人工知能の見通しと成長性向上により、7月のPalantirの買いがあるのでしょうか？

Palantir Technologiesでバトルするすべての人に、十分な理由があります。 $パランティア テクノロジーズ A (PLTR.US)$バッファロー銘柄の分析には、PLTR株の利益改善を指摘するものと、Palantir株の売上高減速についての議論がありました。そして、データ解析ソフトウェアのメーカーに対する人工知能株の話題もあります。

2024年に入って、Palantirの株価は58％上昇しました。8月5日週にPalantir株の第2四半期決算発表が控えています。

PLTR株：AI顧客イベント
同社は、「Artificial Intelligence Platform」を初めて2023年にリリースして以来、進展を遂げ続けています。パランティアは、6月6日に4回目のAIPイベントを開催しました。

Jefferiesのレポートによると、AIPCon4では、70人以上の顧客がPalantirの「ブートキャンプ」を通じてプロトタイプのプロダクショングレードのAIユースケースを発表したとのことです。2023年以来、1,300以上のAIPブートキャンプが実施され、今年だけで900以上、3月以降には500以上にのぼります。

PalantirはAI製品の価格設定を公開していません。一部のアナリストは、Palantirが生成AI商業展開でさらに進展を示す必要があると指摘しています。

エンタープライズソフトウェア株は、2024年には一般的に不振でした。しかし、iShares Expanded Tech-Software Sector ETF（IGV）は6月に強いパフォーマンスを示し、ソフトウェア株式指数は2024年に9％以上上昇しました。

それでも、ウォールストリートのアナリストは、エンタープライズAI市場で生成AIまたは「会話型AI」を実質的に収益化することを2025年までには期待していません。ここで、エンタープライズAI市場を見てみましょう。

プロジェクトメイブンの拡張
また、米陸軍は5月29日に、既存のMaven Smart System（MSS）契約を5年間延長することを発表しました。Palantirは、2017年に立ち上げられたProject Mavenの初期の契約者の1人でした。

Project Mavenは、AIを戦場にもたらすための米陸軍の取り組みの一環です。 Mavenの契約は、アナリストの1人が推定するところでは、年間約9000万ドルをもたらします。

また、Palantirは、国防長官直属のデジタルAI事務局（CDAO）から、5年間で4,800万ドルになる可能性のある契約を受注したと発表しました。

一方で、Palantirの株価はQ1の決算報告によって下落し、アナリストたちは、ソフトウェアメーカーの国際事業の弱さに注目しながら、米国市場での成長を重視しました。
「Palantirは、持続的な勢いを維持している米国商業市場で、生成AIの実質的な収益化の先駆けの1つであるため、前向きなQ1の結果を発表しました」とドイツ銀行のアナリストBrad Zelnick氏はレポートで指摘しています。「2024年により強い加速をもたらす能力は、Palantirの政府および国際商業部門によって制約されており、米国商業と同様のAI真風をまだ感じていません。」

ドイツ銀行のアナリスト、Brad Zelnick氏はレポートで、2024年にPalantirのポジティブなQ1の結果は、持続的な勢いを維持している米国商業市場で、Palantirが生成AIの実質的な収益化の先駆けの1つであるためであり、世界市場が日本製というわけではなく、国内市場が買い戻される必要性があると指摘しています。

ニュースフロントでは、投資家が検討するものがたくさんあります。Oracle（ORCL）とPalantirは、クラウドコンピューティングの提携を発表しました。

さらに、Palantirは、人工知能を使用した戦場システムであるプロジェクトTITANのための、米国軍からの新しい1億7800万ドルの契約を獲得しました。

また、ここでは、ヨーロッパでの人工知能の状況を含め、Palantirの国際ビジネスを見てみましょう。

PLTR株：成長ドライバーはAIになるのでしょうか？
また、Palantir株は2023年に167%上昇しました。ナスダック総合指数は43%上昇し、S&P 500は24%上昇しました。

PLTR株のブルは、人工知能ソフトウェアを成長ドライバーとして指摘しています。Palantirは、諜報収集、対テロ、軍事目的のために、政府の顧客向けにすでに人工知能の機会を利用しています。

今度はPalantirは、商業市場での成長を促進するために生成型AIを使用することを目指しています。このソフトウェアメーカーは、ヘルスケア、エネルギー、および製造業にも進出しています。

PLTR株：ガバナンス構造
2023年にPalantirは、PLTR株に対する10億ドルの自社株返済を発表しました。ただし、12月31日までに株式を買い戻していませんでした。

