後,行情要麼向上突破,要麼向下發展。為了更好地了解行情發展動態,投資者可以藉助某些趨勢指標來評估趨勢變化,比如均線。
圖2顯示,經過一段時間區間整理後,股價似乎在50日均線(MA50)獲得了支撐。具體表現為,股價連續幾個交易交易日測試50日均線,結果都在觸及該均線後反彈向上,暗示多頭逐漸佔據優勢,可能準備打破股價區間波動的格局。在這種情況下,投資者可能要做好行情突破向上的準備。
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圖3顯示,股價再度在50日均線附近獲得支撐,隨後以一根大陽線強勢升穿水平阻力位。從成交量來看,在突破之前,股價逼近水平阻力位時已出現成交量大幅減少的現象,暗示市場惜售情緒加強,佐證了行情潛在向上突破的可能。而在股價正式突破時,成交量又明顯放大,表明行情有進一步向上發展的潛力。因此,投資者可以考慮順勢而為,押注股價在短期內進一步走高。
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本內容討論技術分析,其他的方法,包括基本面分析,可能提供不同的觀點。所提供的例子僅用於說明目的,並非反映預期結果。
所有投資都涉及風險,包括本金的潛在損失,不能保證任何投資策略都會成功。