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THCHW TH INTERNATIONAL LIMITED C/WTS 15/12/2025 (TO PUR COM)

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TH INTERNATIONAL LIMITED C/WTS 15/12/2025 (TO PUR COM)關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
(Q3)2021/09/30
(FY)2020/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
-17.13%-2.87億
-68.05%-2.45億
-89.02%-1.46億
持續經營淨收入
----
-94.49%-7.45億
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----
-167.67%-3.83億
----
----
-62.89%-1.43億
持續經營損益
----
6,300.63%1.52億
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-1.08%237.32萬
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----
307.57%239.92萬
折舊和攤銷
----
79.60%1.33億
----
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166.81%7,427.61萬
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219.98%2,783.84萬
其他非現金項目
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-19.43%449.36萬
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--557.7萬
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營運資金變化
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52.32%8,337.12萬
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266.11%5,473.49萬
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-1,141.51%-3,295.02萬
-應收款項（增）減
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200.27%184.41萬
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61.72%-183.91萬
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-51.40%-480.47萬
-存貨（增）減
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5.77%-2,937.61萬
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-459.65%-3,117.47萬
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2.86%-557.04萬
-預付費用（增）減
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144.44%1,608.85萬
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1.35%-3,620.34萬
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-111.74%-3,669.88萬
-應付款項及應計費用（減）增
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7.04%5,313.19萬
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368.62%4,963.95萬
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19.58%1,059.26萬
-其他流動資產變化
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57.86%-1,495.91萬
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-60.57%-3,549.93萬
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-171.90%-2,210.82萬
-其他流動負債變化
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-104.32%-423.85萬
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273.08%9,810.7萬
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6.79%2,629.65萬
-其他營運資本變化
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420.12%6,088.05萬
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1,880.61%1,170.5萬
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-116.22%-65.74萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
28.30%-8,536萬
-17.13%-2.87億
-69.43%-9,610.2萬
51.19%-3,588.4萬
---3,588.73萬
---1.19億
-68.05%-2.45億
---5,672.2萬
---7,351.7萬
-89.02%-1.46億
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
-110.33%-7.05億
-131.63%-3.35億
-158.04%-1.45億
固定資產交易的淨現金流
----
0.10%-3.35億
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-131.63%-3.35億
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-158.04%-1.45億
投資產品交易的淨現金流
----
---3.7億
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--0
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--0
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
140.43%5,023.8萬
-110.33%-7.05億
17.97%-9,373.7萬
-332.09%-4.31億
---5,609.05萬
---1.24億
-131.63%-3.35億
---1.14億
---9,976.7萬
-158.04%-1.45億
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
3.65%8.27億
260.88%7.98億
3.91%2.21億
債務發行/償還的淨現金流
----
-58.79%2.13億
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--5.16億
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--0
普通股發行/償還的淨現金流
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22.01%3.56億
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31.78%2.91億
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6.93%2.21億
職工行使股票期權收到的現金
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--3.41億
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--0
