(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 121.71%421.2萬 | 144.74%471.9萬 | -59.02%-6,204.1萬 | -22.96%-3,026.7萬 | 857.30%3,869.4萬 | 23.43%-1,940萬 | -125.87%-1,054.7萬 | 11.51%-3,901.4萬 | -544.07%-2,461.5萬 | 2,016.23%404.2萬 |
持續經營淨收入 | 39.06%383.4萬 | 48.35%404.7萬 | 14.68%368.7萬 | 362.34%784.4萬 | 74.64%-85.6萬 | 185.40%275.7萬 | 433.86%272.8萬 | 394.41%321.5萬 | -159.41%-299萬 | -835.29%-337.5萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -115.52%-11.1萬 | --0 | --0 | -421.43%-7.3萬 | 81.09%-3.8萬 | 515.70%71.5萬 | --78.2萬 |
折舊和攤銷 | 32.08%35萬 | 28.74%33.6萬 | 34.21%25.5萬 | 103.02%202萬 | 454.89%130.4萬 | 10.42%26.5萬 | 0.00%26.1萬 | -26.64%19萬 | -31.14%99.5萬 | -27.69%23.5萬 |
遞延稅費 | -55.78%13萬 | 27.64%44.8萬 | 54.84%38.4萬 | 83.66%-10.7萬 | -57.98%-100萬 | 320.00%29.4萬 | 880.00%35.1萬 | 627.66%24.8萬 | -225.24%-65.5萬 | -426.29%-63.3萬 |
其他非現金項目 | --3.1萬 | --2.1萬 | --1萬 | --446.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | 98.20%-40.9萬 | 98.44%-23.2萬 | -55.91%-6,646.2萬 | -67.22%-4,541萬 | 1,180.24%3,478.4萬 | 15.77%-2,271.6萬 | -137.05%-1,484.9萬 | 0.83%-4,262.9萬 | -1,259.84%-2,715.6萬 | 555.87%271.7萬 |
-應收款項(增)減 | 120.18%255.4萬 | 122.99%125萬 | -691.74%-776.7萬 | -160.84%-2,225萬 | -125.32%-317.7萬 | -509.88%-1,265.5萬 | -122.63%-543.7萬 | -147.32%-98.1萬 | 90.00%3,657.2萬 | 240.86%1,254.7萬 |
-預付費用(增)減 | -100.29%-4,000 | -69.58%-133.8萬 | 58.43%-32.8萬 | -171.54%-26.9萬 | -116.19%-7.9萬 | 20.91%138.8萬 | -192.93%-78.9萬 | 62.59%-78.9萬 | -50.40%37.6萬 | -20.91%48.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 164.71%667.9萬 | -45.58%-1,484.8萬 | -2.20%-3,751.6萬 | 34.20%-4,085.1萬 | 436.63%1,637.8萬 | 67.84%-1,032.2萬 | -154.33%-1,019.9萬 | 29.15%-3,670.8萬 | -10,697.04%-6,208.3萬 | 105.80%305.2萬 |
-其他流動資產變化 | -89.09%3,102.7萬 | 146.46%1.32億 | 111.84%980.7萬 | -112.20%-7,361.2萬 | -96.45%988.6萬 | 183.57%2.84億 | -3,451.69%-2.85億 | -135.58%-8,282.4萬 | 44,207.89%6.03億 | 343.31%2.78億 |
-其他流動負債變化 | 85.97%-3,996.9萬 | -140.72%-1.17億 | -137.96%-2,994.5萬 | 115.27%9,232.2萬 | 103.81%1,111.2萬 | -203.16%-2.85億 | 6,059.88%2.87億 | 135.26%7,888.6萬 | -2,551.35%-6.05億 | -369.61%-2.92億 |
-其他營運資本變化 | -61.11%-69.6萬 | 7.41%-71.2萬 | -234.74%-71.3萬 | 0.00%-75萬 | 614.73%66.4萬 | -120.41%-43.2萬 | -262.74%-76.9萬 | 0.00%-21.3萬 | -127.31%-75萬 | 0.00%-12.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 121.71%421.2萬 | 144.74%471.9萬 | -59.02%-6,204.1萬 | -22.96%-3,026.7萬 | 857.30%3,869.4萬 | 23.43%-1,940萬 | -125.87%-1,054.7萬 | 11.51%-3,901.4萬 | -544.07%-2,461.5萬 | 2,016.23%404.