(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -18.55%11.02億 | 51.78%9.38億 | 153.36%2.7億 | -49.63%18.46億 | -58.94%3.81億 | -6.95%13.53億 | -10.30%6.18億 | -185.19%-5.06億 | 16.50%36.65億 | 3.80%9.28億 |
持續經營淨收入 | 24.46%2.29億 | 194.59%9.81億 | 50.64%8.3億 | -40.01%18.04億 | 74.82%7.36億 | -60.85%1.84億 | -77.18%3.33億 | -16.13%5.51億 | 17.10%30.07億 | -51.66%4.21億 |
持續經營損益 | -461.05%-6.21億 | -117.05%-4,500萬 | 78.70%-4,600萬 | -677.59%-4.51億 | -932.93%-6.83億 | -37.45%1.72億 | 159.86%2.64億 | -930.77%-2.16億 | 94.19%-5,800萬 | 125.79%8,200萬 |
其他非現金項目 | -96.88%100萬 | 1,750.00%6,600萬 | -575.00%-1.52億 | 54.37%1.59億 | 8,200.00%8,100萬 | 39.13%3,200萬 | -107.14%-400萬 | 28.00%3,200萬 | 140.71%1.03億 | 96.30%-100萬 |
營運資金變化 | 42.07%12.09億 | 11.20%-1.11億 | 71.79%-3.01億 | -216.06%-2.89億 | -76.36%5,200萬 | 49.04%8.51億 | 34.90%-1.25億 | -204.86%-10.67億 | -78.20%2.49億 | -5.98%2.2億 |
-其他流動資產變化 | 950.00%8,400萬 | -54.17%-3,700萬 | -235.48%-1.04億 | 123.81%1,000萬 | 137.50%5,700萬 | 112.31%800萬 | -177.42%-2,400萬 | 3.13%-3,100萬 | -133.60%-4,200萬 | 155.81%2,400萬 |
-其他流動負債變化 | -727.27%-9,100萬 | 0.55%-1.82億 | 106.34%5,900萬 | -1,491.89%-11.78億 | -154.55%-5,400萬 | -111.70%-1,100萬 | 2.14%-1.83億 | -1,062.50%-9.3億 | 21.28%-7,400萬 | -56.58%9,900萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金流淨額 | -18.55%11.02億 | 51.78%9.38億 | 153.36%2.7億 | -49.63%18.46億 | -58.94%3.81億 | -6.95%13.53億 | -10.30%6.18億 | -185.19%-5.06億 | 16.50%36.65億 | 3.80%9.28億 |
投資活動現金流 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 7.20%-11.86億 | 77.45%-6,900萬 | 62.98%3.39億 | 26.98%-20.05億 | 16.80%-6.29億 | 19.17%-12.78億 | -136.73%-3.06億 | 116.75%2.08億 | 54.02%-27.46億 | 41.71%-7.56億 |
投資產品交易的現金淨流 | -2.15%-10.47億 | 89.05%-2,200萬 | 91.22%5.01億 | 82.51%-5.52億 | 168.44%4.12億 | 21.70%-10.25億 | -52.27%-2.01億 | 123.54%2.62億 | -88.31%-31.56億 | 48.46%-6.02億 |
無形資產交易的淨現金流 | 10.66%-1.09億 | -6.25%-1.19億 | 10.00%-9,900萬 | -11.44%-4.58億 | 4.20%-1.14億 | -23.23%-1.22億 | -3.70%-1.12億 | -29.41%-1.1億 | -25.69%-4.11億 | -12.26%-1.19億 |
業務交易的淨現金流 | 77.10%-3,000萬 | 928.57%7,200萬 | -212.50%-6,300萬 | -221.19%-9.95億 | -2,548.57%-9.27億 | 24.28%-1.31億 | -99.35%700萬 | --5,600萬 | 121.23%8.21億 | -144.30%-3,500萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 7.20%-11.86億 | 77.45%-6,900萬 | 62.98%3.39億 | 26.98%-20.05億 | 16.80%-6.29億 | 19.17%-12.78億 | -136.73%-3.06億 | 116.75%2.08億 | 54.02%-27.46億 | 41.71%-7.56億 |
融資活動現金流 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -174.17%-3.59億 | -39.58%-4.62億 | -355.56%-6.9億 | 114.54%3.21億 | 79.48%-1.02億 | 293.50%4.84億 | 77.56%-3.31億 | 175.42%2.7億 | -152.69%-22.07億 | -53.87%-4.97億 |
債務發行付款淨額 | 9.93%1.66億 | -130.23%-9,900萬 | -274.15%-4.11億 | 156.02%4.79億 | 146.08%1.35億 | -59.30%1.51億 | 95.99%-4,300萬 | 68.57%2.36億 | -217.45%-8.55億 | -121.97%-2.93億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -101.47%-800萬 | -73.44%-1.11億 | 13.21%-4,600萬 | 261.45%4.23億 | 0.00%-600萬 | 1,041.38%5.46億 | 53.62%-6,400萬 | 11.67%-5,300萬 | -106.26%-2.62億 | -20.00%-600萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | --0 | 102.74%2.96億 | --0 | --0 | ---- | 102.74%2.96億 | --1.46億 | --0 |
現金股利支付 | -9.39%-2.33億 | -12.96%-2.44億 | -11.48%-2.33億 | -13.12%-8.62億 | -17.28%-2.24億 | -12.11%-2.13億 | -12.50%-2.16億 | -10.58%-2.09億 | -12.22%-7.62億 | 10.33%-1.91億 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資活動現金流 | ---2.84億 | 0.00%-800萬 | ---- | 96.84%-1,500萬 | 0.00%-700萬 | ---- | -14.29%-800萬 | ---- | -1,028.57%-4.74億 | -125.93%-700萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -174.17%-3.59億 | -39.58%-4.62億 | -355.56%-6.9億 | 114.54%3.21億 | 79.48%-1.02億 | 293.50%4.84億 | 77.56%-3.31億 | 175.42%2.7億 | -152.69%-22.07億 | -53.87%-4.97億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 55.23%15.15億 | 11.30%11.03億 | 15.94%11.71億 | -55.62%10.1億 | 16.87%15.31億 | -20.20%9.76億 | -13.90%9.91億 | -55.62%10.1億 | 148.20%22.76億 | -56.54%13.1億 |
當期現金流變化 | -179.25%-4.43億 | 2,242.11%4.07億 | -189.29%-8,100萬 | 112.58%1.62億 | -7.69%-3.5億 | 14,075.00%5.59億 | -140.43%-1,900萬 | 97.22%-2,800萬 | -194.50%-12.88億 | 55.23%-3.25億 |
利率變動影響 | 375.00%1,100萬 | 25.00%500萬 | 44.44%1,300萬 | -104.55%-100萬 | -140.00%-1,000萬 | -114.29%-400萬 | 166.67%400萬 | 136.00%900萬 | 650.00%2,200萬 | 308.33%2,500萬 |
期末現金流 | -29.26%10.83億 | 55.23%15.15億 | 11.30%11.03億 | 15.94%11.71億 | 15.94%11.71億 | 16.87%15.31億 | -20.20%9.76億 | -13.90%9.91億 | -55.62%10.1億 | -55.62%10.1億 |
自由現金流 | -19.33%9.93億 | 61.86%8.19億 | 127.76%1.71億 | -57.34%13.88億 | -67.00%2.67億 | -9.15%12.31億 | -12.91%5.06億 | -221.02%-6.16億 | 15.43%32.54億 | 2.66%8.09億 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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