株式市場の動向をどのように分析するか：技術分析とファンダメンタル分析
取引の意思決定を行う際には、株式の収益と評価額を使用できますが、それだけでは十分なデータではありません。本当に全体像を把握したいのであれば、全体的な市場動向も見て全体像を把握する必要があります。株式市場の動向を分析することは、テクニカルなものとファンダメンタル的なものの両方を使う上で重要です。
この記事では、次のことについて説明します。
1。市場動向とは
2。さまざまな種類の市場動向
3。株式市場の動向を分析する方法
4。市場動向に影響を与える可能性のあるイベントと要因。
株式市場の方向性とトレンドを知ることは、すべてのトレーダーと投資家にとって重要です。まず、市場動向が何を意味するのかを正確に理解することから始めましょう。
市場動向とは何ですか？
株式への投資は、感情を刺激し、意思決定をコントロールするワイルドライドになる可能性があります。株価が急激に上昇したり下落したりすると、衝動的になり、それに応じて反応することがあります。しかし、このような投資にはリスクが伴います。感情に基づいて意思決定するのではなく、時間をかけて市場動向を分析するのが一番です。
市場トレンドでは、通常の浮き沈みや株価の推移を確認できます。これにより、一定期間の典型的な動き、消費者の習慣、行動を理解するのに役立ちます。データを適切に分析することで、その株の全体的な過去の傾向が明らかになるかもしれません。おそらく、株価は常に収益報告の後に買い戻す前に下落します。特定の経済情勢における株式のパフォーマンスを確認できれば、同じ条件下で将来どのように反応するかを垣間見ることができ、歴史がしばしば繰り返される場合に備えて準備することができます。
3種類の市場動向
株価は必ずしも連続的に上下に動くわけではありません。代わりに、株価は全体的な傾向をたどる一方で、株価は通常、新たな高値まで上昇し、新たな安値まで下落します。投資家が市場で注目しがちな市場動向には3つのタイプがあります。
上昇傾向
上昇トレンドには、株価が長期間にわたって上昇し続けるのに対し、株価のピーク（上位）と下落（下位）が含まれます。定期的に、株価は以前よりも下がる前に新たな高値に達することがあります。しかし、より大きなトレンドを見ると、多くのトレーダーが一瞬の谷間に売り切るのを防ぐことができます。短期的なピークと谷間にもかかわらず株価が上昇し続ける場合は、ポジティブな市場センチメントを示している可能性があります。
下降傾向
下降トレンドとは、株価が継続的に下落することです。通常、連続するピークと連続する谷間は下がり、株が下落し続けることを投資家に納得させます。少しでも上昇したとしても、投資家は価格が回復することを期待していないので、もっと買う代わりに自分の株を売る傾向があります。
水平/横向きのトレンド
横ばいのトレンドでは、株価は上下に動きません。ただし、ピークと谷は長期間にわたって一定である傾向があり、投資家が買うか売るかを判断するのが難しくなります。
市場動向には何が影響しますか？
多くの要因が市場動向に影響を与える可能性があります。主な影響は経済活動ですが、好むと好まざるとにかかわらず、地政学的および政府の行動は、市場の安定または不安定に影響します。需要と供給も市場参加に影響します。これらの要因は密接に関連していますが、短期的および長期的な市場変動を引き起こし、引き起こします。
投資家とトレーダーは、トレンドを特定して市場価格や証券の勢い、トレンドが上昇しているか下降しているかを判断する必要があります。そうすれば、上昇の初期段階で買い、下がりすぎて利益を上げることができない前に売ることができます。
株式市場の動向をよりよく分析できる10の方法を見てみましょう。
市場動向を分析する方法
株式を分析する主な2つの方法は、ファンダメンタル分析とテクニカル分析です。この2つのアプローチには、株価や売買のどちらかを分析するためのツールや計算方法がいくつかあります。
ファンダメンタル分析を使う
ファンダメンタル分析とは、企業の株式や有価証券の公正市場価値に影響を与える財務諸表、配給、経済的要因を分析することです。
研究全体の収益
収益は会社の健全性を示す主要な指標かもしれません、そしてあなたは健全で成長しているものに投資したいと思っています。同じ会社が期待される収益を上げていない場合、株価を押し下げる可能性があります。
一株当たり利益の計算
会社の収益が決まったら、1株当たりの利益を計算するために計算してみるといいかもしれません。収入を利用可能な株式数で割って、1株当たりの利益を計算します。
純利益の決定
