TME-SW
01698
小米集団
01810
BOSS ZHIPIN-W
02076
テンセント
00700
JD HEALTH
06618
| (Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による純キャッシュフロー | ||||||||||
| 税引前利益 | 783.14%2.18億 | 16,365.21%1.96億 | 287.01%2,467.1万 | -98.93%119.3万 | -110.92%-1,319.2万 | -65.14%1.12億 | 77.34%1.21億 | 26.84%3.21億 | -61.54%6,812.2万 | 21.83%2.53億 |
| 利益調整項目 | ||||||||||
| 利息収入 - 調整済み | 12.93%-1,858.6万 | -12.17%-4,819.9万 | 6.68%-2,134.7万 | -22.52%-4,297.1万 | -42.56%-2,287.6万 | -488.89%-3,507.4万 | -32.32%-1,604.7万 | -31.10%-595.6万 | -216.71%-1,212.7万 | -17.48%-454.3万 |
| 投資損益 | -148.03%-94.5万 | -1,143.69%-128.1万 | -125.44%-38.1万 | 87.75%-10.3万 | 75.04%-16.9万 | 95.26%-84.1万 | 73.93%-67.7万 | -522.22%-1,775.2万 | -152.63%-259.7万 | -600.98%-285.3万 |
| 子会社の利益分配 | -403.96%-759.3万 | -2.63%458.2万 | 19.81%249.8万 | 470.84%470.6万 | 82.26%208.5万 | -201.68%-126.9万 | 227.79%114.4万 | 700.00%124.8万 | 68.60%34.9万 | 48.89%-20.8万 |
| 減損および引当金 | -35.19%2,268.3万 | 180.12%4,867.9万 | 384.95%3,499.9万 | 134.39%1,737.8万 | 316.99%721.7万 | 60.20%741.4万 | 2.81%-332.6万 | -80.63%462.8万 | -155.96%-342.2万 | 48.62%2,388.7万 |
| -有形固定資産の減損（戻し） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,096.2万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産の減損（戻し） | 78.49%1,483.6万 | 293.55%3,161万 | 91.26%831.2万 | 173.20%803.2万 | 188.48%434.6万 | 137.86%294万 | -4.49%-491.2万 | -156.40%-776.5万 | -172.17%-470.1万 | 313.72%1,376.8万 |
| -売上債権の減損（戻し） | -70.60%784.7万 | 82.63%1,706.9万 | 829.54%2,668.7万 | 108.90%934.6万 | 81.02%287.1万 | 212.65%447.4万 | 24.00%158.6万 | --143.1万 | 420.55%127.9万 | ---- |
| -その他の減損および規定 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,011.9万 |
| 再評価引当金 | ---- | ---- | ---- | -478.04%-2,248万 | ---174.7万 | ---388.9万 | ---- | ---- | -160.67%-46.4万 | 110.92%32.3万 |
| -デリバティブ金融商品の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | -898.40%-1,247万 | ---174.7万 | ---124.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の資産の公正価値の変動 | ---- | ---- | ---- | -279.17%-1,001万 | ---- | ---264万 | ---- | ---- | -160.67%-46.4万 | -55.33%32.3万 |
| 資産売却損益 | -10,714.29%-74.3万 | -234.20%-7,450.4万 | 100.03%7,000 | -7,199.68%-2,229.3万 | -757.37%-2,349.2万 | -97.95%31.4万 | -209.38%-274万 | 62.07%1,533.5万 | -9.01%250.5万 | -25.60%946.2万 |
