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ADTHW ADTHEORENT HOLDING COMPANY INC C/WTS (TO PUR COM)

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收盘价 06/21 16:00 (美东)
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ADTHEORENT HOLDING COMPANY INC C/WTS (TO PUR COM)关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额
-70.03%123.2万
-79.16%290万
-153.26%-291.8万
-47.92%268.2万
-312.42%-97.5万
45.27%411.1万
320.47%1,391.8万
137.53%547.9万
26.66%515万
110.91%45.9万
持续经营净收入
-88.63%-985.2万
-99.98%7,000
-82.29%134.2万
-173.26%-419.4万
-86.01%808.2万
87.65%-522.3万
13.25%2,878.8万
-60.69%757.6万
93.74%572.5万
4,145.19%5,777.7万
持续经营损益
2,042.38%576.3万
88.73%-133.1万
97.10%-4.8万
79.79%-113.7万
97.76%-41.5万
-98.08%26.9万
-74.12%-1,180.7万
---165.6万
---562.5万
---1,852.3万
折旧和摊销
-31.21%145万
12.99%906.5万
21.81%244.6万
17.44%231.7万
12.28%219.4万
0.96%210.8万
-5.53%802.3万
-6.12%200.8万
-7.37%197.3万
-7.92%195.4万
递延税费
19.16%-107.2万
44.65%-361.3万
239.05%149.2万
8.52%-203万
20.90%-174.9万
-29.37%-132.6万
-125.80%-652.8万
17.01%-107.3万
-321.86%-221.9万
-350.31%-221.1万
其他非现金项目
104.11%9,000
95.70%-70.8万
--0
92.69%-21.1万
99.26%-27.8万
-100.86%-21.9万
29.16%-1,646.5万
93.02%-163.1万
-7,697.37%-288.7万
-93,612.50%-3,740.5万
营运资金变化
-53.21%320.7万
-876.50%-1,026.3万
-383.78%-1,195.9万
10.71%550.1万
-91.16%-1,065.9万
237.97%685.4万
92.04%-105.1万
75.46%-247.2万
866.82%496.9万
24.09%-557.6万
-应收款项（增）减
-2.42%1,626.9万
-3,195.16%-1,565.2万
-69.03%-2,294.4万
-544.05%-634.1万
42.41%-304万
-1.63%1,667.3万
94.66%-47.5万
20.65%-1,357.4万
9.68%142.8万
31.85%-527.9万
-预付费用（增）减
29.82%-128万
-172.48%-239.7万
-165.45%-194.4万
92.35%762.3万
-811.37%-625.2万
37.96%-182.4万
218.79%330.7万
265.18%297万
1,717.89%396.3万
40.09%-68.6万
-应付款项及应计费用（减）增
-47.37%-1,178.2万
300.52%778.6万
58.99%1,292.9万
1,099.76%421.9万
-451.41%-136.7万
33.27%-799.5万
-155.63%-388.3万
-7.90%813.2万
80.54%-42.2万
-74.82%38.9万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额
-70.03%123.2万
-79.16%290万
-153.26%-291.8万
-47.92%268.2万
-312.42%-97.5万
45.27%411.1万
320.47%1,391.8万
137.53%547.9万
26.66%515万
110.91%45.9万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额
-21.49%-148.1万
-68.12%-537.3万
-62.87%-131.6万
-74.88%-151.8万
-80.57%-132万
-54.50%-121.9万
-39.02%-319.6万
-42.25%-80.8万
-66.60%-86.8万
-18.67%-73.1万
资本性支出
-21.07%-144.8万
-88.24%-526.5万
-64.26%-129.6万
-95.18%-149.9万
-107.49%-127.4万
-91.05%-119.6万
-34.41%-279.7万
-60.04%-78.9万
-63.75%-76.8万
-8.67%-61.4万
固定资产交易的净现金流
-43.48%-3.3万
67.27%-10.8万
-5.26%-2万
81.00%-1.9万
60.68%-4.6万
75.53%-2.3万
-51.38%-33万
74.67%-1.9万
-92.31%-10万
-129.41%-11.7万
业务交易的净现金流
----
--0
--0
--0
----
----
---6.9万
--0
--0
--0
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额
-21.49%-148.1万
-68.12%-537.3万
-62.87%-131.6万
-74.88%-151.8万
-80.57%-132万
-54.50%-121.9万
