(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||
持續經營活動現金淨額 | -160.40%-2,983.7萬 | -53.30%-1,145.8萬 | -68.26%-747.4萬 | -444.2萬 |
持續經營淨收入 | -150.09%-3,163.2萬 | -30.85%-1,264.8萬 | -68.02%-966.6萬 | ---575.3萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---8,000 | ---- |
折舊和攤銷 | 101.52%39.9萬 | 560.00%19.8萬 | 76.47%3萬 | --1.7萬 |
營運資金變化 | -394.30%-242.7萬 | -176.72%-49.1萬 | 1,027.54%64萬 | ---6.9萬 |
-應收款項(增)減 | -125.00%-7.2萬 | ---3.2萬 | --0 | --4,000 |
-預付費用(增)減 | -390.56%-353.2萬 | -1,845.95%-72萬 | -118.50%-3.7萬 | --20萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 328.01%142.1萬 | -50.96%33.2萬 | 347.99%67.7萬 | ---27.3萬 |
-其他流動負債變化 | -243.66%-24.4萬 | ---7.1萬 | --0 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||
經營活動現金淨額 | -160.40%-2,983.7萬 | -53.30%-1,145.8萬 | -68.26%-747.4萬 | ---444.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||
持續投資活動現金淨額 | 84.01%-6.3萬 | -603.57%-39.4萬 | -180.00%-5.6萬 | -2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 84.01%-6.3萬 | -603.57%-39.4萬 | -180.00%-5.6萬 | ---2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||
投資活動現金淨額 | 84.01%-6.3萬 | -603.57%-39.4萬 | -180.00%-5.6萬 | ---2萬 |
融資活動現金流量 | ||||
持續融資活動現金淨額 | 105.50%7,595.9萬 | 6,440.14%3,696.3萬 | -102.08%-58.3萬 | 2,805.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---231.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --3,799萬 | --0 | --50萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --2,979.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 733,266.67%2,200.1萬 | -98.71%3,000 | 169.77%23.2萬 | --8.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 5,338.64%5,395.8萬 | -26.38%-103萬 | ---81.5萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||
融資活動現金淨額 | 105.50%7,595.9萬 | 6,440.14%3,696.3萬 | -102.08%-58.3萬 | --2,805.9萬 |
現金淨流量 | ||||
期初現金流 | 142.67%4,208.9萬 | -32.30%1,734.4萬 | 1,170.10%2,561.8萬 | --201.7萬 |
當期現金流變化 | 83.42%4,605.9萬 | 409.52%2,511.1萬 | -134.38%-811.3萬 | --2,359.7萬 |
利率變動影響 | 102.46%9,000 | -127.33%-36.6萬 | -4,125.00%-16.1萬 | --4,000 |
期末現金流 | 109.45%8,815.7萬 | 142.67%4,208.9萬 | -32.30%1,734.4萬 | --2,561.8萬 |
自由現金流 | -152.28%-2,990萬 | -57.02%-1,185.2萬 | -69.16%-754.8萬 | ---446.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 無保留意見 | 無保留意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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