| -子会社持分処分損益 | ---- | ---67.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -有形固定資産の売却損益 | -10,871.43%-75.4万 | -202.99%-6,769.4万 | 100.03%7,000 | -19,698.25%-2,234.2万 | -759.23%-2,354.3万 | -99.22%11.4万 | -209.38%-274万 | 53.87%1,455.9万 | -9.01%250.5万 | -25.60%946.2万 |
| -他の資産売却損益 | --1.1万 | -12,614.29%-613.2万 | ---- | -75.50%4.9万 | --5.1万 | -74.23%20万 | ---- | --77.6万 | ---- | ---- |
| 減価償却費: | -8.48%2.15億 | -3.54%4.65億 | -4.49%2.35億 | -3.65%4.82億 | 0.56%2.46億 | 7.48%5億 | 10.48%2.45億 | 13.06%4.66億 | 13.41%2.22億 | 41.70%4.12億 |
| -減価 | -8.48%2.15億 | ---- | -4.49%2.35億 | ---- | 0.56%2.46億 | ---- | 10.48%2.45億 | ---- | 13.41%2.22億 | ---- |
| -無形資産の償却 | ---- | 3.78%6,907.1万 | ---- | 1.89%6,655.4万 | ---- | 16.08%6,531.9万 | ---- | 11.49%5,627万 | ---- | --5,047.3万 |
| 財政経費 | -17.94%8,768.3万 | 56.30%2.16億 | 102.44%1.07億 | 52.22%1.38億 | 15.69%5,278.3万 | -20.58%9,059.4万 | -33.92%4,562.5万 | -19.59%1.14億 | -6.33%6,904.1万 | 14.79%1.42億 |
| 動作調整専用項目 | -123.44%-55万 | -89.27%153万 | -78.03%234.6万 | -59.77%1,426万 | -45.09%1,068万 | -6.13%3,544.3万 | 9.01%1,944.9万 | -15.46%3,775.6万 | -13.98%1,784.2万 | 30.44%4,466万 |
| 運転資本変動前営業利益 | 33.82%5.15億 | 41.80%8.08億 | 49.38%3.85億 | -19.18%5.7億 | -37.03%2.58億 | -24.66%7.05億 | 13.36%4.09億 | 6.66%9.36億 | -23.37%3.61億 | 29.55%8.77億 |
| 運転資本項目推移 | ||||||||||
| 在庫（増加）減少 | -132.81%-1.31億 | -17.75%4.05億 | 29.81%3.99億 | 243.12%4.93億 | 1,530.00%3.08億 | -199.19%-3.44億 | -106.59%-2,150.7万 | -374.31%-1.15億 | 155.38%3.26億 | 68.18%-2,426.2万 |
| 買掛金 （増加）減少 | 50.23%-6,282.1万 | -181.86%-2.01億 | -755.17%-1.26億 | 308.57%2.45億 | 113.16%1,926.7万 | -112.07%-1.17億 | -343.50%-1.46億 | -591.80%-5,539.1万 | 144.26%6,013.5万 | -72.27%1,126.3万 |
| 買掛金 増加（減少） | 110.78%1,549.3万 | 150.51%3.02億 | 72.83%-1.44億 | -458.27%-5.97億 | -1,029.06%-5.29億 | -34.48%1.67億 | 86.73%-4,685.4万 | 378.84%2.54億 | -293.22%-3.53億 | -396.65%-9,123.6万 |
| 前払い（増加） 減少 | 89.07%-165.8万 | 80.77%-2,243.6万 | 87.91%-1,516.5万 | -82.63%-1.17億 | -14.74%-1.25億 | -245.50%-6,389.8万 | -131.95%-1.09億 | 231.23%4,391.6万 | -99.21%-4,712万 | 70.28%-3,346.5万 |
| デリバティブ（増加） 減少 | -164.19%-3,890万 | -94.81%337.3万 | 82.58%6,060.5万 | 364.26%6,502.3万 | 205.38%3,319.4万 | -148.12%-2,460.6万 | -507.85%-3,149.9万 | -6,074.10%-991.7万 | -1,470.90%-518.2万 | -98.96%16.6万 |
| 運転資金特別項目の推移 | 133.51%530.2万 | 69.05%-1,738.3万 | 58.87%-1,582.1万 | -255.66%-5,617万 | -1,094.90%-3,846.3万 | 57.58%3,608.6万 | -48.99%386.6万 | 394.46%2,290万 | 504.64%757.9万 | 50.94%-777.7万 |
