(Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | (Q4)2021/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 106.28%15.01萬 | -52.83%30.26萬 | -398.57%-133.46萬 | 62.36%-225.44萬 | -126.84%-23.82萬 | 0.32%-239萬 | 125.19%64.15萬 | 86.15%-26.77萬 | -424.75%-598.96萬 | 619.06%88.77萬 |
持續經營淨收入 | -7.99%-591.51萬 | 12.03%-340.69萬 | 2.91%-324.76萬 | -185.89%-3,117.91萬 | -104.32%-1,848.38萬 | -556.86%-547.76萬 | -8,000.15%-387.27萬 | -211.32%-334.5萬 | 11.33%-1,090.58萬 | -26.71%-904.64萬 |
持續經營損益 | --10.62萬 | --0 | ---92.19萬 | --1,123.28萬 | --1,122.2萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -13.25%43.28萬 | -5.81%44.25萬 | 0.30%44.31萬 | 52.48%192.22萬 | -40.52%51.17萬 | 302.36%49.89萬 | 299.03%46.98萬 | 178.40%44.18萬 | 28.75%126.07萬 | 664.45%86.02萬 |
其他非現金項目 | -36.53%51.44萬 | -22.73%78.04萬 | -49.05%50.45萬 | -1.65%450.5萬 | -56.02%169.42萬 | 176.95%81.05萬 | 559.85%101萬 | 250.50%99.03萬 | -26.10%458.05萬 | -19.61%385.23萬 |
營運資金變化 | 372.19%398.29萬 | 4.65%202.71萬 | -26.71%83.4萬 | 373.19%786.21萬 | -5.71%394.37萬 | 136.91%84.35萬 | 161.07%193.7萬 | 170.95%113.8萬 | -192.94%-287.79萬 | 227.69%418.27萬 |
-應收款項(增)減 | -163.62%-37.25萬 | -98.57%6,384 | 91.02%-1.57萬 | 179.42%86.2萬 | -99.15%5,234 | 14.77%58.55萬 | 140.11%44.56萬 | 84.18%-17.43萬 | -31,929.91%-108.54萬 | 216.66%61.77萬 |
-存貨(增)減 | 7.74%74.22萬 | -256.52%-70.33萬 | -53.71%52.68萬 | 192.90%394.28萬 | -20.80%166.66萬 | 125.27%68.88萬 | 119.37%44.93萬 | 187.38%113.8萬 | -1,915.54%-424.42萬 | --210.43萬 |
-預付費用(增)減 | 695.78%55.91萬 | 134.09%10.65萬 | -2,306.80%-48.61萬 | -31.33%-9.09萬 | 172.74%33.57萬 | -111.27%-9.38萬 | 56.69%-31.26萬 | 93.33%-2.02萬 | 76.42%-6.92萬 | 365.69%12.31萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,227.00%311.31萬 | 62.26%257.26萬 | 367.60%93.46萬 | 46.37%350.9萬 | 67.06%199.99萬 | 69.73%-27.62萬 | 59.66%158.55萬 | -82.15%19.99萬 | -34.58%239.74萬 | 399.92%119.71萬 |
-其他流動負債變化 | 5.47%-5.27萬 | -88.64%-4.88萬 | -18,191.19%-7.06萬 | -253.54%-14.08萬 | ---5.88萬 | -371.02%-5.58萬 | -118.40%-2.59萬 | 97.61%-386 | 41.05%-3.98萬 | --0 |
-其他營運資本變化 | -25.03%-6,249 | 145.73%9.38萬 | -1,000.40%-5.5萬 | -234.69%-22萬 | -103.56%-4,998 | ---4,998 | ---20.5萬 | ---4,998 | --16.33萬 | --14.05萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 106.28%15.01萬 | -52.83%30.26萬 | -398.57%-133.46萬 | 62.36%-225.44萬 | -126.84%-23.82萬 | 0.32%-239萬 | 125.19%64.15萬 | 86.15%-26.77萬 | -424.75%-598.96萬 | 619.06%88.77萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -125.87%-6.28萬 | 100.06%1,494 | 99.53%-6,825 | -31.71%-516.05萬 | -2,006.56%-139.07萬 | 115.94%24.3萬 | -126.30%-257.35萬 | -20.85%-143.92萬 | -341.78%-391.8萬 | -226.21%-6.