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| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | 203.30%1.69億 | ---- | -28.87%-5.79億 | ---- | 10.50%-1.64億 | ---- | -21.85%-4.49億 | ---- | -283.43%-1.83億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 投資損益 | ---- | ---2.82億 | ---- | -64.27%10.27万 | ---- | ---- | ---- | 69.18%28.74万 | ---- | ---- |
| 減損および引当金 | ---- | 198.51%1,068.87万 | ---- | 207.88%2.41億 | ---- | -60.95%358.07万 | ---- | -20.36%7,824.76万 | ---- | 187.57%916.84万 |
| 資産売却損益 | ---- | -134.22%-76.29万 | ---- | -172,605.68%-194.1万 | ---- | -148,151.35%-32.57万 | ---- | 99.72%-1,123.89 | ---- | 103.10%220 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | -134.22%-76.29万 | ---- | -172,605.68%-194.1万 | ---- | -148,151.35%-32.57万 | ---- | 99.72%-1,123.89 | ---- | 103.10%220 |
| 減価償却費: | ---- | -21.83%8,191.82万 | ---- | -1.04%2.17億 | ---- | -4.86%1.05億 | ---- | -11.99%2.19億 | ---- | -10.49%1.1億 |
| -無形資産の償却 | ---- | -26.96%518.92万 | ---- | -17.96%1,540.46万 | ---- | -17.07%710.43万 | ---- | -16.00%1,877.59万 | ---- | -7.61%856.68万 |
| 財政経費 | ---- | -3.04%4,653.99万 | ---- | 4.01%1.17億 | ---- | -15.03%4,799.95万 | ---- | -2.99%1.12億 | ---- | -2.40%5,648.67万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -131.31%-5,294.01万 | ---- | 618.43%2.02億 | ---- | 149.37%1.69億 | ---- | -48.33%2,808.45万 | ---- | -37.51%-3.43億 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 1,925.54%6,700.82万 | ---- | 281.47%1.29億 | ---- | 89.65%-367.06万 | ---- | 160.86%3,386.52万 | ---- | -257.96%-3,545.51万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 144.57%8,170.96万 | ---- | -474.63%-2.19億 | ---- | -141.68%-1.83億 | ---- | 43.26%-3,818.58万 | ---- | 548.81%4.4億 |
| 運営事業特別企画 | ---- | -98.71%2.6万 | ---- | 785.26%2,885.55万 | ---- | -14.52%201.93万 | ---- | -65.80%325.96万 | ---- | -22.47%236.24万 |
| 運営事業調整プロジェクト | 156.07%5,222.85万 | 570.40%1.21億 | -107.62%-266.45万 | 818.63%1.06億 | -19.79%2,039.6万 | -147.28%-2,578.99万 | 143.89%3,497.5万 | -156.24%-1,476.93万 | 106.98%2,542.86万 | 342.22%5,454.45万 |
| 営業キャッシュフロー | 156.07%5,222.85万 | 610.47%1.21億 | -107.62%-266.45万 | 1,272.85%1.35億 | -19.79%2,039.6万 | -141.77%-2,377.06万 | 143.89%3,497.5万 | -132.16%-1,150.98万 | 106.98%2,542.86万 | 392.26%5,690.69万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産の売却 | 126.06%80.8万 | 505.33%51.76万 | 92.15%16.43万 | 258,710.63%290.87万 | --35.74万 | --8.55万 | --8.55万 | -100.00%1,123.89 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | 36.11%-304.84万 | 90.26%-40.32万 | ---- | 32.87%-568.42万 | 44.42%-477.14万 | 37.29%-413.9万 | 9.85%-413.9万 | 83.71%-846.76万 | 64.82%-858.47万 | 70.28%-659.97万 |
| 子会社の売却 | --1.42億 | --1.42億 | --1.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 3,256.16%1.39億 | 3,594.95%1.42億 | 3,596.19%1.42億 | 67.22%-277.54万 | 48.58%-441.4万 | 38.58%-405.35万 | 11.72%-405.35万 | -109.46%-846.64万 | -107.42%-858.47万 | -105.60%-659.97万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 1,098.48%1.92億 | 1,045.25%2.63億 | 349.69%1.39億 | 761.87%1.32億 | -5.12%1,598.2万 | -155.31%-2,782.41万 | 136.69%3,092.16万 | -115.94%-1,997.62万 | 106.78%1,684.39万 | -48.85%5,030.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -14.32%27.73億 | -17.91%15.45億 | -28.13%9.64億 | -4.20%33.69億 | -4.98%32.36億 | -23.51%18.81億 | -31.08%13.41億 | 53.72%35.17億 | 62.08%34.06億 | 34.10%24.6億 |
| 債務を支払う | 16.55%-29.01億 | 8.92%-16.63億 | 23.47%-9.52億 | -10.42%-37.49億 | -8.96%-34.76億 | 13.78%-18.25億 | 21.60%-12.43億 | -35.72%-33.95億 | -35.89%-31.9億 | -1.31%-21.17億 |
| 支払われた配当 - 資金調達 | 9.75%-6,523.46万 | -206.85%-1.47億 | -114.00%-5,529.52万 | 9.52%-1.09億 | 13.37%-7,228.46万 | 16.72%-4,782.97万 | 25.31%-2,583.84万 | -15.10%-1.21億 | -8.68%-8,344.37万 | -1.96%-5,742.99万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | -426.41%-6,580万 | -94.38%180万 | 69.79%-7,189万 | 300.18%8,417.39万 | 111.24%2,015.85万 | 111.94%3,204.85万 | 31.33%-2.38億 | 53.64%-4,204.85万 | -58.84%-1.79億 | -188.82%-2.68億 |
| 財務キャッシュ フロー | 11.31%-2.59億 | -753.90%-2.63億 | 30.84%-1.15億 | -881.67%-4.05億 | -519.39%-2.92億 | 141.92%4,021.13万 | -696.46%-1.66億 | 89.92%-4,126.81万 | 89.18%-4,714.36万 | 104.10%1,662.2万 |
| 為替影響 | -210.69%-623.17万 | -371.95%-482.25万 | 53.75%-153.98万 | -67.30%186.6万 | 210.89%563万 | 180.97%177.33万 | -899.43%-332.96万 | 455.82%570.73万 | -434.29%-507.69万 | -378.83%-219.01万 |
| ネットキャッシュ | 75.57%-6,744.52万 | -99.47%6.55万 | 118.07%2,437.93万 | -345.59%-2.73億 | -810.97%-2.76億 | -81.49%1,238.72万 | -28.35%-1.35億 | 78.45%-6,124.43万 | 95.57%-3,029.97万 | 121.83%6,692.92万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.57%8,764.08万 | -75.57%8,764.08万 | -75.57%8,764.08万 | -13.41%3.59億 | -13.41%3.59億 | -13.41%3.59億 | -13.41%3.59億 | -40.83%4.14億 | -40.83%4.14億 | -40.83%4.14億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -84.18%1,396.39万 | -77.77%8,288.39万 | -49.88%1.1億 | -75.57%8,764.08万 | -76.70%8,827.96万 | -22.16%3.73億 | -28.61%2.2億 | -13.41%3.59億 | 2,475.56%3.79億 | 21.52%4.79億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 | 人民元 |
| 会計基準 | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） | 中国会計基準（2007） |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | -- | -- | 品永忠和公認会計士有限公司（特別事業組合） | -- | -- | -- | 品永忠和公認会計士有限公司（特別事業組合） | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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