(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||
持續經營淨收入 | 5.47%68.95億 | 9.07%65.38億 | 73.98%59.94億 | 36.20%34.45億 | -19.30%25.3億 | --31.34億 |
其他非現金項目 | -4,236.03%-5.09億 | -85.42%1,231.6萬 | -63.00%8,447.4萬 | 256.98%2.28億 | -553.19%-1.45億 | --3,208.9萬 |
營運資金變化 | -119.37%-4,888.4萬 | 145.29%2.52億 | -299.62%-5.57億 | 141.95%2.79億 | -2,122.54%-6.65億 | --3,289.1萬 |
-應收款項(增)減 | -312.66%-4.18億 | 487.84%1.96億 | 78.21%-5,064.8萬 | 87.44%-2.32億 | -269.46%-18.5億 | --10.92億 |
-存貨(增)減 | 17.76%-3.53億 | -23.98%-4.29億 | -29.37%-3.46億 | -26.81%-2.68億 | -890.19%-2.11億 | --2,670.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||
經營活動現金淨額 | 13.12%51.17億 | 6.45%45.23億 | 3.16%42.49億 | 188.82%41.19億 | -49.93%14.26億 | --28.49億 |
投資活動現金流量 | ||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||
固定資產交易的淨現金流 | 15.16%-3.14億 | -19.59%-3.71億 | -52.02%-3.1億 | -70.60%-2.04億 | 40.77%-1.19億 | ---2.02億 |
無形資產交易淨現金流 | -33.29%-4.72億 | -25.08%-3.54億 | 24.77%-2.83億 | 31.37%-3.76億 | 29.79%-5.48億 | ---7.81億 |
業務交易的淨現金流 | 111.37%2,797.3萬 | -96.71%1,323.4萬 | 444.74%4.02億 | ---1.17億 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -56.28%4.09億 | 63.75%9.36億 | 4,291.50%5.71億 | 98.57%-1,363.1萬 | -9,464.96%-9.5億 | --1,014.5萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -102.62%-7,927.8萬 | -566.69%-3,912.7萬 | -95.58%838.4萬 | 15,304.46%1.9億 | 101.20%123.2萬 | ---1.02億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||
投資活動現金淨額 | -331.40%-4.28億 | -52.39%1.85億 | -29.24%3.89億 | 121.14%5.5億 | -109.70%-26億 | ---12.4億 |
融資活動現金流量 | ||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---20.8億 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -19.74%-37.53億 | -20,996.65%-31.34億 | -5.63%1,499.8萬 | -55.44%1,589.2萬 | -53.75%3,566.5萬 | --7,711.4萬 |
現金股利支付 | 0.01%-12.25億 | -46.59%-12.25億 | -30.75%-8.36億 | 11.19%-6.39億 | -0.70%-7.2億 | ---7.15億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -85.88%-1.25億 | -1,321.54%-6,736.7萬 | 97.21%-473.9萬 | -132.00%-1.7億 | 76.39%-7,328.1萬 | ---3.1億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||
融資活動現金淨額 | -15.28%-51.03億 | -436.27%-44.26億 | 71.28%-8.25億 | -279.44%-28.74億 | 20.10%-7.57億 | ---9.48億 |
現金淨流量 | ||||||
期初現金流 | 1.92%199.41億 | 24.10%195.66億 | 14.57%157.66億 | -11.95%137.62億 | 4.72%156.3億 | --149.26億 |
當期現金流變化 | -247.16%-4.15億 | -92.61%2.82億 | 112.39%38.13億 | 192.95%17.95億 | -392.33%-19.31億 | --6.61億 |
利率變動影響 | -50.46%4,636.6萬 | 810.03%9,359.6萬 | -121.11%-1,318.2萬 | 545.13%6,243.4萬 | -64.20%-1,402.6萬 | ---854.2萬 |
期末現金流 | -1.85%195.73億 | 1.92%199.41億 | 24.10%195.66億 | 14.57%157.66億 | -11.95%137.62億 | --156.3億 |
自由現金流 | 14.17%43.3億 | 4.40%37.93億 | 2.85%36.33億 | 365.62%35.32億 | -59.35%7.59億 | --18.66億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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