移動平均交叉を用いて意思決定を行う
トレーダーとして、プライスアクションについての洞察が必要です。考えられる価格動向を情報に基づいて把握する最善の方法は、テクニカル分析を行うことです。ただし、投資のタイミングを計り、市場での潜在的な結果を予測するために使用できるさまざまな指標があります。新しいトレーダーでも経験豊富なプロでも、最も一般的に使用される指標の1つは移動平均です。これは、特定の期間における1日の株式の平均価格を計算します。
株価を分析するとき、移動平均は過去の傾向と、それがどのように逆転するか、または現在の傾向が長期間続く可能性があるかを調べるのに役立ちます。しかし、移動平均自体は、必要な情報の一部しか提供しません。それだけに頼るのではなく、移動平均をシグナルの一部と見なし、クロスオーバーのようなより強いマーカーを探すことが不可欠です。
移動平均のクロスオーバールールと、それを取引の意思決定に適用する方法を効果的に理解するには、次のことを理解することが重要です。
• 移動平均クロスオーバーとは
• どんな種類のクロスオーバーが使えますか
• クロスオーバーからの取引シグナル
• 移動平均クロスオーバー戦略の例
• 移動平均クロスオーバー戦略のデメリット
移動平均クロスオーバーシステムは、価格がどの方向にトレンドしているか（もしあれば）、トレンドトレードの潜在的なエントリーポイントはどこか、トレンドがいつ終了または逆転しているかを判断するのに役立ちます。
学ぶべき情報がたくさんあるので、始めましょう。
移動平均クロスオーバーとは
取引戦略を立てるのに役立つ移動平均には複数の種類がありますが、最も一般的なのは次の2つです。
単純または平滑移動平均（SMA） — ある期間における計算された平均価格のスムーズな推移を示します。この移動平均は遅く、動きの速いトレンドに遅れをとっている可能性があるため、長期トレーダーにとってより魅力的なものになります。
指数移動平均 (EMA) —最近の傾向をより重視する、より複雑な計算が必要です。この重み付けにより、より速いシグナルが得られ、現在の傾向により迅速に反応できますが、誤ったシグナルの数が多くなる可能性もあります。
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これらの移動平均はどちらも、分析したい任意の期間に設定できます。全体として、デイトレーダーのような短期トレーダーにとっては短期間の方が有益ですが、長期の移動平均は、スイングトレーダーや、最新のトレンドに迅速に対応する必要のないトレーダーに役立ちます。
異なる移動平均はそれ自体で誤ったシグナルを与える可能性があるため、多くのトレーダーはクロスオーバーパターンを探します。これは、チャートに複数の移動平均をプロットし、短期移動平均が長期移動平均の上または下と交差する場合に発生します。これらのクロスオーバーは、大きなシフトが来ていることを示している可能性があるため、さまざまなタイプとその意味を理解することが重要です。
移動平均クロスオーバーの種類
特に注意すべきクロスオーバーには、ゴールデンクロスとデスクロスの2種類があります。ゴールデンクロスは、短期または中期の移動平均が長期平均を上回ったときに発生します。多くの場合、最初の景気後退の後です。一方、デスクロスとは、短期または中期の移動平均が長期平均を下回ることです。
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ゴールデンクロスの間、短期平均は、トレンドがより急速な価格上昇に向かっており、強気筋が市場をリードしていることを示しています。対照的に、デスクロスは多くの場合、クマが市場を支配し、景気後退が進んでいることを示します。どちらも ゴールデンクロス また、デスクロスは決定的な予測を与えることはできません。トレーダーが取ろうとするさまざまな行動を示している可能性があります。
クロスオーバーからの取引シグナル
デス・クロスが発生し、短期移動平均が長期平均を下回ると、今後の下降トレンドの合図になり、多くのトレーダーがさらなる損失を回避するために売る可能性があります。逆のことも言えます。トレーダーは、持続的な上昇トレンドを利用することを期待して、ゴールデンクロスの後に購入します。
いったんクロスオーバーが発生すると、長期移動平均は引き続き価格動向に影響を及ぼし、価格が天井のように長期平均水準に達して再び下落するデス・クロスのレジスタンス水準として機能したり、ゴールドクロスをサポートして価格が跳ね返ったりします。結果として生じる2つの移動平均のギャップにより、価格が繰り返し前後に跳ね返り、スイングトレーダーがストライキをする機会が増える可能性があります。一方、トレンドのない市場、高ボラティリティ、大規模なウィップソー、頻繁なクロスオーバーの時期がある場合、デイトレーダーはノイズが収まるまで市場を維持するか、参入を待つことを決定するかもしれません。
