2024年にはテスラ株は避けるべきです。
テクニカル分析
2023年7月から、テスラはデイリーチャート（図1）に示すようにフラッグパターンで取引されています。2023年12月には、停滞して上昇しようと苦戦していました。その後、パターンから抜け出したように見えました。しかし、本当に抜け出したのでしょうか？確認するためには、ウィークリーチャート（図2）を見ます。
週次チャート（図2）では、別のフラッグパターンが形成されていることがわかります。テスラはまだ下降トレンドライン2の下で取引されており、それは2022年9月と2023年7月の高値を結ぶものです。フラッグパターンまたは下降トレンドラインからはブレイクアウトしていません。これにより、それが偽のブレイクであることが確認されました。
テスラは、デイリーチャートのフラッグパターンのレジスタンスであるMA200の周辺の231-235に落ち込む可能性があります。そこで反発するかもしれません。その後、MA200を下回ってフラッグパターンのサポートに落ち込む可能性があります。そこで反発するかもしれません。その後、206のレジスタンスまで上昇する可能性があります。その後、フラッグパターンを下回って下落する可能性があります。これは弱気で、大幅な下落が起こる場合があります。
ファンダメンタルズ分析
近年、テスラは低迷するマクロ環境という問題を抱えています。その中には、高金利、高いインフレ、そしてサプライチェーンの混乱などが含まれており、すべて消費者需要を低下させています。消費関連2023年第3四半期には、売上高233.5億ドル、株式当たり調整後利益0.66ドルを報告しました。アナリストは、テスラの売上高を241億ドル、利益予想を0.73ドルと予想しています。しかし、テスラは2019年以来初めて、収益・利益予想に達しなかった。消費者需要を低下させています。.
売上高は、USD23.35億で報告され、株価調整後利益はUSD0.66でした。アナリストは、テスラの売上高をUSD24.1億、利益予想をUSD0.73で見積もっています。収益・利益予想に達しなかった。2019年以来初めて達成できなかった。
Teslaは、前年同期比で売上高を9%増加しましたが、Q3の純利益は44%減少しました。新しい工場の製品コストが旧来の製造施設より高く、売上高が前年同期比22％減少しました。さらに、人工知能（AI）モデルのトレーニング用コンピュートのサイズを2倍に拡大したため、研究開発（R＆D）に1.16億ドルを費やしたこともあり、R＆D費用は前年同期比でほぼ60％増加しました。これらのコストにより、Teslaの営業利益率は7.6％で、前年同期比で低下しました。売上高が9%増加しました純利益は44%減少しました製造業で営業利益率は7.6％になりました製品コスト新しい工場の製品コストは旧来の製造施設より高くなりました旧来の製造施設売上高が前年同期比22％減少しました純利益は44％減少しました研究開発（R＆D）研究開発約60％増加しました前年同期比で約60％増加しました人工知能（AI）人工知能モデルのトレーニング用コンピュートのサイズを2倍に拡大しました
営業利益率は7.6％になりました前の期間と比較して低下しました前年のマージンから。17.2%前年同期に比べて。総利益率は前年同期比で18％減少しました, 営業費用増加しました40％2023年第3四半期には
コストの上昇、研究開発への大規模な投資、その他の成長計画の結果、テスラのフリーキャッシュフローは74％減少しましたテスラのフリーキャッシュフローは74％減少しましたフリーキャッシュフローフリーキャッシュフロー848百万ドルでした
テスラは数年間の先行者の優位性を享受し、グローバルなEV生産をリードすることができました初動優位性Ford、General Motors、BYD、Toyota、Volkswagenなどの多数の既存の自動車メーカーと、Nio、Xpeng、Lucid Motors、Rivianなどの新規参入企業が、この急成長市場にすべて参入しています既存のXpengなどの新興企業を含む新規参入者この急成長市場にすべて参入しています
競争の増加にもかかわらず増加していますテスラは、米国のEV市場の約50％、そしてほぼ5分の1のグローバル出荷量を占めています。それにもかかわらず、EVの重量級は、過去数四半期に車両価格を引き下げて、厳しい経済状況に対応し、競合他社に対抗しています。歴史的に、テスラの株式は、出荷量の堅調な成長と高い利益率により、プレミアムと評価されていました。しかし、過去2年間に収益が縮小したことから、テスラの評価は今後ははるかに控えめになる可能性があります。車両価格を削減しました厳しい経済状況に対応するため競合他社に対抗するためと競合他社との競争.
