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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | -12.50%191.07亿 | 36.31%218.37亿 | 55.78%160.2亿 | -44.68%102.84亿 | 0.39%185.91亿 | 1.27%185.19亿 | --182.86亿 | ---- | ---- | ---- |
其他非现金项目 | 71.34%-10.62亿 | -179.62%-37.05亿 | -181.09%-13.25亿 | 157.73%16.34亿 | 2.09%6.34亿 | 71.07%6.21亿 | --3.63亿 | ---- | ---- | ---- |
营运资金变动 | 67.67%-183.45亿 | -202.19%-567.39亿 | -3,763.37%-187.76亿 | 97.19%-4.86亿 | -365.61%-172.74亿 | 95.64%-37.1亿 | ---850.71亿 | ---- | ---- | ---- |
-贷款(增)减 | -603.16%-2,293.01亿 | 28.82%-326.1亿 | 13.37%-458.13亿 | -392.15%-528.81亿 | 82.57%-107.45亿 | 68.64%-616.46亿 | ---1,965.89亿 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变化 | -182.09%-5.67亿 | 64.98%-2.01亿 | -191.69%-5.74亿 | 43.91%6.26亿 | 170.05%4.35亿 | 9.74%-6.21亿 | ---6.88亿 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动负债变化 | -86.75%6.24亿 | 207.31%47.08亿 | 225.27%15.32亿 | 5.41%-12.23亿 | 77.42%-12.93亿 | -308.18%-57.27亿 | --27.51亿 | ---- | ---- | ---- |
非持续经营活动现金流 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 64.13%-103.12亿 | -1,521.11%-287.49亿 | -83.78%20.23亿 | 412.11%124.75亿 | -81.19%24.36亿 | 118.46%129.49亿 | -4,713.75%-701.29亿 | -87.56%15.2亿 | -88.72%122.21亿 | 346.03%1,083.13亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资产品交易净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.52%50.44亿 | 450.08%45.23亿 | -171.66%-12.92亿 |
固定资产交易的净现金流 | -38.23%-41.29亿 | -0.07%-29.87亿 | -6.87%-29.85亿 | -2.20%-27.93亿 | -0.81%-27.33亿 | 0.88%-27.11亿 | -34.60%-27.35亿 | -8.09%-20.32亿 | -21.45%-18.8亿 | -2.65%-15.48亿 |
业务交易的净现金流 | 95.07%-4,000万 | -4,975.00%-8.12亿 | 84.16%-1,600万 | -580.95%-1.01亿 | -90.50%2,100万 | -85.13%2.21亿 | 571.75%14.86亿 | ---3.15亿 | --0 | ---- |
非持续投资现金净额 | ||||||||||
投资活动现金流净额 | -9.80%-41.66亿 | -35.31%-37.94亿 | 2.91%-28.04亿 | -16.88%-28.88亿 | -8.85%-24.71亿 | -118.06%-22.7亿 | -136.51%-10.41亿 | 2.37%28.51亿 | 202.39%27.85亿 | -825.33%-27.2亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -29.78%247.25亿 | 169.81%352.1亿 | 4,662.94%130.5亿 | -127.63%-2.86亿 | 145.10%10.35亿 | 62.18%-22.95亿 | 27.34%-60.68亿 | 46.83%-83.51亿 | -948.53%-157.07亿 | -230.83%-14.98亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
现金股利支付 | 40.48%-112.9亿 | -322.66%-189.69亿 | ---44.88亿 | ---- | -8.45%-95.99亿 | -17.43%-88.51亿 | 35.77%-75.37亿 | 0.13%-117.35亿 | -35.74%-117.5亿 | 0.01%-86.56亿 |
其他融资活动的净现金流额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.49亿 | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金流净额 | -18.03%127.61亿 | 97.49%155.68亿 | 373.72%78.83亿 | 70.05%-28.8亿 | 18.44%-96.16亿 | 15.67%-117.9亿 | 31.67%-139.8亿 | 24.63%-204.61亿 | -164.07%-271.46亿 | -32.08%-102.8亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -62.94%101.36亿 | 33.33%273.49亿 | 51.74%205.12亿 | -41.85%135.18亿 | -4.36%232.47亿 | -77.91%243.08亿 | -12.74%1,100.63亿 | -9.06%1,261.32亿 | 219.82%1,386.98亿 | 64.32%433.67亿 |
当期现金流变化 | 89.89%-17.17亿 | -339.02%-169.75亿 | 5.89%71.02亿 | 169.50%67.07亿 | -768.68%-96.51亿 | 98.70%-11.11亿 | -429.21%-851.5亿 | -32.54%-160.9亿 | -112.74%-121.4亿 | 464.78%953.13亿 |
利率变动影响 | 172.69%1.73亿 | 10.19%-2.38亿 | -192.33%-2.65亿 | 467.95%2.87亿 | -256.00%-7,800万 | 120.41%5,000万 | -12,350.00%-2.45亿 | 128.57%200万 | -138.89%-700万 | -82.00%1,800万 |
期末现金流 | -15.23%85.92亿 | -62.94%101.36亿 | 33.33%273.49亿 | 51.74%205.12亿 | -41.85%135.18亿 | -4.36%232.47亿 | -77.91%243.08亿 | -12.74%1,100.63亿 | -9.06%1,261.32亿 | 219.82%1,386.98亿 |
自由现金流 | 55.60%-144.42亿 | -2,962.71%-325.26亿 | -111.02%-10.62亿 | 2,610.68%96.41亿 | -103.79%-3.84亿 | 113.83%101.24亿 | -12,769.42%-732.27亿 | -105.52%-5.69亿 | -90.35%103亿 | 369.35%1,067.39亿 |
货币单位 | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK | CZK |