(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 60.76%-366.6萬 | 26.96%-676.6萬 | -30.95%-3,441.4萬 | 1.02%-832.5萬 | -235.71%-748.3萬 | 7.32%-934.3萬 | -66.63%-926.3萬 | 29.57%-2,628萬 | 24.30%-841.1萬 | 69.71%-222.9萬 |
持續經營淨收入 | 66.91%-370萬 | 36.24%-764.3萬 | 21.82%-2,762.4萬 | 86.24%-144.1萬 | -22.02%-301.5萬 | 3.20%-1,118.1萬 | -10.56%-1,198.7萬 | 2.57%-3,533.3萬 | -49.39%-1,046.9萬 | 75.23%-247.1萬 |
持續經營損益 | -91.26%7.8萬 | 486.94%171.8萬 | ---1,143.8萬 | ---498.2萬 | ---690.4萬 | --89.2萬 | ---44.4萬 | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -105.88%-2,000 | 15.91%5.1萬 | -73.95%3.1萬 | -1,330.00%-12.3萬 | 90.00%7.6萬 | -2.86%3.4萬 | 29.41%4.4萬 | -58.68%11.9萬 | -94.90%1萬 | 25.00%4萬 |
其他非現金項目 | -60.58%5.4萬 | -4.00%9.6萬 | 103.98%82萬 | 18.18%11.7萬 | 375.51%46.6萬 | 39.80%13.7萬 | -6.54%10萬 | -6.29%40.2萬 | -10.81%9.9萬 | -14.04%9.8萬 |
營運資金變化 | -556.90%-53萬 | -161.81%-149.7萬 | -77.85%134.2萬 | -271.82%-234.7萬 | 341.30%115.1萬 | -83.71%11.6萬 | -45.67%242.2萬 | 238.84%605.9萬 | 127.18%136.6萬 | -126.18%-47.7萬 |
-應收款項(增)減 | -91.75%8,000 | -88.08%24.1萬 | -29.21%216.2萬 | -94.85%-37.8萬 | 120.79%42.1萬 | 139.75%9.7萬 | -63.35%202.2萬 | 156.14%305.4萬 | 96.43%-19.4萬 | -1,457.69%-202.5萬 |
-存貨(增)減 | -50.00%-7.8萬 | -83.67%-18萬 | 56.33%-10.7萬 | 96.10%30.2萬 | -91.85%-25.9萬 | 10.34%-5.2萬 | 52.43%-9.8萬 | -6,025.00%-24.5萬 | -61.69%15.4萬 | 61.54%-13.5萬 |
-預付費用(增)減 | -40.32%41萬 | 159.63%28.3萬 | -34.21%79.6萬 | 51.43%-20.4萬 | -80.68%20.4萬 | 75.26%68.7萬 | -40.11%10.9萬 | 25.39%121萬 | -22.81%-42萬 | 10.69%105.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -41.23%-87萬 | -972.51%-184.1萬 | -151.15%-150.9萬 | -171.61%-188.9萬 | 25.20%78.5萬 | -199.04%-61.6萬 | 122.52%21.1萬 | 17,252.94%295萬 | 955.20%263.8萬 | -53.69%62.7萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 281.63%17.8萬 | -1,028.57%-91萬 | ---81.2萬 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 60.76%-366.6萬 | 26.96%-676.6萬 | -30.95%-3,441.4萬 | 1.02%-832.5萬 | -235.71%-748.3萬 | 7.32%-934.3萬 | -66.63%-926.3萬 | 29.57%-2,628萬 | 24.30%-841.1萬 | 69.71%-222.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 19.50%220萬 | 81.99%-88.7萬 | -105.88%-116.6萬 | -170.05%-103.4萬 | -45.98%295.1萬 | -76.25%184.1萬 | -195.67%-492.4萬 | 29.55%1,983.6萬 | -72.63%147.6萬 | -19.84%546.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | 128.83%3.2萬 | 566.67%8.4萬 | 55.17%-1.3萬 | ---- | ---- | 42.78%-11.1萬 | -80.00%-1.8萬 | 82.32%-2.9萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 17.02%220萬 | 81.99%-88.7萬 | -106.01%-119.8萬 | -174.83%-111.8萬 | -46.03%296.4萬 | -75.84%188萬 | -195.06%-492.4萬 | 3,692.21%1,994.7萬 | -72.34%149.4萬 | -21.31%549.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 19.50%220萬 | 81.99%-88.7萬 | -105.88%-116.6萬 | -170.05%-103.4萬 | -45.98%295.1萬 | -76.25%184.1萬 | -195.67%-492.4萬 | 29.55%1,983.6萬 | -72.63%147.6萬 | -19.84%546.3萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -6,194.12%-214萬 | -114.95%-149.5萬 | 24,595.18%2,049.7萬 | -5,208.33%-122.6萬 | 46,928.00%1,175.7萬 | -230.77%-3.4萬 | 124,900.00%1,000萬 | -99.84%8.3萬 | -84.11%2.4萬 | 121.37%2.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -200.14%-214.3萬 | ---214.3萬 | ---500萬 | ---214.3萬 | ---214.3萬 | ---71.4萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --64.8萬 | 6,156.00%156.4萬 | 3,524.00%90.6萬 | --0 | 8,325.00%65.8萬 | --0 | -99.95%2.5萬 | 100.73%2.5萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | -86.96%3,000 | --0 | 40,466.10%2,393.4萬 | 1,200.00%1.1萬 | 55,500.00%1,390萬 | --2.3萬 | --1,000萬 | -98.36%5.9萬 | ---1,000 | --2.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.86%-1,000 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -6,194.12%-214萬 | -114.95%-149.5萬 | 24,595.18%2,049.7萬 | -5,208.33%-122.6萬 | 46,928.00%1,175.7萬 | -230.77%-3.4萬 | 124,900.00%1,000萬 | -99.84%8.3萬 | -84.11%2.4萬 | 121.37%2.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -50.81%1,940.2萬 | -34.57%2,855萬 | -12.72%4,363.3萬 | -22.57%3,913.5萬 | -32.52%3,191萬 | -20.46%3,944.6萬 | -12.72%4,363.3萬 | 132.94%4,999.4萬 | -9.03%5,054.4萬 | -15.90%4,728.5萬 |
當期現金流變化 | 52.15%-360.6萬 | -118.49%-914.8萬 | -137.12%-1,508.3萬 | -53.16%-1,058.5萬 | 121.69%722.5萬 | -226.94%-753.6萬 | -936.39%-418.7萬 | -122.29%-636.1萬 | -24.12%-691.1萬 | 593.04%325.9萬 |
期末現金流 | -50.50%1,579.6萬 | -50.81%1,940.2萬 | -34.57%2,855萬 | -34.57%2,855萬 | -22.57%3,913.5萬 | -32.52%3,191萬 | -20.46%3,944.6萬 | -12.72%4,363.3萬 | -12.72%4,363.3萬 | -9.03%5,054.4萬 |
自由現金流 | 60.93%-366.6萬 | 26.96%-676.6萬 | -30.60%-3,446.6萬 | 1.23%-832.5萬 | -231.98%-749.6萬 | 7.22%-938.2萬 | -65.65%-926.3萬 | 29.63%-2,639.1萬 | 24.21%-842.9萬 | 69.99%-225.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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