小米集団
01810
阿里巴巴集団
09988
MIXUE GROUP
02097
4
テンセント
00700
5
CKH HOLDINGS
00001
| (Q6)2024/09/30 | (FY)2024/03/31 | (Q6)2023/09/30 | (FY)2023/03/31 | (Q6)2022/09/30 | (FY)2022/03/31 | (Q6)2021/09/30 | (FY)2021/03/31 | (Q6)2020/09/30 | (FY)2020/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | ---- | -221.85%-1.6億 | ---- | -1.08%1.31億 | ---- | 210.59%1.32億 | ---- | -239.97%-1.2億 | ---- | 34.90%8,549.1万 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | ---- | -89.95%-567.2万 | ---- | -176.99%-298.6万 | ---- | 79.13%-107.8万 | ---- | 59.68%-516.5万 | ---- | -28.64%-1,280.9万 |
| 支払利息 - 調整済み | ---- | 20.25%1,880.1万 | ---- | 18.19%1,563.5万 | ---- | 17.67%1,322.9万 | ---- | 20.26%1,124.2万 | ---- | 19.49%934.8万 |
| 子会社の利益分配 | ---- | -40.89%227.5万 | ---- | 5.37%384.9万 | ---- | 26.88%365.3万 | ---- | -9.04%287.9万 | ---- | 248.57%316.5万 |
| 減損および引当金 | ---- | 217.15%510.3万 | ---- | -79.80%160.9万 | ---- | 305.05%796.4万 | ---- | -136.33%-388.4万 | ---- | 5,015.31%1,069.1万 |
| -棚卸資産の減損（戻し） | ---- | -256.52%-18万 | ---- | --11.5万 | ---- | ---- | ---- | -123.72%-6万 | ---- | 675.00%25.3万 |
| -売上債権の減損（戻し） | ---- | -88.81%8.9万 | ---- | 392.28%79.5万 | ---- | 90.04%-27.2万 | ---- | -146.11%-273万 | ---- | 2,221.96%592.1万 |
| -その他の減損および規定 | ---- | 643.06%519.4万 | ---- | -91.51%69.9万 | ---- | 852.83%823.6万 | ---- | -124.22%-109.4万 | ---- | 225,950.00%451.7万 |
| 再評価引当金 | ---- | 183.78%1.33億 | ---- | 5.91%-1.59億 | ---- | -261.06%-1.69億 | ---- | 203.28%1.05億 | ---- | -26.96%-1.01億 |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | 183.78%1.33億 | ---- | 5.91%-1.59億 | ---- | -261.06%-1.69億 | ---- | 203.28%1.05億 | ---- | -26.96%-1.01億 |
| 資産売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.5万 | ---- | ---- | ---- | -111.58%-8.5万 |
| -有形固定資産の売却損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5.5万 | ---- | ---- | ---- | -111.58%-8.5万 |
| 減価償却費: | ---- | 2.93%892.8万 | ---- | 0.87%867.4万 | ---- | 7.47%859.9万 | ---- | 28.22%800.1万 | ---- | -0.53%624万 |
| -その他の減価償却費 | ---- | 4.88%-11.7万 | ---- | 3.91%-12.3万 | ---- | -4.07%-12.8万 | ---- | -1.65%-12.3万 | ---- | -426.09%-12.1万 |
| 運転資本変動前営業利益 | ---- | 391.14%285.9万 | ---- | 74.72%-98.2万 | ---- | -105.88%-388.5万 | ---- | -385.05%-188.7万 | ---- | 106.31%66.2万 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | ---- | -184.63%-413.4万 | ---- | 875.40%488.5万 | ---- | 61.42%-63万 | ---- | -485.30%-163.3万 | ---- | 83.39%-27.9万 |
| 買掛金 （増加）減少 | ---- | 36.39%136.8万 | ---- | -68.52%100.3万 | ---- | 287.12%318.6万 | ---- | -87.02%82.3万 | ---- | 100.13%634.2万 |
| 買掛金 増加（減少） | ---- | -1,129.21%-183.2万 | ---- | -95.36%17.8万 | ---- | 747.02%383.7万 | ---- | 124.02%45.3万 | ---- | -256.00%-188.6万 |
| 前受金の増減 | ---- | 14.87%-473.4万 | ---- | ---556.1万 | ---- | ---- | ---- | 89.28%-215.9万 | ---- | -345.77%-2,014.9万 |
| 前払い（増加） 減少 | ---- | -13.26%176.6万 | ---- | 148.34%203.6万 | ---- | -217.16%-421.2万 | ---- | 80.74%359.5万 | ---- | 172.51%198.9万 |
| 損益を通じて公正価値で測定される金融資産の（増加）または減少 | ---- | --108.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業現金収入 | ---- | -332.20%-362万 | ---- | 191.49%155.9万 | ---- | -110.89%-170.4万 | ---- | 93.93%-80.8万 | ---- | 11.49%-1,332.1万 |
| その他の税金 | ---- | 81.79%-6.9万 | ---- | -511.29%-37.9万 | ---- | -40.91%-6.2万 | ---- | -162.86%-4.4万 | ---- | 284.21%7万 |
