$SDG (5285.MY)$過去4年間のこの株式のパフォーマンスのchatgpt関連分析を確認してください、よくはあり...
$SDG (5285.BMS)$過去4年間のこの株式のパフォーマンスのchatgpt関連分析を確認してください、よくはありません→ 2023年にSDG（5285.MY）のパフォーマンスを分析するには、主要な財務指標を確認して、前年と比較します。これにより、会社のパフォーマンスが期間中改善したのか悪化したのかを包括的に理解することができます。
### FY 2023の主要指標分析
#### 効率指標比較
1. **キャッシュ・コンバージョン・サイクル（CCC）**
- FY 2023：71.43日（YoY-16.72％）
- FY 2022：85.77日（YoY-2.17％）
- FY 2021：87.67日（YoY-9.68％）
- FY 2020：97.07日（YoY-2.03％）
CCCは年々減少しており、運転資本の適正な管理における効率の向上を示しています。
2. **売掛回転率**
- FY 2023：10.82（YoY + 1.49％）
- FY 2022：10.66（YoY-0.67％）
- FY 2021：10.73（YoY + 10.80％）
- FY 2020：9.68（YoY + 7.81％）
FY 2023にわずかな改善が見られ、売掛金の集金効率には安定性があると言えます。
3. **在庫回転率**
- FY 2023: 3.86（前年比16.06％減少）
- FY 2022: 4.60（前年比1.34％増加）
- FY 2021: 4.54（前年比9.80％増加）
- FY 2020: 4.14（前年比1.81％増加）
FY 2023に減少し、在庫の回転が遅くなっていることを示しています。
4. **支払い口座の回転率**
- FY 2023: 6.43（前年比51.10％減少）
- FY 2022: 13.15（前年比3.86％減少）
- FY 2021: 13.68（前年比8.06％増加）
- FY 2020: 12.66（前年比8.78％増加）
FY 2023に大幅に減少し、サプライヤーへの支払いが遅くなっていることを示しています。
5. **固定資産の回転率**
- FY 2023: 0.90（前年比16.56％減少）
- FY 2022: 1.08（前年比12.13％増加）
- FY 2021: 0.96（前年比42.46％増加）
- FY 2020: 0.67（前年比8.16％増加）
FY 2023に減少し、固定資産を収益を生み出すために効率的に使用していないことを示しています。
6. **総資産回転率**
- FY 2023: 0.58（前年比14.53％減少）
- FY 2022: 0.68（8.25％のYoY増加）
- FY 2021：0.63（YoY増37.26%）
- FY 2020：0.46（YoY増9.03%）
FY 2023年減少、総資産を売上高に転換する際の効率が低下していることを示しています。
#### 収益性比率
1. **粗利率**
- FY 2023：39.21％（YoY増4.60％）
- FY 2022：37.48％（YoY減少15.34％）
- FY 2021：44.28％（YoY減少1.49％）
- FY 2020：44.95％（YoY増11.72％）
FY 2023年改善、収益に対する生産コストの管理が改善されたことを示しています。
2. **EBIT Margin**
- FY 2023：15.98％（YoY減少7.20％）
- FY 2022：17.22％（YoY減少13.22％）
- FY 2021：19.84％（YoY増39.37％）
- FY 2020：14.23％（YoY増321.61％）
FY 2023年減少、業務効率が低下したことを示しています。
3. **Net Margin**
- FY 2023：10.09％（YoY減少14.69％）
- FY 2022：11.83％（YoY減少2.75％）
- FY 2021：12.17％（34.35％年々増加）
- FY 2020：9.06％（645.72％年々増加）
FY 2023年の減少は、収益性の低下を反映しています。
#### 財務健全性比率
1. **長期負債対純資産比率**
- FY 2023：18.90％（年々-7.00％の減少）
- FY 2022：20.33％（年々-15.17％の減少）
- FY 2021：23.96％（年々-16.55％の減少）
- FY 2020：28.71％（年々-17.90％の減少）
FY 2023年の改善は、純資産に対する長期負債の削減を示しています。
2. **流動比率**
- FY 2023：1.33（年々-0.76％の減少）
- FY 2022：1.34（年々1.47％の増加）
- FY 2021：1.32（年々22.69％の増加）
- FY 2020：1.07（年々-7.12％の減少）
FY 2023年のわずかな減少は、短期的な流動性がわずかに低下していることを示しています。
#### 成長比率
1. **売上高CAGR（3年）**
- FY 2023：12.10％（年々-40.55％の減少）
- FY 2022：20.36％（年々170.47％の増加）
- FY 2021: 7.53% (320.01% YoY増加)
- FY 2020: -3.42% (-1,340.77% YoY減少)
FY 2023は大幅な減少を示し、収益成長の鈍化を示唆しています。
2. **当期純利益3年平均成長率**
- FY 2023: 14.87％（新規データ）
- FY 2022: 利用不可
- FY 2021: 利用不可
- FY 2020: -24.51％（新規データ）
FY 2023の改善により、過去3年間における当期純利益の増加が示されました。
### 結論
#### ポジティブな指標:
- **粗利率** の改善により、コスト管理の向上が示唆されました。
- **長期負債対自己資本比率** の減少により、財務レバレッジの低減が反映されました。
- **売掛金回転率** は安定しており、効率的な回収プロセスを示しています。
#### ネガティブな指標:
- **キャッシュコンバージョンサイクル** は減少しましたが、相対的に高いままであり、リソースを現金化するためにより長い時間がかかることを示しています。
- **在庫回転率** と **支払期間回転率** は大幅に低下し、在庫管理の効率性とサプライヤーへの支払いの遅延を示しています。
- **固定資産回転率** と **総資産回転率** は低下し、資産の利用効率の低下を示しています。
- **EBIT率** と **純利益率** は低下し、収益性の低下を示しています。
- **売上高当期純利益3年平均成長率** は大幅に減少し、成長が鈍化していることを示しています。
全体として、SDGは粗利率や財務レバレッジなどの一部の領域で改善を示していますが、2023年の総合的なパフォーマンスは、効率性、収益性、そして成長における課題を示しています。企業はこれらの問題に対処して、全体的な財務の健全性とパフォーマンスを向上させる必要があります。
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