(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 109.34%11.31萬 | -108.96%-69.14萬 | 71.01%-343.67萬 | 67.95%-119.4萬 | 47.70%-70.19萬 | 64.47%-121萬 | 90.21%-33.09萬 | -5.63%-1,185.35萬 | -2.06%-372.51萬 | 48.77%-134.19萬 |
持續經營淨收入 | 26.08%-73.67萬 | 71.09%-42.4萬 | 46.17%-606.54萬 | 39.55%-261.02萬 | 53.81%-99.17萬 | 69.05%-99.66萬 | 7.35%-146.68萬 | 31.34%-1,126.86萬 | 36.28%-431.81萬 | 25.06%-214.72萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | -5.17%-6.45萬 | ---6.49萬 | ---- | ---- | ---- | ---6.13萬 | --0 | --0 |
折舊和攤銷 | -33.25%5.68萬 | -33.25%5.68萬 | 11.17%35.17萬 | 5.96%9.64萬 | 5.46%8.51萬 | 17.75%8.51萬 | 17.53%8.51萬 | 19.93%31.63萬 | 34.59%9.1萬 | 30.18%8.07萬 |
其他非現金項目 | -280.04%-21.21萬 | 211.58%21.29萬 | 62.91%-48.26萬 | -872.56%-31.85萬 | 385.24%8.25萬 | -557,960.00%-5.58萬 | 85.16%-19.08萬 | -656.36%-130.12萬 | -444.74%-3.28萬 | -48.48%1.7萬 |
營運資金變化 | 250.00%45.71萬 | -114.00%-16.45萬 | 213.74%249.3萬 | 214.36%144.94萬 | -71.71%17.27萬 | 56.55%-30.48萬 | 241.08%117.56萬 | -168.97%-219.18萬 | -150.47%-126.74萬 | 254.14%61.03萬 |
-應收款項(增)減 | -4.33%4.01萬 | -95.89%3.03萬 | 265.01%77.61萬 | 100.49%1,153 | 97.39%-3,893 | 126.18%4.19萬 | 882.04%73.7萬 | -246.71%-47.03萬 | 54.24%-23.64萬 | 49.45%-14.91萬 |
-預付費用(增)減 | 9,123.59%46.02萬 | -360.75%-42.58萬 | 250.66%61.1萬 | 167.74%40.88萬 | -72.53%4.4萬 | -133.98%-5,100 | 613.18%16.33萬 | -37.00%-40.55萬 | -66.43%-60.35萬 | --16萬 |
-其他流動負債變化 | 87.37%-4.31萬 | -16.12%23.1萬 | 184.04%110.59萬 | 343.09%103.95萬 | -77.88%13.26萬 | 38.62%-34.15萬 | 129.57%27.54萬 | -136.46%-131.59萬 | -112.61%-42.76萬 | 693.37%59.94萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 84.30%-19.88萬 | -50.46%-49.8萬 | 71.01%-343.67萬 | 67.46%-121.23萬 | 53.23%-62.76萬 | 62.83%-126.58萬 | 90.21%-33.1萬 | -5.63%-1,185.35萬 | -2.06%-372.51萬 | 48.77%-134.19萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -85.90%2.19萬 | -616.30%-1.43萬 | 94.90%-6.31萬 | -651.83%-43.62萬 | 140.54%21.96萬 | 135.77%15.55萬 | 99.76%-2,000 | 55.85%-123.58萬 | 108.09%7.9萬 | -54.16萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -84.40%2.49萬 | --0 | 283.99%45.7萬 | -82.57%5.94萬 | 144.77%23.79萬 | 569.10%15.97萬 | --0 | 45.59%-24.84萬 | 367.35%34.08萬 | ---53.14萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 94.93%-11.55萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 27.88%-2,970 | -616.30%-1.43萬 | 40.36%-52.01萬 | -89.36%-49.56萬 | -79.40%-1.83萬 | -104.38%-4,118 | 99.71%-2,000 | -1,248.30%-87.19萬 | 65.77%-26.17萬 | ---1.02萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -85.90%2.19萬 | -616.30%-1.43萬 | 94.90%-6.31萬 | -651.83%-43.62萬 | 140.54%21.96萬 | 159.36%15.55萬 | 99.76%-2,000 | 55.85%-123.58萬 | 108.09%7.9萬 | ---54.16萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 42.32萬 | -62.78%342.19萬 | -37.02%186.54萬 | 5.6萬 | -75.68%150.05萬 | 0 | -22.19%919.5萬 | -66.42%296.17萬 | 0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --42.32萬 | -65.90%321.19萬 | -51.75%163萬 | --0 | --158.19萬 | --0 | -24.59%941.92萬 | -65.07%337.8萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | -92.41%5.25萬 | ---3,500 | --5.6萬 | --0 | --0 | 57.99%69.2萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 117.20%15.75萬 | 157.39%23.89萬 | --0 | ---- | ---- | 17.63%-91.62萬 | 51.71%-41.63萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | --42.32萬 | -62.78%342.19萬 | -37.02%186.54萬 | --5.6萬 | -75.68%150.05萬 | --0 | -22.19%919.5萬 | -66.42%296.17萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 1,780.43%15.68萬 | -24.04%24.58萬 | -92.33%32.36萬 | -99.00%2.89萬 | -86.82%38.1萬 | -114.14%-9,329 | -92.33%32.36萬 | -34.31%421.79萬 | 11,267.80%289.15萬 | 471.61%289.15萬 |
當期現金流變化 | -145.31%-17.68萬 | 73.25%-8.91萬 | 98.00%-7.78萬 | 108.45%21.69萬 | ---35.2萬 | -86.19%39.03萬 | 91.98%-33.3萬 | -76.74%-389.43萬 | -161.25%-256.79萬 | --0 |
期末現金流 | -105.27%-2.01萬 | 1,780.43%15.68萬 | -24.04%24.58萬 | -24.04%24.58萬 | -99.00%2.89萬 | -86.82%38.1萬 | -114.14%-9,329 | -92.33%32.36萬 | -92.33%32.36萬 | 11,267.80%289.15萬 |
自由現金流 | 84.30%-19.88萬 | -50.46%-49.8萬 | 71.13%-351.22萬 | 61.95%-128.79萬 | 66.50%-62.76萬 | 63.89%-126.58萬 | 90.28%-33.1萬 | -4.20%-1,216.77萬 | 10.40%-338.44萬 | 28.48%-187.33萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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