次週の焦点は石油、国債、エネルギーETFです。

私たちは、株式市場では半導体株などを見ました。 $インテル (INTC.US)$ さらに、NvidiaとAMD（AMD）は、中国が2027年までに国内のチップで外国製チップを代替するよう通信企業に指示したとの報告に続いて、5%近くの大きな損失を被りました。

この指令により、インテルとAMDは大きな課題に直面することになるでしょう。これら2社は中国を市場としています。インテルの第1四半期の業績発表は4月25日にあり、AMDは5月1日に業績を発表する予定です。したがって、2024年の展望へのこの新展開の影響に注意する必要があります。

$エヌビディア (NVDA.US)$ また、先月のGTCイベント以来、Nvidiaの株価は3%下落し続けています。しかし、パフォーマンスを見ると、投資家はまだNvidiaに買い気持ちを持っています。

ナスダック総合指数、S&P500指数、ダウ工業株平均を含む全ての3つの主要指数が1%以上下落しました。これは、中東での潜在的な紛争への懸念からJPモルガンチェースのガイダンスが期待ハズレだったためです。

2024年4月13日(土曜日)にイランがイスラエルへの主要な攻撃を行ったが、重大な死傷者や被害はなかったものの、両者の拘束力が弱まれば、これはさらなるエスカレーションの兆候となり得ます。投資家は債券やドルを求めており、これが大きな市場の下落に寄与しました。

高まる地政学的緊張と世界経済成長への懸念が、株式市場を主要指数全体で大幅に減少させる結果となりました。ダウ工業株平均は1.2%下落し、S&P500は1.5%減少し、ナスダック総合指数は1.6%減少し、ラッセル2000は1.9%減少しました。

4月12日にイランが週末にイスラエルを攻撃する可能性があるとの報告が出ており、これが投資家に恐れを抱かせ、市場で売りが出る原因となりました。WTI原油の価格はバレル当たり85.47ドルと0.53%上昇しました。これは石油供給が混乱するかもしれないという懸念からです。

日曜日（4月14日）にガソリンを入れに行きましたが、ポンプの価格が上がっていたため、追加の石油価格上昇に苦しむ前に、満タンにしてください。

地政学的不安定のため、投資家はより安全な資産を求め、これにより国債が利益を得ました。全体的には、週間で国債が全体的に下落したことが見られました。

これは金利引き下げへの期待に対する市場参加者の調整に起因しています。2年物の利回りは今日4.91％に9ベーシスポイント減少しましたが、週間で15ベーシスポイントの上昇がありました。 10年物の利回りは今日4.53％に8ベーシスポイント減少し、週間で12ベーシスポイント上昇しました。

中国の報告によると、3月の輸出は前年比7.5％減少し、輸入は前年比1.9％減少し、世界経済の健康状態に警鐘を鳴らしました。

中国が2027年までに米製プロセッサーを代替するよう中国の通信企業に指示した後、広範な市場の損失は主に半導体セクターによって貢献されました。これによりPHLX半導体指数（SOX）は3.3％急落しました。

S&P 500の全セクターが0.7％のユーティリティから1.8％の素材までの範囲で減少を経験しました。jpモルガンチェースCEOはマクロ経済見通しで慎重さを示し、銀行の純利息収入見通しを2024年まで維持した後、株価が6.5％下落しました。Citigroup（C、金融）とウェルズファーゴ（WFC、金融）も、収益発表に続いて減少を示しました。

金曜日の経済データによると、3月の輸入価格と輸出価格はわずかに上昇し、ミシガン大学の4月初旬の消費者信頼指数は、前月の79.4から下落して77.9になりました。これは2021年中頃以来の最高値でした。77.9前月の79.4から続いた中で最高だった

私たちはインフレ予想が上昇し、最近のCPIデータと連邦準備委員会のレートカット実施前に慎重であるとのコメントと一致しているのを見ました。

私はエネルギー関連株や石油関連株、さらには債券の利回りで取引を行う予定です。中東の紛争からの影響で何らかの影響を受ける可能性もあるため、より多くの懸念が石油不足について高まります。また、影響を受けた地域の株式も利益を得ています。

$エネルギー・セレクト・セクター SPDR ファンド (XLE.US)$ 石油価格の上昇により、株式やガス価格も上昇する可能性があるため、利益を見込めるかもしれません。2022年にはロシアのウクライナ侵攻により世界中の経済がロシア資源のボイコットを行ったため、石油やガス価格は急騰しましたが、イランとイスラエルの週末の紛争前に供給が正常化したため、それは後退しました。

エネルギーやガスが紛争の結果として急騰する可能性があるため、XLEは急騰する可能性があります。世界中の経済がイラン資源に対して制裁を行うかもしれません。

地政学的な紛争に対応するため、投資家はより安全性の高い資産に調整する可能性があります。そのため、国債の利回りが上昇する可能性があります。

月曜日の市場オープン時にはさらなる売りが見られるかもしれません。月曜日の経済カレンダーには3月の小売り売上高や4月のNAHb住宅市場指数が含まれており、これらのデータは消費者行動や住宅市場の健全性についてさらなる洞察を提供するはずです。

市場の反転に備えて、安全な資産に資金を投入するつもりです。

市場が引き続き売られる状況が続き、投資家がより慎重なアプローチを取ると考えるか、コメントセクションでご意見をお寄せいただければ幸いです。

免責事項：提示された分析と結果は、特定の株式に投資を推奨または示唆するものではありません。これは純粋な分析です。