過去には、テスラの株価は出荷量の堅調な成長と高い利益率により、プレミアムの価値がありました市場出荷量の堅調な成長と高い利益率により、テスラは高い評価を受けています。しかし、過去2年間の市場動向を考えると、テスラの売り上げ成長の次の主要なドライバーにはならないかもしれません。テスラの成長が東gしなければ、ターゲットである売上高の推進力となることは期待できません。しかし、生産問題を抱え、出来高生産に到達できないため、価格が高すぎる状況があります。USD2,000のテスラ株価目標を持つロボタクシーマネージャーは、テスラの評価アップサイドの大部分がロボタクシーによるものだと考えています。最終的な利益が減少したことから、テスラの評価は今後ははるかに控えめになる可能性があります過去2年間の市場動向を考えると、テスラの成長が東gする可能性があります。評価より保守的になる可能性がある今後、テスラの評価はより保守的になる可能性があります。今後ははるかに控えめになる可能性があります
The サイバートラック売上高の主要なドライバーになることが期待されていましたが、価格が高すぎる、製造上の問題があるため、出来高生産に達することができません。
テスラはモデルを限定しており、非常に古いものに見えます。25,000ドルの車は2024年末に発売される予定ですが、実際には2025年初頭にしか市場に出回らないでしょう。
2016年以来、テスラが完全な自律を達成すると発言した後、テスラのロボタクシーまだ見えています立ち上げられない2024年に
2か月の間に、テスラは2人の重要な幹部を失っています。テスラのDojoスーパーコンピュータプロジェクトの責任者であるGanesh Venkataraman氏は、2023年11月に同社を退職しました。12月初旬、テスラのAI Infra＆AI Platform Engineering ManagerであるTim Zaman氏はXの投稿でAlphabet unit DeepMindに加入すると述べました。これらは、テスラがDojoやAIプロジェクトでいくつかの波風を起こしていることを示しています。いくつかの挫折DojoやAIプロジェクトに苦戦しています。人工知能テスラの自動運転の野望にとって鍵となっており、その技術はEVやテスラボットなどで自立性を開発・展開するために使用されています。Dojoスーパーコンピュータは、テスラの自律走行車両のフリートをトレーニングするために使用されています。キャシー・ウッドテスラの株式の価値上昇の大半は、ロボタクシーによる貢献を見込んでいます。2027年までにテスラ株式の価格目標がUSD2,000であることを考慮すると、ロボタクシーによる貢献は評価アップサイドの大半を占めると思われます。
現在、オプティマスヒューマノイドは簡単なタスクしか実行できません。
Teslaを追跡している26人のアナリストのうち、7人が「強く買いたい」と勧め、2人が「まあ買いたい」と勧め、14人が「保持」と勧め、3人が「強く売りたい」と勧めています。株価の平均目標株価は237.68ドルです。
しかしながら、ディズニーの投資家は、Disney +の米国ストリーミング市場シェアの減少にも注意する必要があります。これは、Q2 23に13％まで低下する予定です。Roth MKM市場最低目標株価の85ドルを示し、株式の潜在的な下落率が64％になることを示しています。アナリストのCraig Irwin氏は「保持」の評価とともに、この目標株価を繰り返し、Teslaのが目立っています。プレミアムバリュエーション「"」に基づくようです根拠の不十分な前提に基づいています競合他社のEVモデルのどれもが一年以内にブレイクスルーすることはできないという」というEVモデル東gを得るでしょうTeslaは特別成功しています。翌年、どのようになるでしょうか。
AI ハイブの中で2023年は華々しかったですが、今年も同様に高い成果を上げることができるでしょうか？Teslaが2022年のイヤーローである64-65%を再現することはないかもしれないが、弱い見通しと課題の環境は株価の大幅な下落をもたらす可能性があります。避けることをお勧めします。大幅な下落リスクがあります。Tesla株の2024年においても弱い見通しと課題の環境により大幅に下落する可能性があります。回避してください。
