(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | ||||||||||
持续经营净收入 | 21.22%594.89亿 | -50.86%62.53亿 | -29.97%157.4亿 | 39.37%186.81亿 | 3,920.30%188.15亿 | -19.78%490.74亿 | -30.21%127.25亿 | 31.24%224.77亿 | 40.50%134.04亿 | -97.12%4.68亿 |
其他非现金项目 | 108.12%2.79亿 | 132.27%37.93亿 | 125.85%2.73亿 | -242.59%-9.81亿 | 40.32%-28.06亿 | 63.65%-34.37亿 | 157.58%16.33亿 | 45.93%-10.56亿 | 127.45%6.88亿 | -117.69%-47.02亿 |
营运资金变化 | 144.43%71.61亿 | 68.96%-41.72亿 | 364.58%80.38亿 | 27.42%-63.28亿 | 5.99%96.23亿 | -56.90%-161.17亿 | -557.81%-134.39亿 | 80.91%-30.38亿 | -162.38%-87.19亿 | -17.52%90.79亿 |
-应收款项(增)减 | 170.06%119.86亿 | 81.54%-43.89亿 | 178.10%119.36亿 | 24.43%-118.53亿 | -9.78%162.92亿 | -337.17%-171.07亿 | -256.99%-237.72亿 | 122.01%42.92亿 | -195.03%-156.85亿 | 7.05%180.58亿 |
-存货(增)减 | 292.54%56.78亿 | 1,481.43%22.14亿 | 355.83%17.55亿 | 83.29%-1.35亿 | 215.61%18.44亿 | 71.06%-29.49亿 | 1,500.00%1.4亿 | -1,529.17%-6.86亿 | 91.74%-8.08亿 | -259.23%-15.95亿 |
-其他流动资产变化 | -187.52%-22.58亿 | 91.07%-1.53亿 | 299.08%10.85亿 | 121.74%37.12亿 | -318.14%-69.02亿 | 161.28%25.8亿 | -223.59%-17.13亿 | 56.99%-5.45亿 | 324.10%16.74亿 | 188.33%31.64亿 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 61.26%963.7亿 | -0.39%151.62亿 | 111.49%326.05亿 | 53.00%206.67亿 | 78.89%279.36亿 | -9.05%597.62亿 | -25.54%152.21亿 | 200.82%154.17亿 | 17.13%135.08亿 | -45.42%156.16亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | ||||||||||
固定资产交易的净现金流 | 6.83%-371.15亿 | 30.77%-84.58亿 | -12.18%-97.19亿 | 22.21%-85.28亿 | -30.29%-104.1亿 | -37.68%-398.34亿 | -48.00%-122.17亿 | -17.64%-86.64亿 | -74.38%-109.63亿 | -13.74%-79.9亿 |
投资产品交易的净现金流 | 32.22%-213.68亿 | 119.74%36.17亿 | -29.98%-65.56亿 | -148.61%-97.43亿 | -104.76%-86.86亿 | -115.70%-315.25亿 | -95.58%-183.2亿 | -2.90%-50.44亿 | -2,101.69%-39.19亿 | -2,425.00%-42.42亿 |
其他投资活动的净现金流 | 4,627.72%83.31亿 | 734.72%152.84亿 | -110.81%-11.67亿 | -191.56%-79.13亿 | 136.30%21.27亿 | 97.86%-1.84亿 | -6.60%-24.08亿 | 432.45%107.98亿 | -281.18%-27.14亿 | 23.50%-58.6亿 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 29.89%-501.55亿 | 138.46%104.4亿 | -100.23%-174.4亿 | -48.83%-261.85亿 | 6.20%-169.7亿 | -37.18%-715.39亿 | -36.51%-271.44亿 | 14.92%-87.1亿 | -145.21%-175.94亿 | -21.79%-180.91亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | ||||||||||
债务发行/偿还的净现金流 | -272.14%-98.99亿 | -68.67%21.99亿 | -107.62%-77.61亿 | 114.53%8.93亿 | -2,663.73%-52.3亿 | -322.78%-26.6亿 | 1,612.50%70.18亿 | -1,244.60%-37.38亿 | -507.97%-61.44亿 | -52.56%2.04亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | -3,499,900.00%-350亿 | --0 | --0 | ---247.49亿 | ---102.51亿 | 0.00%-100万 | --0 | 0.00%-100万 | --0 | --0 |
现金股利支付 | -47.77%-128.34亿 | -103.37%-5.43亿 | -98.83%-71.48亿 | -5.49%-3.46亿 | -6.72%-47.97亿 | -0.01%-86.85亿 | -0.75%-2.67亿 | 0.14%-35.95亿 | -0.92%-3.28亿 | -0.02%-44.95亿 |
其他融资活动的净现金流额 | 29.72%-5.18亿 | 85.44%-1.07亿 | ---3.07亿 | ---4,900万 | ---5,500万 | -36,750.00%-7.37亿 | -73,400.00%-7.35亿 | --0 | ---- | ---- |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -349.34%-596.77亿 | -74.34%15.44亿 | -107.43%-152.19亿 | -266.17%-244.93亿 | -308.06%-215.09亿 | -56.41%-132.81亿 | 917.39%60.16亿 | -88.95%-73.37亿 | -880.51%-66.89亿 | -11.46%-52.71亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -14.02%1,457.98亿 | -29.78%1,058.84亿 | -30.17%1,066.73亿 | -16.40%1,364.75亿 | -14.02%1,457.98亿 | 4.77%1,695.81亿 | -10.33%1,507.83亿 | -13.33%1,527.71亿 | -4.60%1,632.4亿 | 4.77%1,695.81亿 |
当期现金流变化 | 46.28%-134.62亿 | 559.56%271.46亿 | 91.43%-5,400万 | -178.52%-300.11亿 | -36.11%-105.43亿 | -594.73%-250.58亿 | -3,200.00%-59.07亿 | 93.00%-6.3亿 | -306.66%-107.75亿 | -185.82%-77.46亿 |
利率变动影响 | 74.57%22.24亿 | 66.12%15.3亿 | 45.80%-7.36亿 | -30.82%2.11亿 | -13.30%12.19亿 | -52.12%12.74亿 | -42.97%9.21亿 | -255.73%-13.58亿 | 625.86%3.05亿 | 506.03%14.06亿 |
期末现金流 | -7.71%1,345.6亿 | -7.71%1,345.6亿 | -29.78%1,058.84亿 | -30.17%1,066.73亿 | -16.40%1,364.75亿 | -14.02%1,457.98亿 | -14.02%1,457.98亿 | -10.33%1,507.83亿 | -13.33%1,527.71亿 | -4.60%1,632.4亿 |
自由现金流 | 197.35%592.55亿 | 123.17%67.04亿 | 238.90%228.86亿 | 339.66%121.39亿 | 136.52%175.26亿 | -45.81%199.28亿 | -76.11%30.04亿 | 388.22%67.53亿 | -44.33%27.61亿 | -65.67%74.1亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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