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -119.85%-6.28萬 | 100.20%1,494 | 99.73%-6,825 | -93.00%-432.75萬 | -6,754.78%-140.89萬 | 120.77%31.65萬 | -209.31%-74.27萬 | -399.04%-249.24萬 | -1,241.42%-224.22萬 | 125.01%2.12萬 |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---113.09萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 91.79%-13.79萬 | 96.29%-3,334 | ---7萬 | ---- | ---- | -202.44%-168.08萬 | -61.43%-9萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 8,615.70%43.58萬 | --2.15萬 | ---3,580 | ---63.54萬 | 20,965.80%105.33萬 | -93.33%5,000 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -125.87%-6.28萬 | 100.06%1,494 | 99.53%-6,825 | -31.71%-516.05萬 | -2,006.56%-139.07萬 | 115.94%24.3萬 | -126.30%-257.35萬 | -20.85%-143.92萬 | -341.78%-391.8萬 | -226.21%-6.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.20%-5,013 | -111.98%-22.47萬 | 209.27%127.76萬 | -46.39%604.6萬 | 278.95%127.29萬 | 2,874.74%248.35萬 | -70.58%187.65萬 | -91.12%41.31萬 | 633.24%1,127.73萬 | 192.96%33.59萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -100.22%-5,013 | -114.15%-22.47萬 | 209.27%127.76萬 | 372.48%545.91萬 | 247.16%122.92萬 | 620.04%222.92萬 | 300.97%158.76萬 | 136.27%41.31萬 | -230.26%-200.35萬 | 197.99%35.41萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -95.05%65.78萬 | 11,988.26%10.19萬 | -21.25%26.71萬 | ---- | ---- | --1,329.98萬 | --843 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.1萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -41.81%-7.09萬 | ---5.82萬 | ---- | ---- | ---- | ---5萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -100.20%-5,013 | -111.98%-22.47萬 | 209.27%127.76萬 | -46.39%604.6萬 | 278.95%127.29萬 | 2,874.74%248.35萬 | -70.58%187.65萬 | -91.12%41.31萬 | 633.24%1,127.73萬 | 192.96%33.59萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.78%10.12萬 | -86.45%2.18萬 | -94.11%8.56萬 | 1,617.66%145.45萬 | 48.76%44.17萬 | -97.56%10.51萬 | -90.04%16.07萬 | 1,617.66%145.45萬 | -85.27%8.47萬 | -47.43%29.69萬 |
當期現金流變化 | -75.55%8.23萬 | 242.79%7.94萬 | 95.06%-6.39萬 | -199.93%-136.88萬 | -130.76%-35.6萬 | 108.39%33.65萬 | -102.06%-5.56萬 | -184.62%-129.37萬 | 379.40%136.98萬 | 341.14%115.76萬 |
期末現金流 | -58.47%18.34萬 | -3.78%10.12萬 | -86.45%2.18萬 | -94.11%8.56萬 | -94.11%8.56萬 | 48.76%44.17萬 | -97.56%10.51萬 | -90.04%16.07萬 | 1,617.66%145.45萬 | 1,617.66%145.45萬 |
自由現金流 | 104.21%8.73萬 | 124.68%30.41萬 | 51.40%-134.15萬 | 6.31%-771.27萬 | -280.67%-164.71萬 | 47.13%-207.34萬 | 55.84%-123.2萬 | -13.49%-276.01萬 | -431.93%-823.18萬 | 1,441.28%91.16萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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