クリプト市場の風見鶏：3つの弱気シグナルと3つの強気シグナルの解釈

リスク資産の多くのように、暗号通貨は現在、深刻なマクロ的な逆風に直面しており、市場におけるボラティリティと恐れが高まっています。

しかし、ビットコインやブロックチェーンの強力な価値提案は、長期的な強気の見通しを支え続けています。

短中期的にはいくつかの課題が予想されます。安全に注意し、オープンマインドを持ち、チャンスを探る上で慎重に行動してください。

以下は弱気シグナル3つと強気シグナル3つです。

2019年にゴールドが再びブレイクアウトすると、ビットコインは最高値を記録しました。

このパターンは2024年3月に繰り返されます。

2025年の6-9ヶ月間、市場は冷静化しますか？

金は保険的存在として、リスク回避の市場で他のリスクの高い資産に対して優位性を持ちます。

現在、地政学的な紛争、不確実な米国選挙、円取引により、マクロの不確実性が高まっています。

ビットコインが金に追随する場合がありますが、よりリスキーなオルトコインは追随しない可能性があります。

長期的には利下げは強気になりますが、直接的な影響はリスク資産にとってマイナスになる傾向があります。

最後の利下げサイクル（2019年）では、ALT/BTC取引ペアは大きな打撃を受けました。

これらの取引ペアはオシレーターとして、市場がリスク回避状態になっている場合、さらに痛みが伴う可能性があります。

CobieやChris Burniskeなどの主要な思想リーダーも2019年との類似点を見ています。以下は彼らの主要なポイントです。

流動性回復に先駆けて、ビットコインの覇権が上昇しています。

まだ牛市ではありません（2023/2024は泡沫の復活）

2024年3月が中間サイクルの高値です。

Sahmのルールは、失業率データに基づいて米国の景気後退を予測します。

（Shenchaoからのメモ：Sahmルールは、景気後退を特定するために使用される指標で、失業率の変化を観察して主に経済状況を判断する。このルールは、経済政策立案者や経済アナリストが景気減速のリスクを迅速に特定するためのシンプルで効果的な手法を提供することを目的としています。）

1950年以降、指数が0.5を超えるたびに、景気後退が起こっています。

先週、再び点滅しました。

Sahmのルールがトリガーになったとしても、それで終わりではありません。

重要なのは、グローバル銀行がどのように通貨政策と流動性提供に対応するかです。

2025年までの市場推移を形作る上で、次の数か月は重要な期間となります。

暗号通貨価格が低迷しているにもかかわらず、ステーブルコインの供給は新たな歴史的高値に近づいています。

今年、ステーブルコインの供給は25%以上増加しました。

資本が引き続き暗号市場に流入するにつれ、長期的な弱気の見通しを維持することは困難になっています。

ステーブルコイン供給の増加は、暗号市場により多くの流動性が流入していることを示しています。

ステーブルコインは、暗号資産に投資できる資本です。

歴史的に、供給増加は通常、暗号通貨価格の上昇を予示しています。

利率の引き下げが、短期的にはリスクのある資産に悪影響を与えるかもしれませんが、長期的にはステーブルコインにとっては強気となります。

伝統的な資産の利回りが低下するにつれ、オンチェーンのリターンはより魅力的になります。

これは、今後数か月にステーブルコインの拡大を促すことができます。

暗号通貨に対するポジティブな規制の浸透が進んでいます。

重要な証拠となっているのは、暗号通貨を支持するアメリカ政府の可能性が高まっていることです。注目すべきいくつかの動きには、アメリカ企業によるビットコイン保有の増加が含まれます。

デモクラットとリパブリカンが暗号通貨を支持し、適正な会計ルールが2025年に発効されます。

ビットコインは今年175％の利益を出し、低金利への賭けと取引所トレードファンドからの需要の増加により、43000ドルを超えました。さらに、ビットコインのメインストリーム利用が増大しています。TeslaやMicrosoftなどの公開収益企業も、ビットコインを支払いに受け入れるようになっており、飛行機やコーヒーなどに使うことができます。Jack Dorseys の会社であるBlockは、売上高の40％をビットコインから得ており、2024年に高値に向かって株価が上昇することを期待しています。また、今一番のメガキャップ・株式のNvidiaは、仮想通貨のマイニングを売りにしています。これらはごく一部の考え事です。短期的な障害があるかもしれませんが、全体的なトレンドは依然としてポジティブかつ強力です。 2025年に導入されます。

短期的なハードルがあるかもしれませんが、全体的なトレンドは依然としてポジティブかつ強力です。

今年の初めに、グローバル債務は315兆ドルの過去最高額に達しました。 2024年には50か国以上で選挙があるため、政府は以下のような傾向にあるかもしれません:

減税

現金刺激策

ビットコインは通貨の下落や地政学的な不安に対するヘッジです。

“私は世界が恐れている場合、ビットコインは上がると信じています”—ブラックストーン・グループのCEO、ラリー・フィンク氏

中長期的には、債務問題に対する流動性注入により、オルトコインが恩恵を受ける可能性があります。

中央銀行は景気後退を緩和するために経済活動を刺激する場合があります。

利上げは既に始まり、財政政策もまもなく追随するかもしれません。

最後に、四年間の流動性サイクルを通じて「債務問題」を見ることができます。

2008年以来、このサイクルは政府が債務を再融資することに基づいています。

現在、私たちは「マクロサマー」にいます。利益は徐々に上昇することが期待されています。

通常、この段階は「リスキーな」マクロフォールにつながります。

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