(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||
持續經營活動現金淨額 | 159.96%1.65億 | -49.75%-2.76億 | -1.84億 |
持續經營淨收入 | -98.81%566.27萬 | 135,424.54%4.75億 | --35.06萬 |
持續經營損益 | 23.87%-5.94億 | -1,347.41%-7.8億 | ---5,389.49萬 |
折舊和攤銷 | 7,390.75%1.35億 | -14.11%180.89萬 | --210.62萬 |
其他非現金項目 | 244.78%3.1億 | 69.53%8,981.41萬 | --5,297.84萬 |
營運資金變化 | 599.66%3.1億 | 66.50%-6,214.04萬 | ---1.86億 |
-應收款項(增)減 | 63.13%-3,307.72萬 | -2.69%-8,971.61萬 | ---8,736.19萬 |
-存貨(增)減 | 125.98%49.69萬 | ---191.25萬 | --0 |
-預付費用(增)減 | 1,076.99%2,430.76萬 | 105.72%206.52萬 | ---3,608.94萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 989.91%2.75億 | 140.10%2,527.67萬 | ---6,303.54萬 |
-其他流動資產變化 | -29,380.56%-2,148.08萬 | 196.44%7.34萬 | ---7.61萬 |
-其他流動負債變化 | --6,250.44萬 | --0 | --0 |
-其他營運資本變化 | 8.55%225.02萬 | 98.63%207.3萬 | --104.36萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||
經營活動現金淨額 | 159.96%1.65億 | -49.75%-2.76億 | ---1.84億 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | -18.09%-16.98億 | -63.78%-14.38億 | -8.78億 |
固定資產交易的淨現金流 | -8.68%-15.63億 | -63.68%-14.38億 | ---8.79億 |
其他投資活動的淨現金流 | ---1.37億 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | -18.09%-16.98億 | -63.78%-14.38億 | ---8.78億 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -18.77%14.38億 | 111.81%17.7億 | 8.36億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -15.18%17.89億 | 132.55%21.09億 | --9.07億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -671.51%-2.98億 | ---3,867.05萬 |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -2,009.16%-9,301.49萬 | -16.09%487.2萬 | --580.63萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -18.77%14.38億 | 111.81%17.7億 | --8.36億 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 31.25%2.41億 | -55.18%1.83億 | --4.09億 |
當期現金流變化 | -264.66%-9,438.51萬 | 125.38%5,732萬 | ---2.26億 |
期末現金流 | -39.20%1.46億 | 31.25%2.41億 | --1.83億 |
自由現金流 | 13.57%-15.55億 | -68.00%-17.99億 | ---10.71億 |
貨幣單位 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 | 墨西哥比索 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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