さらに、PLTR株は、ソフトウェアメーカーの過去最高イントラデーハイである2021年1月下旬に設定された45ドルを大幅に下回って取引されています。

一方、Palantirのガバナンス構造により、Karpと共同創設者のPeter Thielは、超投票権を介して長期的な会社の支配権を持っています。

会社名は、指輪物語の本と映画シリーズからのクリスタルボールのような「見る石」であるpalantiriに由来しています。Palantirは「遠くから見る人」を意味します。

また、Palantirのエンジニアはしばしば、顧客のニーズに合わせてソフトウェアをカスタマイズします。これにより、「デジタルトランスフォーメーション」プロジェクトを立ち上げるために必要な時間が延びます。したがって、Palantirが契約を獲得した後、収益を生み出すには時間がかかる場合があります。

本社がデンバーにある同社は、3つのプラットフォームを提供しています。Palantir Gothamは、主に政府機関が使用しています。銀行、金融サービス企業、ヘッジファンド向けのPalantir Metropolisがあります。そして、Palantir Foundryは法人顧客が利用しています。

最大市場は政府
Palantirの売上高の約60％は政府機関から得ています。収益成長の鈍化が問題になっています。2022年、売上高の成長率は2021年の40％から24％に低下し、2020年の47％からも低下しました。2023年には、売上高は前年比17％増の223億ドルになりました。

2023年3月31日に終了した四半期のPalantirの一般会計原則（GAAP）に基づく収益は、前年同期比で60％増の8セントでした。収益は21％増の6億3400万ドルに上昇しました。

アナリストは、Palantirの収益が6,150万ドル、8セントの予測でした。

デンバーを拠点とするPalantirは、政府収入が3,350万ドル、売上高3220万ドルの見込みを上回る16％増となったと発表しました。さらに、商業収入は2,990万ドル、売上高2920万ドルの見込みを上回る27％増でした。

米国の商業収入は、2023年第4四半期の70％に比べて40％増加しました。さらに、Palantirは、第2四半期に136の米国商業契約を締結し、2023年第1四半期の70と比較して増加しました。

一方、Palantirは、特別買収目的会社への投資に関連する収益が2400万ドルであることを報告しました。

また、Palantirは、「2023年に比べて、2024年に米国のビジネスにおける売上高が45％以上増加する」と予測しています。

6月に終了する現在の四半期について、Palantirは、ガイダンスの中心地点で6,510万ドルの収益を予想しています。アナリストは、6,430万ドルの売上高を予測していました。

Palantirは、2024年の売上高予想をわずかに26.8億ドルから26.9億ドルの範囲に微調整しました。

パランティアテクノロジーズがパートナーシップを締結しました。
2022年11月、パランティアテクノロジーズは、同社のソフトウェアを販売する日本のジョイントベンチャーの全株式を取得しました。日本の保険会社である損保ホールディングスが最大の顧客です。

そして2023年、Palantirは、ジョイントベンチャーからの売り上げを統合して、決算発表に反映し始めました。

さらに、Palantirは最近、政府機関をターゲットにしたマイクロソフト（MSFT）とのクラウドコンピューティングパートナーシップを拡大しました。

人工知能ソフトウェアの企業採用を加速するために、PalantirとIBMはグローバルパートナーシップを結成しました。この取引の下で、Palantirは、FoundryソフトウェアをIBMのクラウドコンピューティングの顧客にも提供することになりました。Foundryプラットフォームは、大量のデータセットを管理、フィルタリング、および可視化するための中央集権型のデータオペレーティングシステムです。

Palantirストックのテクニカル分析
一方、PalantirのRelative Strength Ratingは、最高の99に対して99を獲得しています。

また、IBD株式チェックアップによると、Palantir株式は最高の99のComposite Ratingを持っています。IBD Composite Ratingは、5つの独自のレーティングを1つの簡単なレーティングに組み合わせたものです。最高の成長株はComposite Ratingが90以上です。

PLTR株式は、蓄積/分布レーティングがbマイナスを獲得しています。そのレーティングは、過去13週間の取引で株式の価格と出来高の変化を分析します。A+は大量の機関投資家の買い、Eは大量の売りを意味します。C評価は中立を意味します。

2021年7月8日の市場のオープン時点で、Palantir株式は27.50ドルのエントリーポイントから1％下落しています。

7月8日の市場オープン時点で、パランティアテクノロジーズの株価は27.50ドルのエントリーポイントより1%低い水準で取引されています。