| 運営事業特別企画 | 101.87%11.9万 | ---- | -85.09%-638万 | ---- | 3.93%-344.7万 | ---- | -823.39%-358.8万 | ---- | 106.36%49.6万 | ---- |
| 営業キャッシュフロー | 101.87%11.9万 | -412.63%-368.9万 | -85.09%-638万 | 166.82%118万 | 3.93%-344.7万 | -107.28%-176.6万 | -823.39%-358.8万 | 93.57%-85.2万 | 106.36%49.6万 | 12.18%-1,325.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | ---- | 101.83%429.1万 | ---- | 603.97%212.6万 | ---- | -63.70%30.2万 | ---- | -72.50%83.2万 | ---- | -89.18%302.6万 |
| 貸付金（増加） 減少 | ---- | ---- | ---- | ---588万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.29%-980万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | -154.42%-105.3万 | ---- | 3,970.00%193.5万 | ---- | 74.36%-5万 | ---- | 60.92%-19.5万 | ---- | -1.42%-49.9万 |
| 固定資産の売却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.97%8.5万 |
| 固定資産を購入する | ---- | 81.83%-120.2万 | ---- | 31.27%-661.7万 | ---- | -1,235.37%-962.8万 | ---- | -345.06%-72.1万 | ---- | 88.54%-16.2万 |
| 投資によるキャッシュバック | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.57%4万 | ---- | -10.53%5.1万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | 113.60%60.2万 | ---- | 27.62%-442.6万 | ---- | -2,426.86%-611.5万 | ---- | -278.13%-24.2万 | ---- | 99.24%-6.4万 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 113.60%60.2万 | 124.13%203.6万 | 27.62%-442.6万 | 10.03%-843.6万 | -2,426.86%-611.5万 | -21,209.09%-937.6万 | -278.13%-24.2万 | 99.40%-4.4万 | 99.24%-6.4万 | -334.39%-729.9万 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | 106.67%72.1万 | 77.22%-165.3万 | -13.01%-1,080.6万 | 34.88%-725.6万 | -149.66%-956.2万 | -1,143.53%-1,114.2万 | -986.57%-383万 | 95.64%-89.6万 | 102.66%43.2万 | -71.61%-2,055万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 支払利息 - 融資 | ---- | -219.57%-29.4万 | ---- | 31.85%-9.2万 | ---- | 36.32%-13.5万 | ---- | -542.42%-21.2万 | ---- | ---3.3万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | 3.06%-85.5万 | ---488.8万 | 10.82%-88.2万 | ---- | -4.00%-98.9万 | ---- | 0.00%-95.1万 | ---- | ---95.1万 | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | 3.06%-85.5万 | -172.43%-650.3万 | 10.82%-88.2万 | -23.36%-238.7万 | -4.00%-98.9万 | -1.63%-193.5万 | 0.00%-95.1万 | -690.04%-190.4万 | ---95.1万 | ---24.1万 |
| 為替影響 | 168.07%63.1万 | -489.57%-63.5万 | 62.56%-92.7万 | 109.30%16.3万 | -2,620.88%-247.6万 | -157.01%-175.2万 | ---9.1万 | 283.57%307.3万 | ---- | -88.51%-167.4万 |
| ネットキャッシュ | 98.85%-13.4万 | 15.42%-815.6万 | -10.78%-1,168.8万 | 26.26%-964.3万 | -120.69%-1,055.1万 | -367.04%-1,307.7万 | -821.19%-478.1万 | 86.53%-280万 | 96.81%-51.9万 | -73.62%-2,079.1万 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.58%9,361万 | -8.47%1.02億 | -8.47%1.02億 | -11.70%1.12億 | -11.70%1.12億 | 0.22%1.27億 | 0.22%1.27億 | -15.09%1.26億 | -15.09%1.26億 | -7.95%1.49億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.81%9,410.7万 | -8.58%9,361万 | -9.17%8,978.6万 | -8.47%1.02億 | -18.86%9,885.4万 | -11.70%1.12億 | -3.24%1.22億 | 0.22%1.27億 | -4.20%1.26億 | -15.09%1.26億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 現金および銀行残高 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.09%1.26億 |
| 最初の現金ポジション | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.09%1.26億 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 | 香港会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | -- |
| 会計事務所 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 | -- | 開元俊達公認会計士有限公認会計士有限会社 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。