-39.02%-319.6万
-42.25%-80.8万
-66.60%-86.8万
-18.67%-73.1万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额
-376.47%-81万
100.41%15.5万
136.36%15.6万
267.65%11.4万
-69.95%5.5万
99.56%-17万
-141.59%-3,823.6万
-99.93%6.6万
16.05%-6.8万
205.17%18.3万
债务发行/偿还的净现金流
----
--0
--0
--0
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----
-367.15%-3,881.7万
--0
--0
--0
优先股发行/偿还的净现金流
----
--0
--0
--0
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----
--40万
--0
--0
--0
职工行使股票期权收到的现金
69.87%38.9万
35.29%62.1万
38.05%15.6万
-12.27%14.3万
-49.18%9.3万
--22.9万
2,450.00%45.9万
--11.3万
--16.3万
2,187.50%18.3万
其他融资活动的净现金流额
-200.50%-119.9万
-67.63%-46.6万
--0
---2.9万
---3.8万
---39.9万
-100.36%-27.8万
---4.7万
----
----
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额
-376.47%-81万
100.41%15.5万
136.36%15.6万
267.65%11.4万
-69.95%5.5万
99.56%-17万
-141.59%-3,823.6万
-99.93%6.6万
16.05%-6.8万
205.17%18.3万
现金净流量
期初现金流
-3.19%7,026.1万
-27.49%7,257.9万
9.58%7,433.9万
14.83%7,306.1万
18.18%7,530.1万
-27.49%7,257.9万
496.96%1亿
198.27%6,784.2万
230.00%6,362.8万
162.45%6,371.7万
当期现金流变化
-138.91%-105.9万
91.58%-231.8万
-186.09%-407.8万
-69.67%127.8万
-2,416.85%-224万
107.48%272.2万
-133.02%-2,751.4万
-93.88%473.7万
21.65%421.4万
98.22%-8.9万
期末现金流
-8.10%6,920.2万
-3.19%7,026.1万
-3.19%7,026.1万
9.58%7,433.9万
14.83%7,306.1万
18.18%7,530.1万
-27.49%7,257.9万
-27.49%7,257.9万
198.27%6,784.2万
230.00%6,362.8万
自由现金流
-108.61%-24.9万
-122.92%-247.3万
-190.64%-423.4万
-72.82%116.4万
-743.75%-229.5万
37.06%289.2万
225.30%1,079.1万
130.80%467.1万
20.79%428.2万
94.36%-27.2万
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
会计准则
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
审计意见
--
无保留意见
--
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--
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--
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
经营活动现金流量（间接法）
持续经营活动现金净额 -70.03%123.2万-79.16%290万-153.26%-291.8万-47.92%268.2万-312.42%-97.5万45.27%411.1万320.47%1,391.8万137.53%547.9万26.66%515万110.91%45.9万
持续经营净收入 -88.63%-985.2万-99.98%7,000-82.29%134.2万-173.26%-419.4万-86.01%808.2万87.65%-522.3万13.25%2,878.8万-60.69%757.6万93.74%572.5万4,145.19%5,777.7万
持续经营损益 2,042.38%576.3万88.73%-133.1万97.10%-4.8万79.79%-113.7万97.76%-41.5万-98.08%26.9万-74.12%-1,180.7万---165.6万---562.5万---1,852.3万
折旧和摊销 -31.21%145万12.99%906.5万21.81%244.6万17.44%231.7万12.28%219.4万0.96%210.8万-5.53%802.3万-6.12%200.8万-7.37%197.3万-7.92%195.4万
递延税费 19.16%-107.2万44.65%-361.3万239.05%149.2万8.52%-203万20.90%-174.9万-29.37%-132.6万-125.80%-652.8万17.01%-107.3万-321.86%-221.9万-350.31%-221.1万
其他非现金项目 104.11%9,00095.70%-70.8万--092.69%-21.1万99.26%-27.8万-100.86%-21.9万29.16%-1,646.5万93.02%-163.1万-7,697.37%-288.7万-93,612.50%-3,740.5万