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価格動向をより深く理解し、極端に買われ過ぎまたは売られ過ぎの傾向や取引範囲を特定するために、移動平均クロスオーバーを価格エンベロープに関連させて分析することができます。封筒の大きさや境界線の配置にルールはありません。ただし、短期移動平均には小さいエンベロープが使用され、長期のエンベロープは大きいエンベロープに使用されることがよくあります。短期トレーダーはしばしば3％またはそれ以下のエンベロープを使用しますが、中長期のアプローチは5％以上のエンベロープを使用する場合があります。価格は2つの境界の間で揺れ動き、跳ね返って価格修正につながるか、クロスオーバーで突破する可能性があります。
移動平均クロスオーバー戦略の例
移動平均を指標として使用する場合、さまざまな種類があります。たとえば、デイトレードとスイングトレードなど、取引スタイルに応じてさまざまな戦略が役立ちます。全体として、デイトレーダーは短期チャートをより多く使用し、スイングトレーダーは長期的な見通しよりも中期的な見通しをより多く使用します。探したいパターンのいくつかをよりよく理解するために、いくつかの例を紹介します。
長期移動平均クロスオーバー戦略
移動平均はどの期間でも作成できますが、トレーダーは多くの場合、特にSMAを使用する場合、50日、100日、または200日移動平均を使用してクロスオーバー戦略をチャート化します。これらの長い期間は、スウィングトレーダーにとって、長期的に重要な歴史的傾向と潜在的な動き時期を示すのに役立ちます。このチャートでは、現在の10週間のトレンドが、それぞれ20週と40週間にわたる長期の100日平均と200日平均を横切るにつれて、動きが増えていることを簡単に確認できます。
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通常、50日移動平均が200日平均を横切ると、トレーダーはそれを上昇トレンドが続く中、市場に参入するためのシグナルとして扱います。その逆も戦略です。50日平均が下降傾向になった場合、トレーダーはさらなる値下げを避けるために撤退します。
短期クロスオーバー戦略
短期移動平均を使用する一般的な取引戦略では、4日、9日、18日の移動平均を組み合わせて、市場がどちらの方向にトレンドしているかを判断します。
4日間の移動平均が9期間を横切って、次に両方が18日間の移動平均を横切る場合、買いシグナルと見なされるかもしれません。クロスオーバーの角度が強いほど、信号は強くなります。市場が横ばいに動いていて、4日移動平均と9日移動平均が18日間のクロスオーバーを上回ったり下回ったりするだけであれば、シグナルは弱いので、トレーダーは価格に注目して、希望する結果に応じて、長期トレンドを上回ったり下回ったりすることを確認したいと思うかもしれません。
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積極的なトレーダーの中には、18日間の移動平均を超える前であっても、4日移動平均と9日間の移動平均が大きな勢いを示した場合、ポジションを入力または終了する人もいます。しかし、両方が18日間の移動平均を超えるのを待って、トレンドが本当にブレークの方向に動いていて、勢いが衰えないことを確認する方が安全かもしれません。
移動平均クロスオーバー戦略のデメリット
移動平均クロスオーバーはテクニカル分析ツールボックスの中では強力なツールですが、いくつかの欠点があるため、他の指標と組み合わせて使用するのが最善です。市場が連続的に変動すると、すべての移動平均は最終的に単一の価格水準に収束します。このため、価格動向には、移動平均をそれ自体で十分に強力な指標にするほど十分な動きがあるとは限りません。
移動平均も完全に過去のデータに基づいているため、大幅な遅れが生じることがあります。移動平均が目立つ傾向を示す頃には、戦略に合わせて市場に効果的に参入または撤退するには遅すぎるかもしれません。
さらに、移動平均の計算は決して予測的ではありません。そのため、不安定な市場では結果がランダムに見えたり、効果がなかったりすることがあります。時間枠を変更することは急速に変化する市況に役立ちますが、さまざまな移動平均が絡み合い、大きな損失につながる場合、依然として多くの誤ったシグナルが発生する可能性があります。これらの問題を回避するには、他のテクニカル分析の確認として移動平均クロスオーバー戦略を使用するのが最善です。
最後の感想
欠点はありますが、移動平均クロスオーバーは依然として取引戦略に採用すると便利なツールです。初心者も専門家も、移動平均クロスオーバーによる確認が有用な指標であることを認識しています。それらを他のテクニカル分析と組み合わせて使用すると、強固で効果的な取引戦略を開発し、取引についてよりスマートな意思決定を行うことができます。
移動平均クロスオーバー戦略を立ててください
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