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bullrider_21 スレ主 : テスラは、今年の最初の2週間で史上最悪のスタートを切りました。EVメーカーは、市場評価額が9,400億ドル以上減少しました。HertzによるEV車への方針転換、中国製車の価格引き下げ、人件費上昇の兆候など、否定的なニュースが相次いでいます。これらは、特にアメリカにおいてEV需要の停滞と共に訪れています。
bullrider_21 スレ主 : テスラの時価総額への打撃は、同社が2010年に上場して以来、同様の期間で最大のものです。パーセンテージで見ると、1月の開始以来、テスラの12%の減少は、2016年以来最悪で、株価は年初の最初の9取引日で14%下落しました。
昨年、この株はS＆P 500で8番目に上位のパフォーマーでした。今年は、8番目に最低の株です。
bullrider_21 スレ主 : マスクの個人的な被害が大きいです。2023年に地球上の誰よりも富を増やした世界最高の富豪であるマスク氏は、ブルームバーグの億万長者指数によると、今年に入ってからの純資産の縮小額は23億ドルになりました。
マスク氏は昨年、バーナード・アルノーを抜いてブルームバーグの富豪指数でトップに返り咲きましたが、現在はジェフ・ベゾス氏が急速に迫っています。金曜日のクローズ時点で、ベゾス氏の純資産は1790億ドルで、マスク氏の2060億ドルに対してです。
マスク氏のほとんどの純資産は、テスラの13%の株式と、約3億4千万の行使可能な株式オプションから地が出ています。また、ブルームバーグの富豪指数によると、約530億ドルで評価されているスペースXの約42%を所有しています。
bullrider_21 スレ主 : テスラの株価が完璧に設定されているため、どんなネガティブなニュースに対しても大きな反応を招きやすくなっています。
テスラは数年前から完全自動運転車を約束しており、大半の専門家はその技術がまだ数年、おそらく数十年先のことだと言っています。
「テスラは完全自動運転とAIの約束を果たすことができず、そのことが評価に既に組み込まれている。」とスピアーズ・デレフスカ氏は語りました。「単なる自動車メーカーであるということでは、7500億ドルの評価にはつながらないでしょう。」
bullrider_21 スレ主 : テスラのブルで、TAの知識がない人は常にTAは確証バイアスだと言いますが、それは完全なでたらめです。テスラのブルは常にテスラを支持する記事を投稿し、テスラの競合他社について悪いことを投稿します。私が予測を始めたときにそのようになると予測したことがわかります。
確証バイアスは、終わった後にTAを使用して検討するときにのみ発生します。私はそれが起こる前に予測を行いました。
MonkeyGee : 2025年はテスラにとってさらに悪化するでしょう。私は彼らが2025年に中国から追放されると予測しています。
bullrider_21 スレ主 MonkeyGee :![[undefined]](https://static.moomoo.com/nnq/emoji/static/image/default/default-black.png?imageMogr2/thumbnail/36x36 "undefined")
あなたが正しいかもしれません。
bullrider_21 スレ主 : テスラの2.5万ドルの車は2025年中に発売されます。しかしBYDは既に21,000ドルのシーガルを海外で販売しています。そして、安価なナトリウムイオンバッテリーは使用していません。テスラの発売前にBYDは大衆市場を獲得するための十分な時間を持っています。
MonkeyGee : 私はテスラを分析していたところ、あなたが見ていると同じことが見えました。経済的、政治的な風向きが強いため、テスラが近いうちに上昇トレンドに転換するためには奇跡が必要です。
MonkeyGee bullrider_21 スレ主 : テスラ・ブルは、神様になったのでしょうか！
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