パウエルは利下げのトーンを明確にし、BTCは6%急騰し、ブルマーケットの号砲を鳴らした？

昨夜、連邦準備制度理事会のパウエル議長はジャクソンホール会議で9月の利下げについて肯定的な発言をし、その結果、BTCや全体の暗号通貨市場が急騰した。

OKXの市場データによると、昨夜の22:00にBTCは一時的に62,000 USDtを突破し、その後一時的に下落した。8時間以内にBTCは再び65,000 USDtを突破し、最大の上昇率は6.9%に達した。現時点でBTCは一時的に63,918 USDtで報告され、24時間の上昇率は3.87%です。

ETHをリードとするオルトコインは前回の「モンキーマーケット」から脱し、その後も上昇し続けました。ETHは2800 USDtを突破し、最大の上昇率は6.3%に達しました。現在2754.31 USDtで報告されており、24時間の上昇率は3.13%です。SOLは一時的に153.5 USDtで報告され、24時間の上昇率は6.29%です。ORDIは一時的に35.43 USDtで報告され、24時間の上昇率は10.7%です。PEPEは一時的に0.000009 USDtで報告され、24時間の上昇率は8.25%です。PEOPLEは一時的に0.0677 USDtで報告され、24時間の上昇率は12.09%です。

全体的な市場の上昇の影響を受け、暗号通貨の総市場価値も急激に上昇しました。 CoinGeckoのデータによると、15時現在、ビットコインのレートは71,000ドルを少し超えて取引されており、過去24時間で3.1％増加しています。 データによると、暗号通貨の総市場価値は現在2.35兆米ドルに回復し、24時間で3.5%増加しました。

デリバティブ取引に関して、Coinglassのデータによると、過去24時間でネットワーク全体で181億ドルが清算されました。そのうち、ほとんどが新規売の注文で、1億3900万ドルに達しました。通貨の面では、BTCが4940.47万ドル、ETHが4784.86万ドルが清算されました。

連邦準備制度理事会パウエル議長の演説前、米国株は上昇し、nyダウは0.41%上昇、S&P 500は0.57%上昇、ナスダックは0.8%上昇、Coinbaseは1.03%上昇、マイクロストラテジーは1.7%上昇しました。

現在の上昇相場は主に、パウエル議長の今後の利下げに関する肯定的なコメントによるものでした。ジャクソンホール会議で、パウエルは全体的に鳩派の姿勢で、次のように述べました。「今が政策を調整する時です。前方への方向性は明確であり、利下げのタイミングとペースは将来のデータ、変化する見通し、リスクのバランスに依存します。」

注目すべきは、市場が9月に利下げを予想していたにもかかわらず、パウエルは公式には9月に利下げが行われるかどうかを述べていませんでした。この演説により、市場は9月以降の利下げへの連邦準備制度の意向をより明確にしました。そのため、暗号通貨市場は以前の下降トレンドを払拭し、上昇トレンドに転じました。

例えば、Matrixportの週報によると、金、石油、国債、ドルがすべてサポートレベルを突破する前に、金融市場は穏やかに見えますが、重大な転換点が来るかもしれません。 この状況は、重大なマクロ経済の変化が間近に迫っていることを示しています。 ただし、その影響は数か月かかるため、完全な形で現れるまでには時間がかかります。金融市場の将来指向性のため、これらの変化はより重要なトレンドの変化をもたらす可能性もあります。

連邦準備制度理事会のボスティックは、連邦準備制度理事会の政策は既に成果を上げており、正常な政策立場に徐々に戻ることができるようになり、インフレが2%に戻るまで政策金利を調整するのを待つことはできないと述べました。ボスティック氏は、労働市場の変化を真剣に考慮する必要があり、(政策)が円滑かつ順序正しく正常に戻ることを望んでいます。労働市場のパフォーマンスは徐々により正常な状態に戻っていることを示しています。連邦準備制度理事会は利下げの時期に「近づいている」ことが分かり、インフレの低下は期待を上回るため、利下げに対する見解を事前に調整することは合理的です。

同時に、アトランタ連邦準備制度銀行のボスティックは、ジャクソンホールでのインタビューで、早期の利下げが適切かもしれないと述べ、今年は複数回の利下げがあるかもしれないと示唆しました。

パウエルのスピーチの前に、CMEの「Fed Watch」によると、11月までに連邦準備制度理事会の利下げ確率は50ベーシスポイントで54.2%、75ベーシスポイントで38.9%、100ベーシスポイントで7.0%でした。

しかし、パウエルが政策の変更を示唆した後、CMEの「Fed Watch」データもいくつかの好意的な変化を示しました。11月までに連邦準備制度理事会が利下げする確率は50ベーシスポイントで43%、75ベーシスポイントで45.2%、100ベーシスポイントで11.8%でした。スワップ市場は安定しており、年末までに連邦準備制度理事会が利下げをほぼ100ベーシスポイントすることが予想されています。連邦準備制度理事会のパウエル議長の演説後、トレーダーは利下げへの賭けを増やしました。

市場は利下げ拡大についてより楽観的です。11月までに75ベーシスポイント以上の累積的な利下げの確率が高まっています。多くの研究機関とメディアが今年のFRBの利下げの程度について意見を表明しています:

●ウォール・ストリート・ジャーナルは、連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長がこれまでで最も強い利下げシグナルを送ったと報じ、FRBは米国労働市場の更なる弱化を防ぐために行動をとる意向であると述べました。

●スパルタン・キャピタル・セキュリティーズのチーフ・マーケット・エコノミスト、ピーター・カーディッロ氏は、パウエルの演説が鳩派であり、パウエルが意味しているのは、FRBは9月に50ベーシスポイントの利下げを実施し、今年は2回の利下げがあると信じていると述べました。