营运资金变化 -53.21%320.7万-876.50%-1,026.3万-383.78%-1,195.9万10.71%550.1万-91.16%-1,065.9万237.97%685.4万92.04%-105.1万75.46%-247.2万866.82%496.9万24.09%-557.6万
-应收款项（增）减 -2.42%1,626.9万-3,195.16%-1,565.2万-69.03%-2,294.4万-544.05%-634.1万42.41%-304万-1.63%1,667.3万94.66%-47.5万20.65%-1,357.4万9.68%142.8万31.85%-527.9万
-预付费用（增）减 29.82%-128万-172.48%-239.7万-165.45%-194.4万92.35%762.3万-811.37%-625.2万37.96%-182.4万218.79%330.7万265.18%297万1,717.89%396.3万40.09%-68.6万
-应付款项及应计费用（减）增 -47.37%-1,178.2万300.52%778.6万58.99%1,292.9万1,099.76%421.9万-451.41%-136.7万33.27%-799.5万-155.63%-388.3万-7.90%813.2万80.54%-42.2万-74.82%38.9万
非持续经营活动现金净额
经营活动现金净额 -70.03%123.2万-79.16%290万-153.26%-291.8万-47.92%268.2万-312.42%-97.5万45.27%411.1万320.47%1,391.8万137.53%547.9万26.66%515万110.91%45.9万
投资活动现金流量
持续投资活动现金净额 -21.49%-148.1万-68.12%-537.3万-62.87%-131.6万-74.88%-151.8万-80.57%-132万-54.50%-121.9万-39.02%-319.6万-42.25%-80.8万-66.60%-86.8万-18.67%-73.1万
资本性支出 -21.07%-144.8万-88.24%-526.5万-64.26%-129.6万-95.18%-149.9万-107.49%-127.4万-91.05%-119.6万-34.41%-279.7万-60.04%-78.9万-63.75%-76.8万-8.67%-61.4万
固定资产交易的净现金流 -43.48%-3.3万67.27%-10.8万-5.26%-2万81.00%-1.9万60.68%-4.6万75.53%-2.3万-51.38%-33万74.67%-1.9万-92.31%-10万-129.41%-11.7万
业务交易的净现金流 ------0--0--0-----------6.9万--0--0--0
非持续投资活动现金净额
投资活动现金净额 -21.49%-148.1万-68.12%-537.3万-62.87%-131.6万-74.88%-151.8万-80.57%-132万-54.50%-121.9万-39.02%-319.6万-42.25%-80.8万-66.60%-86.8万-18.67%-73.1万
融资活动现金流量
持续融资活动现金净额 -376.47%-81万100.41%15.5万136.36%15.6万267.65%11.4万-69.95%5.5万99.56%-17万-141.59%-3,823.6万-99.93%6.6万16.05%-6.8万205.17%18.3万
债务发行/偿还的净现金流 ------0--0--0---------367.15%-3,881.7万--0--0--0
优先股发行/偿还的净现金流 ------0--0--0----------40万--0--0--0
职工行使股票期权收到的现金 69.87%38.9万35.29%62.1万38.05%15.6万-12.27%14.3万-49.18%9.3万--22.9万2,450.00%45.9万--11.3万--16.3万2,187.50%18.3万
其他融资活动的净现金流额 -200.50%-119.9万-67.63%-46.6万--0---2.9万---3.8万---39.9万-100.36%-27.8万---4.7万--------
非持续融资活动现金净额
融资活动现金净额 -376.47%-81万100.41%15.5万136.36%15.6万267.65%11.4万-69.95%5.5万99.56%-17万-141.59%-3,823.6万-99.93%6.6万16.05%-6.8万205.17%18.3万
现金净流量
期初现金流 -3.19%7,026.1万-27.49%7,257.9万9.58%7,433.9万14.83%7,306.1万18.18%7,530.1万-27.49%7,257.9万496.96%1亿198.27%6,784.2万230.00%6,362.8万162.45%6,371.7万
当期现金流变化 -138.91%-105.9万91.58%-231.8万-186.09%-407.8万-69.67%127.8万-2,416.85%-224万107.48%272.2万-133.02%-2,751.4万-93.88%473.7万21.65%421.4万98.22%-8.9万
期末现金流 -8.10%6,920.2万-3.19%7,026.1万-3.19%7,026.1万9.58%7,433.9万14.83%7,306.1万18.18%7,530.1万-27.49%7,257.9万-27.49%7,257.9万198.27%6,784.2万230.00%6,362.8万
自由现金流 -108.61%-24.9万-122.92%-247.3万-190.64%-423.4万-72.82%116.4万-743.75%-229.5万37.06%289.2万225.30%1,079.1万130.80%467.1万20.79%428.2万94.36%-27.2万
货币单位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
会计准则 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
审计意见 --无保留意见----------------

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