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--0
其他融資活動的淨現金流額
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-764.78%-8,168.88萬
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---944.62萬
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非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
153.48%1.64億
3.65%8.27億
-89.68%4,418萬
582.28%5.63億
--1.62億
--6,469.2萬
260.88%7.98億
--4.28億
--8,258.7萬
3.91%2.21億
現金淨流量
期初現金流
-38.83%2.39億
123.50%3.91億
184.56%3.82億
26.72%2.85億
--2.1億
--3.91億
-32.85%1.75億
--1.34億
--2.25億
47.87%2.6億
當期現金流變化
172.14%1.29億
-175.75%-1.65億
-156.69%-1.46億
206.41%9,650.8萬
--6,993.62萬
---1.79億
413.79%2.18億
--2.57億
---9,069.7萬
-187.19%-6,939.5萬
利率變動影響
-42.17%-336.8萬
836.07%1,318.11萬
551.28%228.8萬
766.67%80.6萬
--535.65萬
---236.9萬
88.93%-179.07萬
---50.7萬
--9.3萬
-441.99%-1,617.31萬
期末現金流
73.74%3.65億
-38.83%2.39億
-38.83%2.39億
184.56%3.82億
--2.85億
--2.1億
123.50%3.91億
--3.91億
--1.34億
-32.85%1.75億
自由現金流
28.30%-8,536萬
-7.16%-6.22億
-69.43%-9,610.2萬
51.19%-3,588.4萬
---2.16億
---1.19億
-99.74%-5.8億
---5,672.2萬
---7,351.7萬
-118.08%-2.91億
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
審計意見
--
帶解釋段的無保留意見
--
--
--
--
--
--
--
--
(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31(Q3)2021/09/30(FY)2020/12/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 -17.13%-2.87億-68.05%-2.45億-89.02%-1.46億
持續經營淨收入 -----94.49%-7.45億-----------------167.67%-3.83億---------62.89%-1.43億
持續經營損益 ----6,300.63%1.52億-----------------1.08%237.32萬--------307.57%239.92萬
折舊和攤銷 ----79.60%1.33億----------------166.81%7,427.61萬--------219.98%2,783.84萬
其他非現金項目 -----19.43%449.36萬------------------557.7萬------------
營運資金變化 ----52.32%8,337.12萬----------------266.11%5,473.49萬---------1,141.51%-3,295.02萬
-應收款項（增）減 ----200.27%184.41萬----------------61.72%-183.91萬---------51.40%-480.47萬
-存貨（增）減 ----5.77%-2,937.61萬-----------------459.65%-3,117.47萬--------2.86%-557.04萬
-預付費用（增）減 ----144.44%1,608.85萬----------------1.35%-3,620.34萬---------111.74%-3,669.88萬
-應付款項及應計費用（減）增 ----7.04%5,313.19萬----------------368.62%4,963.95萬--------19.58%1,059.26萬
-其他流動資產變化 ----57.86%-1,495.91萬-----------------60.57%-3,549.93萬---------171.90%-2,210.82萬
-其他流動負債變化 -----104.32%-423.85萬----------------273.08%9,810.7萬--------6.79%2,629.65萬
-其他營運資本變化 ----420.12%6,088.05萬----------------1,880.61%1,170.5萬---------116.22%-65.74萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 28.30%-8,536萬-17.13%-2.87億-69.43%-9,610.2萬51.19%-3,588.4萬---3,588.73萬---1.19億-68.05%-2.45億---5,672.2萬---7,351.7萬-89.02%-1.46億
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 -110.33%-7.05億-131.63%-3.35億-158.04%-1.45億
固定資產交易的淨現金流 ----0.10%-3.35億-----------------131.63%-3.35億---------158.04%-1.45億
投資產品交易的淨現金流 -------3.7億------------------0----------0
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 140.43%5,023.8萬-110.33%-7.05億17.97%-9,373.7萬-332.09%-4.31億---5,609.05萬---1.24億-131.63%-3.35億---1.14億---9,976.7萬-158.04%-1.45億
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 3.65%8.27億260.88%7.98億3.91%2.21億
債務發行/償還的淨現金流 -----58.79%2.13億------------------5.16億----------0
普通股發行/償還的淨現金流 ----22.01%3.56億----------------31.78%2.91億--------6.93%2.21億
職工行使股票期權收到的現金 ------3.41億------------------0----------0
其他融資活動的淨現金流額 -----764.78%-8,168.88萬-------------------944.62萬------------
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 153.48%1.64億3.65%8.27億-89.68%4,418萬582.28%5.63億--1.62億--6,469.2萬260.88%7.98億--4.28億--8,258.7萬3.91%2.21億
現金淨流量
期初現金流 -38.83%2.39億123.50%3.91億184.56%3.82億26.72%2.85億--2.1億--3.91億-32.85%1.75億--1.34億--2.25億47.87%2.6億
當期現金流變化 172.14%1.29億-175.75%-1.65億-156.69%-1.46億206.41%9,650.8萬--6,993.62萬---1.79億413.79%2.18億--2.57億---9,069.7萬-187.19%-6,939.5萬
利率變動影響 -42.17%-336.8萬836.07%1,318.11萬551.28%228.8萬766.67%80.6萬--535.65萬---236.9萬88.93%-179.07萬---50.7萬--9.3萬-441.99%-1,617.31萬
期末現金流 73.74%3.65億-38.83%2.39億-38.83%2.39億184.56%3.82億--2.85億--2.1億123.50%3.91億--3.91億--1.34億-32.85%1.75億
自由現金流 28.30%-8,536萬-7.16%-6.22億-69.43%-9,610.2萬51.19%-3,588.4萬---2.16億---1.19億-99.74%-5.8億---5,672.2萬---7,351.7萬-118.08%-2.91億
貨幣單位 人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣人民幣
審計意見 --帶解釋段的無保留意見----------------

分析

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