●メシローの取締役兼シニア投資ストラテジスト、上原宇都氏は、パウエルが9月の利下げについて市場の期待を実証し、引き続きデータ依存性と将来の経済見通しを強調していると述べました。他の主要な中央銀行と共にFRBが近いうちに利下げすることへの期待はドルを押し下げました。9月の会合に対する期待はまだ30ベーシスポイント程度であり、今年の利下げ総額の期待は、約95ベーシスポイントから現在の100ベーシスポイントに増加したに過ぎません。

●フェッドのハーカー氏は、利下げを開始する必要があると述べました。FRBは利下げのプロセスを開始するべきであり、このプロセスは継続すべきです。

●スタンダードチャータード銀行のグローバル・ヘッド兼外国為替リサーチ・マクロ戦略担当のスティーブ・イングランダー氏は、50ベーシスポイントの利下げは最初の一歩ではなく、労働市場が引き続き弱化する場合には不乱の利下げが直ぐに訪れる可能性があると述べました。

●元FRB経済学者のクラウディア・サム氏はインタビューで、50ベーシスポイントの利下げには強力な理由があると述べました。これにより、FRBは「再調整」され、失業率を安定させる助けになります。

●国際通貨基金（IMF）のエコノミストのグラン・シャー氏は、連邦準備制度理事会（FRB）の今後の利下げ計画がIMFの推奨と「一致している」と述べました。

上記の機関は、連邦準備制度理事会が9月に利下げを50ベーシスポイント行うと予想していますが、一部の機関は異なる意見を表明しています。例えば、

● Santander BankのStephen Stanleyは、フェデラル・リザーブ委員会のパウエル議長がジャクソン・ホール会議で今後の8月の雇用データの重要性を金融緩和サイクルで強調したことを指摘しました。これにより、7月の雇用成長の鈍い背景を考慮すると、8月のコアCPIよりも今回のデータの方が重要です。もし8月のデータが強ければ、来月の50ベーシスポイントの利下げへの期待感が低下する可能性があります。

● Bank of Americaのエコノミストはレポートで述べています。ジャクソン・ホール会議でパウエル議長のより緩和的なトーンにもかかわらず、労働市場の冷え込みに焦点を当てる連邦準備制度委員会は、非常に弱い雇用報告書がない限り、9月の25ベーシスポイントの利下げが50ベーシスポイントの利下げよりも可能性が高いと述べています。

現在、パウエル議長の演説後、市場は利下げの可否についての前回の議論から利下げ幅の予想に移行しています。これは金融市場が予想を立てて市場トレンドを煽り立てる必要があるためです。本日早朝の暗号市場の全体的な上昇も、利下げ幅の予想が市場上昇の新たな要因となっています。

連邦準備制度が50ベーシスポイントの利下げを行うか、25ベーシスポイントの利下げの見通しを維持するかどうかについては、9月6日に公表される8月の雇用データに注目する必要があります。これは暗号市場の変動における次の重要なタイミングかもしれません。

今年、ビットコインやイーサリアムの現物ETFや連邦準備制度の利下げなど、暗号市場に影響を与えたイベントは多くありました。現在は、それらの目標が達成されたことを確認するための対応する発言やイベントが存在しています。今年、市場に最終的に影響を与えるであろう唯一の主要イベントはアメリカの選挙かもしれません。

Polymarketの米国大統領選挙での勝利確率データは、トランプとハリスの勝利確率が似ていることを示しています。執筆時点では、トランプはハリスよりも1%のわずかな差でリードしています。

しかし、今日、独立系米国大統領候補のロバート・F・ケネディJr.氏が選挙からの撤退を発表し、元米国大統領ドナルド・トランプを支持すると述べ、キャンペーンを中止することでなく、バリオット用紙から名前を削除することを決めました。

これにより、トランプの勝利の可能性が高まる可能性があります。トランプの仮想通貨に対する肯定的な発言を考慮すると、トランプの就任は仮想通貨業界が最も望む選挙の結果となるでしょう。

Fundstratの共同創業者であるトム・リーは、CNBCへのインタビューで、11月の選挙でのトランプの勝利の希望がビットコインを含む資産価格を押し上げる可能性があると述べました。市場は現在、トランプの勝利の可能性が調査で示されるよりも高いと考えており、これを好意的な要素と見ています。

バーンスタイン・リサーチは、次期米国大統領選挙の結果によって仮想通貨市場、特にビットコイン市場が大きく変動する可能性があるとする報告書を公表しました。そして、ドナルド・トランプの潜在的な勝利がビットコイン価格の底打ちを促し、主要な仮想通貨の価格上昇をもたらす可能性があると述べています。仮想通貨市場がトランプの勝利に関心を持つ場合にのみ、ビットコイン価格は底を打ち、反発することができます。市場は共和党の勝利を仮想通貨政策にとって好ましい要素と引き続き解釈しています。

一方、ハリスが勝利した場合、トランプの敗北により仮想通貨市場の価格が期待に反して下降する可能性があります。しかし、TDカウエンのアナリストであるジャレット・サイバーグは、以下のレポートで指摘しています。カマラ・ハリスの大統領当選は、現在のバイデン政権よりも仮想通貨にとって好意的な可能性があります。同時に、ジャレット・サイバーグは、ハリス政権が投資家保護を支持し、トークンや取引プラットフォームの監視機能を維持すると予測しています。ハリス政権の投資家保護策は、トランプ政権よりもわずかに厳格となる可能性さえあります。

ただし、トランプ派もしくはハリス派が選挙に勝利しようとも、暗号通貨産業が主流金融への徐々の統合を進めるスピードは止まることはありません。おそらく、将来の世代の視点からすれば、2024年は現時点での暗号通貨産業の発展における最も重要なシンボルとなるでしょう。

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