価値を決定するには、企業が収益を上げるだけでよいわけではありませんが、どれだけ効率的に収益を上げているかが求められます。純利益は、純利益を売上高で割ることで決定できます。一部の企業は他の企業よりも高い収益源を持つことが期待されているので、これはより良い財務状況を把握するための素晴らしい方法です。
キャッシュフロー指標
キャッシュフローは、会社が手持ちの現金をどれだけ効率的に活用しているかを示す優れた指標です。現金が残っているほど、株式の買い戻しや配当金の支払い能力が高まります。
株価収益率
会社が年間収益を公表したら、その株価収益率を決定できます。収益を株式数で割ると、各株の時価全体を確認できます。
株価収益率の伸びを決定します
企業の株価収益率と業績をさらに正確に把握するには、収益率を一定期間の成長率で割ります。
株主資本利益率
純利益を株主が保有する株式で割ることで、会社の株主資本利益率を測定できます。この数字は、彼らが株主のお金を使って収入を得るのにどれだけ優れているかを示しています。
過大評価株または過小評価株の判定
会社の価値を判断しようとするとき、その会社自体が帳簿に何を書き留めているかを見てください。貸借対照表を見ることは、株式が過小評価されているかどうかを判断する素晴らしい方法です。現在の価格が株価収益率や収益予測と一致しない場合、株価は過大評価されていると考えられます。
株価だけで決まるわけではないので、株価が過小評価されていると認識される理由は複数あります。それは、新興分野の新しい会社かもしれませんし、新しい概念であるために過小評価される原因となっている新しい技術やサービスかもしれません。成長の可能性はどちらの方向にも変わる可能性があります。会社が大規模な製品やサービスを生産していると感じたら、他の人が同じように感じると株価が上がる可能性があります。この場合、投資に対して平均以上の利益を上げることができます。株価が過小評価されているかどうかを判断することは、キャッチ22の状況のように感じるかもしれません。なぜなら、会社が繁栄しなければ、結局その株式は適切に評価されるからです。
市場は周期的に動き、市場が下落すると、多くの場合、株価を下落傾向に押し続ける否定的な反応に基づいていることを覚えておいてください。時々、これは株を低価格で購入するのに最適な時期かもしれません、そして市場が回復するにつれて、利益を生み出すことができます。
資産収益率
最後に、企業が資産をどれだけうまく利用して大きな利益を上げているかを知りたいと思うでしょう。資産収益率（ROA）は、企業の純利益を総資産の平均で割って計算されます。良いROAとは何ですか？一般的に、5％は良い比率です。ただし、業界によって異なる場合があります。
テクニカル分析の適用
テクニカル分析は、株式の過去の変化に基づいて市場活動に関する統計を検討するのに役立ちます。過去の傾向は、将来の株価の変化や取引量の変化を予測するのに役立つかもしれません。
テクニカル指標
テクニカル指標は、過去の株式市場データから統計アルゴリズムによって計算されます。
テクニカル指標を利用すると、市場シグナル、トレンドの反転、買われ過ぎまたは売られ過ぎを提供することで、市場がトレンドに従っているのか、それとも統合状態にあるのかを知ることができます。
最もよく使われるトレンド指標には、移動平均（MA）、移動平均コンバージェンスダイバージェンス（MACD）、指数移動平均（EMA）、買われ過ぎ/売られ過ぎ指標（KDJ、RSI、BIAS）、圧力/サポート指標（BOLL）などがあります。さらに、一目玉クラウドなど、株価の傾向をよりよく判断するのに役立つ特別な指標もあります。
株の移動平均
移動平均は、特定の株価の市場動向を判断するために使用される統計の1つです。移動平均の急激な上昇または下降は、多くの場合、売買に適した時期を示します。株価が移動平均線を逆転させれば、壊れていると考えられます。
取引量
取引高とは、特定の日、週、または月に取引される株式の数です。値動きにボリュームがなければ、通常、価値はほとんどありません。
短い関心と支持、抵抗レベル
短期金利は空売りされた株式を測定しますが、サポートレベルとレジスタンスレベルは価格です。それを超えると、特定の方向には進みません。これらの3つの分野は、売買の見通しを定義するのに役立ちます。
分析の重要性
スマートな取引決定を行うには、株式市場の動向を他の指標と併せて分析することが不可欠です。ファンダメンタル分析、テクニカル分析、またはその両方を使用しているかどうかにかかわらず、情報に基づいた選択を行い、データに基づいて取引する必要があります。時間をかけて分析することで、感情的な取引を避けることができます。特に、市場が過去にどのように振る舞い、将来どのように振る舞うかを理解している場合はなおさらです。
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