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -357.08%-216.2萬 | -696.35%-109.1萬 | -73.16%-176.1萬 | -39.08%-255.9萬 | -61.81%-93.2萬 | 14.31%-47.3萬 | 32.51%-13.7萬 | -99.80%-101.7萬 | 78.01%-184萬 | 91.81%-57.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 63.17%-15.8萬 | 3.53%-30.1萬 | -32.66%-84.9萬 | -31.21%-166.5萬 | -33.96%-28.4萬 | -17.21%-42.9萬 | 12.85%-31.2萬 | -92.19%-64萬 | 82.15%-126.9萬 | 96.90%-21.2萬 |
無形資產交易淨現金流 | -1,981.82%-91.6萬 | -551.43%-79萬 | -132.63%-87.7萬 | -7.71%-89.4萬 | -43.68%-64.8萬 | 76.34%-4.4萬 | 249.57%17.5萬 | -396.05%-37.7萬 | -141.98%-83萬 | -236.57%-45.1萬 |
業務交易的淨現金流 | ---108.8萬 | --0 | ---3.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -357.08%-216.2萬 | -696.35%-109.1萬 | -73.16%-176.1萬 | -39.08%-255.9萬 | -61.81%-93.2萬 | 14.31%-47.3萬 | 32.51%-13.7萬 | -99.80%-101.7萬 | 78.01%-184萬 | 91.81%-57.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -5.00%-2.1萬 | -136.14%-482.2萬 | 1,917.11%477.9萬 | 403.89%1,304萬 | 99.38%-2萬 | 91.97%-2萬 | 1,612.81%1,334.3萬 | -392.22%-26.3萬 | -188.42%-429.1萬 | -156.02%-325萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -5.00%-2.1萬 | -98.35%-482.2萬 | 1,917.11%477.9萬 | 46.72%-273.4萬 | 99.38%-2萬 | 91.97%-2萬 | -175.62%-243.1萬 | 64.93%-26.3萬 | -205.73%-513.1萬 | -156.02%-325萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --1,736.3萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -289.17%-158.9萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | --84萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -5.00%-2.1萬 | -136.14%-482.2萬 | 1,917.11%477.9萬 | 403.89%1,304萬 | 99.38%-2萬 | 91.97%-2萬 | 1,612.81%1,334.3萬 | -392.22%-26.3萬 | -188.42%-429.1萬 | -156.02%-325萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -16.16%2.2億 | -14.84%2.21億 | -6.60%2.8億 | -9.30%3億 | -19.13%2.42億 | -19.51%2.62億 | -9.27%2.6億 | -9.30%3億 | 0.62%3.31億 | -9.65%3億 |
當期現金流變化 | 110.20%202.9萬 | -144.90%-119.4萬 | -46.48%-5,902.3萬 | 35.65%-1,978.6萬 | 17,373.15%3,774.2萬 | 23.89%-1,989.3萬 | -93.30%265.9萬 | 9.47%-4,029.4萬 | -1,616.07%-3,074.6萬 | 120.71%21.6萬 |
期末現金流 | -8.44%2.22億 | -16.16%2.2億 | -14.84%2.21億 | -6.60%2.8億 | -6.60%2.8億 | -19.13%2.42億 | -19.51%2.62億 | -9.27%2.6億 | -9.30%3億 | -9.30%3億 |
自由現金流 | 115.79%313.8萬 | 133.96%362.8萬 | -59.29%-6,376.7萬 | -22.88%-3,282.6萬 | 1,017.55%3,776.2萬 | 23.23%-1,987.3萬 | -126.52%-1,068.4萬 | 10.04%-4,003.1萬 | -1,297.91%-2,671.4萬 | 149.84%337.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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