資産運用会社のブレント原油のショートポジションが史上初めてロングポジションを上回る
原油先物は、前日の売り相場の後、金曜日に小幅上昇したが、サウジアラビアが12月に減産解除を進める計画との報道を受けて、世界的需要の低迷と供給増加の見通しに対する懸念から、週を通して下落して終了した。
ファイナンシャル・タイムズ紙の報道によると、サウジアラビアは、価格が下落する期間が続いたとしても、12月1日に増産する意向があるとし、アナリストらは、これはOPEC+が市場シェアの喪失に失望し、価格を押し上げるためにさらなる減産をするつもりがないという強いシグナルとなるだろうと指摘している。
リビアでは、対立する派閥が新たな中央銀行総裁を任命することで合意に達し、政治的行き詰まりで生産と輸出が打撃を受けた後、1日当たり50万バレル以上の原油を市場に復帰させる道が開かれる可能性がある。
中国は今週、低迷する経済を回復させ、深刻な住宅不況に歯止めをかけるための新たな一連の景気刺激策を発表し、商品価格を押し上げたが、アナリストらは世界最大の原油輸入国における需要の弱さを懸念し続けている。
米国では、フロリダ州を直撃し、その後米国南東部の広い範囲を襲ったハリケーン・ヘレンによる被害が、原油需要にとってもう一つの弱気要因となっている。
原油の基本的な見通しは暗い。米国政府の推定によると、世界的に在庫は増加し、OECD諸国の貯蔵在庫は2025年に27億3000万バレルに膨れ上がる見込みである。
11月先物NYMEX原油（CL1:COM）は金曜日に+0.7%で終了したが、週では3.9%下落して68.18ドルとなり、11月先物ブレント原油（CO1:COM）は金曜日に+0.5%で終了したが、週では3.3%下落して71.98ドル/バレルとなった。
NYMEX天然ガス先物は、今週のエネルギー市場全体の下落傾向に逆行し、11月先物（NG1:COM）は金曜日に+5.4%で終了し、14週間ぶりの高値2.902ドル/MMBtuとなり、週では6.7%上昇し、4週連続の上昇となった。
原油市場のセンチメントは極めて弱い。過去2週間のブレント先物におけるマネーマネージャーのショートポジション数は、史上初めてロング数を上回ったと報じられている。
バンク・オブ・アメリカの9月の調査によると、ファンドマネージャーはコモディティへの配分を7年ぶりの低水準にまで削減した。
とはいえ、極端なポジションは急激な巻き戻しのリスクを高め、中国の景気刺激策や米連邦準備制度理事会による積極的な利下げなど、市場には潜在的な強気要因がないわけではない。
エネルギー・セレクト・セクターSPDRファンドETFに代表されるエネルギー株（NYSEARCA:XLE）は、1週間で-1.7%で終了した。
エネルギーおよび天然資源分野で上昇した上位 10 銘柄:
Eco Wave Power (WAVE) +42.3%、Hallador Energy (HNRG) +41%、MP Materials (MP) +32.4%、Lithium Americas Argentina (LAAC) +30.6%、Centrus Energy (LEU) +28.2%、Piedmont Lithium (PLL) +22.7%、Zim Integrated Shipping (ZIM) +20.8%、Ivanhoe Electric (IE) +20.6%、Hudbay Minerals (HBM) +18.6%、Companhia Siderurgica Nacional (SID) +18.2%。
エネルギーおよび天然資源部門の下落上位5銘柄：
Zeo Energy (ZEO) -24.3%、Stardust Power (SDST) -22.8%、KLX Energy Services (KLXE) -13.9%、Talos Energy (TALO) -11.1%、Weatherford International (WFRD) -11%。
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