(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | 102.76%426.6萬 | 47.52%-1.55億 | -174.04%-2.95億 | 46.48%-1.07億 | -2.01億 |
持續經營淨收入 | 79.85%-2,704.6萬 | 34.22%-1.34億 | 34.62%-2.04億 | 41.17%-3.12億 | ---5.31億 |
持續經營損益 | 37.37%-1,484.2萬 | 52.41%-2,369.8萬 | -1,644.70%-4,980.1萬 | 368.22%322.4萬 | ---120.2萬 |
折舊和攤銷 | -0.92%441.6萬 | -59.89%445.7萬 | -40.37%1,111.2萬 | -48.92%1,863.4萬 | --3,647.8萬 |
遞延稅費 | 70.48%-27.1萬 | -56.92%-91.8萬 | 64.50%-58.5萬 | 90.19%-164.8萬 | ---1,679.3萬 |
營運資金變化 | 182.17%3,499.4萬 | 38.26%-4,258.8萬 | -143.44%-6,898.5萬 | 624.82%1.59億 | --2,191萬 |
-應收款項(增)減 | 229.03%2,166.8萬 | 51.97%-1,679.3萬 | -133.14%-3,496萬 | 59.32%1.05億 | --6,620.9萬 |
-預付費用(增)減 | -432.70%-1,135.5萬 | -63.63%341.3萬 | -84.82%938.3萬 | 33.31%6,182.9萬 | --4,638萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 154.15%1,786.8萬 | 14.06%-3,299.6萬 | -95.20%-3,839.2萬 | -6.45%-1,966.8萬 | ---1,847.7萬 |
-其他流動資產變化 | -46.20%235萬 | -47.42%436.8萬 | 600.78%830.8萬 | -128.52%-165.9萬 | --581.6萬 |
-其他流動負債變化 | -514.35%-141.3萬 | 96.33%-23萬 | -232.50%-627萬 | 175.30%473.2萬 | ---628.4萬 |
-其他營運資本變化 | 1,778.86%587.6萬 | 95.04%-35萬 | -187.20%-705.4萬 | 111.28%808.9萬 | ---7,173.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | 102.76%426.6萬 | 47.52%-1.55億 | -174.04%-2.95億 | 46.48%-1.07億 | ---2.01億 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | 101.42%56.8萬 | -209.36%-3,992.6萬 | 140.00%3,650.9萬 | -92.31%-9,126.5萬 | -4,745.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 816.23%175萬 | 46.92%19.1萬 | -98.32%13萬 | 70,318.18%774.6萬 | --1.1萬 |
無形資產交易淨現金流 | -13.90%-205.7萬 | 42.52%-180.6萬 | 23.94%-314.2萬 | 74.76%-413.1萬 | ---1,636.6萬 |
業務交易的淨現金流 | 132.12%1,177.8萬 | --507.4萬 | --0 | 46.13%-1,324.4萬 | ---2,458.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | -95.25%210.1萬 | 471.25%4,420.9萬 | -80.12%773.9萬 | --3,893萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 76.03%-1,090.3萬 | -870.26%-4,548.6萬 | 94.75%-468.8萬 | -96.65%-8,937.5萬 | ---4,544.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 101.42%56.8萬 | -209.36%-3,992.6萬 | 140.00%3,650.9萬 | -92.31%-9,126.5萬 | ---4,745.7萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | -127.33%-1,723.6萬 | 169.76%6,306.9萬 | -76.29%2,338萬 | 149.79%9,859.7萬 | -1.98億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -124.11%-1,726.9萬 | 206.42%7,162.8萬 | -76.26%2,337.6萬 | 240.68%9,847.7萬 | ---7,000萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.35億 |
職工行使股票期權收到的現金 | -76.92%3.3萬 | 3,475.00%14.3萬 | -96.67%4,000 | -98.80%12萬 | --1,001.7萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---870.2萬 | ---- | ---- | ---343.5萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -127.33%-1,723.6萬 | 169.76%6,306.9萬 | -76.29%2,338萬 | 149.79%9,859.7萬 | ---1.98億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -21.63%3.56億 | -35.08%4.54億 | -16.10%6.99億 | -34.38%8.33億 | --12.7億 |
當期現金流變化 | 90.57%-1,240.2萬 | 43.99%-1.31億 | -134.31%-2.35億 | 77.56%-1億 | ---4.46億 |
利率變動影響 | -87.81%405.6萬 | 414.41%3,326.5萬 | 68.91%-1,058萬 | -450.51%-3,403.1萬 | --970.9萬 |
期末現金流 | -2.35%3.47億 | -21.63%3.56億 | -35.08%4.54億 | -16.10%6.99億 | --8.33億 |
自由現金流 | 101.41%220.9萬 | 47.47%-1.56億 | -166.71%-2.98億 | 48.61%-1.12億 | ---2.17億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 |
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