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(Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 20.86%-713.8萬 | -6.60%-896.9萬 | -13.94%-3,137.1萬 | 12.94%-668萬 | -15.28%-725.7萬 | -34.93%-902萬 | -22.30%-841.4萬 | -18.20%-2,753.3萬 | -21.10%-767.3萬 | -3.50%-629.5萬 |
持續經營淨收入 | 19.15%-747.4萬 | 10.93%-723.3萬 | -0.73%-3,269.8萬 | 38.32%-630.9萬 | -20.82%-902.4萬 | -27.75%-924.4萬 | -7.86%-812.1萬 | -20.89%-3,246.2萬 | -42.02%-1,022.8萬 | -9.92%-746.9萬 |
折舊和攤銷 | 20.66%40.3萬 | -7.86%34萬 | -24.97%135.2萬 | -26.17%31.6萬 | -27.61%33.3萬 | -27.39%33.4萬 | -18.72%36.9萬 | 4.83%180.2萬 | -2.51%42.8萬 | 6.98%46萬 |
其他非現金項目 | --1,000 | ---1,000 | --1,000 | ---186.9萬 | 1,798.51%127.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 231.37%6.7萬 |
營運資金變化 | 49.78%-34.5萬 | -70.89%-245.4萬 | -799.23%-271.3萬 | -83.49%19.6萬 | -266.37%-18.8萬 | -31.11%-68.7萬 | -270.10%-143.6萬 | 143.69%38.8萬 | 827.34%118.7萬 | 115.52%11.3萬 |
-應收款項(增)減 | 277.88%18.5萬 | 121.58%10.9萬 | -74.52%-54.8萬 | -360.47%-19.8萬 | 840.00%25.9萬 | 44.09%-10.4萬 | -910.00%-50.5萬 | 24.15%-31.4萬 | 80.45%-4.3萬 | 51.39%-3.5萬 |
-存貨(增)減 | -8,715.38%-114.6萬 | -12.50%-87.3萬 | -757.33%-321.5萬 | -979.43%-152.2萬 | -851.58%-90.4萬 | 85.06%-1.3萬 | -1,392.31%-77.6萬 | -169.78%-37.5萬 | -338.98%-14.1萬 | 32.14%-9.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 75.00%-5.5萬 | -481.40%-49.2萬 | 1,518.87%85.8萬 | 1,455.17%90.2萬 | 112.77%4.7萬 | -154.73%-22萬 | 430.77%12.9萬 | -62.41%5.3萬 | 41.46%5.8萬 | 17.67%-36.8萬 |
-其他營運資本變化 | 291.71%67.1萬 | -321.83%-119.8萬 | -81.25%19.2萬 | -22.77%101.4萬 | -32.90%41萬 | 46.40%-35萬 | -14.98%-28.4萬 | 315.13%102.4萬 | 429.44%131.3萬 | 985.51%61.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 20.88%-713.7萬 | -6.61%-897萬 | -13.94%-3,137萬 | 12.95%-667.9萬 | -15.28%-725.7萬 | -34.93%-902萬 | -22.30%-841.4萬 | -18.20%-2,753.3萬 | -21.10%-767.3萬 | -3.50%-629.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -303.03%-13.3萬 | 415.38%12.3萬 | -12.59%-16.1萬 | -325.00%-1.8萬 | -57.78%-7.1萬 | 8.33%-3.3萬 | 44.29%-3.9萬 | 38.36%-14.3萬 | 103.39%8,000 | -850.00%-4.5萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -272.55%-19萬 | 135.29%1.8萬 | -89.36%-26.7萬 | -341.67%-5.3萬 | -460.00%-11.2萬 | -30.77%-5.1萬 | 27.14%-5.1萬 | 7.24%-14.1萬 | 80.33%-1.2萬 | 60.78%-2萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | 300.00%4,000 | 116.67%1.3萬 | 176.92%1萬 | -125.00%-4,000 | 128.00%7,000 | --1,000 | 250.00%6,000 | -117.33%-1.3萬 | 1,500.00%1.6萬 | -144.64%-2.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -303.03%-13.3萬 | 412.82%12.2萬 | -11.89%-16萬 | -312.50%-1.7萬 | -57.78%-7.1萬 | 8.33%-3.3萬 | 44.29%-3.9萬 | 38.36%-14.3萬 | 103.39%8,000 | -850.00%-4.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 10,628.16%1,084.4萬 | -57.87%9.9萬 | -74.19%1,397.6萬 | -51.87%1,371.5萬 | 258.33%12.9萬 | -230.38%-10.3萬 | -99.08%23.5萬 | 210.52%5,414.8萬 | 263.90%2,849.3萬 | 118.09%3.6萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -5.88%-10.8萬 | 38.81%-8.2萬 | 52.61%-40萬 | 69.27%-5.9萬 | 52.49%-10.5萬 | 52.78%-10.2萬 | 37.67%-13.4萬 | -6.43%-84.4萬 | 4.95%-19.2萬 | -11.06%-22.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 1,095,300.00%1,095.2萬 | -50.95%18.1萬 | -73.86%1,437.6萬 | -51.98%1,377.4萬 | -8.95%23.4萬 | -100.34%-1,000 | -98.57%36.9萬 | 193.59%5,499.2萬 | 257.13%2,868.5萬 | --25.7萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 10,628.16%1,084.4萬 | -57.87%9.9萬 | -74.19%1,397.6萬 | -51.87%1,371.5萬 | 258.33%12.9萬 | -230.38%-10.3萬 | -99.08%23.5萬 | 210.52%5,414.8萬 | 263.90%2,849.3萬 | 118.09%3.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -71.09%738.1萬 | -52.24%1,612.4萬 | 362.58%3,375.9萬 | -29.97%906萬 | -15.22%1,632.5萬 | -1.39%2,553.2萬 | 362.58%3,375.9萬 | -48.34%729.8萬 | 126.82%1,293.8萬 | 68.89%1,925.5萬 |
當期現金流變化 | 139.03%357.4萬 | -6.46%-874.9萬 | -166.32%-1,755.5萬 | -66.30%701.8萬 | -14.20%-719.9萬 | -37.85%-915.6萬 | -144.21%-821.8萬 | 534.82%2,647.2萬 | 1,555.64%2,082.8萬 | -0.46%-630.4萬 |
利率變動影響 | --0 | 166.67%6,000 | -627.27%-8萬 | 757.14%4.6萬 | -407.69%-6.6萬 | -1,120.00%-5.1萬 | -325.00%-9,000 | 98.51%-1.1萬 | -102.08%-7,000 | -102.25%-1.3萬 |
期末現金流 | -32.89%1,095.5萬 | -71.09%738.1萬 | -52.24%1,612.4萬 | -52.24%1,612.4萬 | -29.97%906萬 | -15.22%1,632.5萬 | -1.39%2,553.2萬 | 362.58%3,375.9萬 | 362.58%3,375.9萬 | 126.82%1,293.8萬 |
自由現金流 | 19.23%-732.7萬 | -5.97%-897萬 | -14.32%-3,163.7萬 | 12.40%-673.2萬 | -16.69%-736.9萬 | -34.90%-907.1萬 | -21.80%-846.5萬 | -17.13%-2,767.4萬 | -16.83%-768.5萬 | -2.97%-631.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |