| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -73.19%-4,333.7万 | ---- | 53.24%-2,502.3万 | ---- | 21.49%-5,351.2万 | ---- | 74.09%-6,816.3万 | ---- | 19.48%-2.63億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | 80.00%-1,000 | ---- | -25.00%-5,000 | ---- | -33.33%-4,000 | ---- | 88.46%-3,000 | ---- | 86.67%-2.6万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 0.90%2,815.1万 | ---- | 9.89%2,790万 | ---- | -21.92%2,539万 | ---- | -26.91%3,251.6万 | ---- | 174.31%4,448.8万 |
| 減損および引当金 | ---- | -13,750.00%-27.7万 | ---- | -103.28%-2,000 | ---- | -98.09%6.1万 | ---- | -98.31%320.2万 | ---- | 5,463.98%1.89億 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -13,750.00%-27.7万 | ---- | -103.28%-2,000 | ---- | -98.09%6.1万 | ---- | 512.24%320.2万 | ---- | 154.08%52.3万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.89億 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -142,433.33%-854万 | ---- | 100.28%6,000 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---895.7万 | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6,850.00%41.7万 | ---- | 0.00%6,000 |
| 減価償却費: | ---- | -35.18%80.7万 | ---- | -62.40%124.5万 | ---- | -35.18%331.1万 | ---- | -54.56%510.8万 | ---- | 351.49%1,124.2万 |
| -減価 | ---- | -37.40%72.8万 | ---- | -63.97%116.3万 | ---- | -35.84%322.8万 | ---- | -54.94%503.1万 | ---- | 848.51%1,116.4万 |
| -無形資産の償却 | ---- | -3.66%7.9万 | ---- | -1.20%8.2万 | ---- | 7.79%8.3万 | ---- | -1.28%7.7万 | ---- | -94.06%7.8万 |
| 為替差損（差益） | ---- | 66.74%-561.4万 | ---- | -358.95%-1,688.1万 | ---- | -43.06%651.9万 | ---- | 462.62%1,144.8万 | ---- | -227.83%-315.7万 |
| 動作調整専用項目 | ---- | -639.47%-41万 | ---- | -98.91%7.6万 | ---- | 359.06%696.4万 | ---- | 110.67%151.7万 | ---- | -106.02%-1,422.4万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | -62.97%-2,068.1万 | ---- | -12.59%-1,269万 | ---- | 50.81%-1,127.1万 | ---- | 35.17%-2,291.5万 | ---- | 50.69%-3,534.7万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 73.07%55.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 837.81%323.9万 | ---- | -103.92%-43.9万 | ---- | 226.05%1,121.1万 | ---- | -48.06%-889.4万 | ---- | 60.57%-600.7万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | 178.88%1,072.7万 | ---- | -15.33%-1,359.9万 | ---- | -147.28%-1,179.1万 | ---- | 24.21%2,493.7万 | ---- | -72.35%2,007.6万 |
| 運転資金特別項目の推移 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 143.57%299.3万 | ---- | ---686.9万 | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | 74.88%-671.5万 | ---- | -201.74%-2,672.8万 | ---- | 35.54%-885.8万 | ---- | 33.68%-1,374.1万 | ---- | -47.99%-2,071.9万 |
| その他の税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---13.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運営事業特別企画 | -259.15%-404.4万 | -62.70%460.4万 | -326.10%-112.6万 | --1,234.3万 | -91.86%49.8万 | ---- | 9,035.82%612.1万 | ---- | 100.36%6.7万 | 17.25%-371.9万 |
| 営業キャッシュフロー | -259.15%-404.4万 | 85.32%-211.1万 | -326.10%-112.6万 | -60.01%-1,438.5万 | -91.86%49.8万 | 34.58%-899万 | 9,035.82%612.1万 | 43.77%-1,374.1万 | 100.36%6.7万 | -32.14%-2,443.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | -80.00%1,000 | ---- | 25.00%5,000 | ---- | 33.33%4,000 | ---- | -88.46%3,000 | ---- | -86.67%2.6万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%34.3万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.2万 | ---- | ---- |
| 固定資産を購入する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.71%-5,000 | ---- | -626.67%-21.8万 | ---- | 99.80%-3万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31,100.00%-31.2万 | ---- | 98.94%-1,000 | ---- | -104.62%-9.4万 |
| 現金で投資する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 90.02%-281.7万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 75.00%-4,000 | ---- | 95.84%-1.6万 | 73.05%-160.4万 |
| 投資キャッシュフロー | ---- | -80.00%1,000 | ---- | 101.60%5,000 | ---- | -200.96%-31.3万 | 75.00%-4,000 | 97.51%-10.4万 | 95.84%-1.6万 | 91.12%-417.6万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -259.15%-404.4万 | 85.33%-211万 | -326.10%-112.6万 | -54.57%-1,438万 | -91.86%49.8万 | 32.81%-930.3万 | 11,894.12%611.7万 | 51.61%-1,384.5万 | 100.27%5.1万 | 56.34%-2,861.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | ---- | -59.75%1,134.3万 | ---- | 139.07%2,817.9万 | ---- | -24.35%1,178.7万 | ---- | -79.52%1,558.1万 | ---- | --7,607万 |
| 債務を支払う | ---- | 58.65%-1,034.3万 | ---- | -1,976.02%-2,501.6万 | ---- | 33.50%-120.5万 | ---- | 89.78%-181.2万 | ---- | ---1,773.8万 |
| 支払利息 - 融資 | ---- | 17.43%-54万 | ---- | 4.39%-65.4万 | ---- | 80.71%-68.4万 | ---- | 59.79%-354.6万 | ---- | 37.43%-881.9万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 62.69%859.5万 | 34.79%-70.1万 | 912.77%528.3万 | 12.60%-107.5万 | -159.36%-65万 | -9.82%-123万 | 151.87%109.5万 | 95.80%-112万 | -107.80%-211.1万 | ---2,664.2万 |
| 財務キャッシュ フロー | 62.69%859.5万 | -116.81%-24.1万 | 912.77%528.3万 | -83.46%143.4万 | -159.36%-65万 | -4.78%866.8万 | 151.87%109.5万 | -60.20%910.3万 | -107.80%-211.1万 | 258.89%2,287.1万 |
| 為替影響 | 98.25%-8,000 | -71.32%362.2万 | -4,988.89%-45.8万 | 2,200.18%1,262.8万 | -102.62%-9,000 | -78.76%54.9万 | 2,958.33%34.3万 | -37.15%258.5万 | 72.09%-1.2万 | 168.30%411.3万 |
| ネットキャッシュ | 9.48%455.1万 | 81.84%-235.1万 | 2,834.87%415.7万 | -1,938.74%-1,294.6万 | -102.11%-15.2万 | 86.61%-63.5万 | 450.10%721.2万 | 17.43%-474.2万 | -125.84%-206万 | 92.82%-574.3万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 160.89%206.1万 | -28.70%79万 | -28.70%79万 | -7.20%110.8万 | -7.20%110.8万 | -64.37%119.4万 | -64.37%119.4万 | -32.72%335.1万 | -32.72%335.1万 | -94.03%498.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.12%660.4万 | 160.89%206.1万 | 374.02%448.9万 | -28.70%79万 | -89.18%94.7万 | -7.20%110.8万 | 584.05%874.9万 | -64.37%119.4万 | -90.09%127.9万 | -32.72%335.1万 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 | -- | 安達忠輝公認会計士有限公司 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