| 営業現金収入 | -44.54%3.02億 | 112.10%12.78億 | 824.39%5.44億 | 68.57%6.02億 | -230.31%-7,509.6万 | -66.80%3.57億 | -83.53%5,763万 | 47.08%10.76億 | 0.47%3.5億 | 30.77%7.32億 |
| その他の税金 | -69.42%-6,568.9万 | -7.68%-5,478.5万 | -95.14%-3,877.4万 | -13.82%-5,087.9万 | -28.63%-1,987万 | -108.06%-4,470.1万 | -3,594.80%-1,544.7万 | 52.88%-2,148.5万 | 101.76%44.2万 | 64.32%-4,560万 |
| 営業キャッシュフロー | -53.28%2.36億 | 121.73%12.23億 | 632.00%5.05億 | 76.40%5.52億 | -325.13%-9,496.6万 | -70.36%3.13億 | -87.96%4,218.3万 | 53.72%10.55億 | 8.41%3.5億 | 58.92%6.86億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 受取利息 - 投資 | 466.85%4,330.2万 | 14.26%2,121万 | -19.57%763.9万 | 11.95%1,856.3万 | -40.81%949.8万 | 178.39%1,658.1万 | 32.32%1,604.7万 | 31.10%595.6万 | 216.71%1,212.7万 | 88.43%454.3万 |
| 預金の減少（増加） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.72%344.7万 |
| 固定資産の売却 | 11.64%444.2万 | 137.11%6,517.1万 | -87.73%397.9万 | 202.17%2,748.5万 | 563.92%3,241.9万 | -3.67%909.6万 | 35.64%488.3万 | -37.38%944.3万 | -62.96%360万 | -68.07%1,507.9万 |
| 固定資産を購入する | 39.10%-7,060.6万 | 22.97%-2.51億 | 14.81%-1.16億 | -3.79%-3.26億 | -6.27%-1.36億 | -28.43%-3.15億 | -73.44%-1.28億 | 15.41%-2.45億 | 45.10%-7,383.2万 | 23.03%-2.89億 |
| 無形資産を購入する | -191.21%-8,099.9万 | -23.57%-4,142.2万 | -1.46%-2,781.5万 | 25.17%-3,352.2万 | -36.11%-2,741.5万 | -33.40%-4,479.9万 | -163.64%-2,014.2万 | -88.22%-3,358.3万 | 29.39%-764万 | 28.09%-1,784.2万 |
| 子会社の売却 | ---- | ---100.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,000 | ---- | ---- |
| 関連会社の買収 | ---667.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資によるキャッシュバック | 6,122.05%2,370.6万 | ---- | 125.44%38.1万 | ---- | -75.04%16.9万 | -95.26%84.1万 | -73.93%67.7万 | 522.22%1,775.2万 | -97.99%259.7万 | 600.98%285.3万 |
| 現金で投資する | ---- | -1,073.40%-5,373万 | ---- | ---457.9万 | ---7,089.6万 | ---- | ---- | -216.04%-699.4万 | ---- | ---221.3万 |
| 投資事業の他のプロジェクト | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.66億 | ---- |
| 投資キャッシュフロー | 34.10%-8,682.6万 | 17.98%-2.61億 | 31.49%-1.32億 | 4.30%-3.18億 | -51.91%-1.92億 | -31.90%-3.33億 | 44.86%-1.27億 | 11.04%-2.52億 | -80.39%-2.3億 | -66.72%-2.84億 |
| 資金調達前のネットキャッシュ | -60.05%1.49億 | 312.64%9.62億 | 230.00%3.73億 | 1,257.24%2.33億 | -240.34%-2.87億 | -102.51%-2,013.9万 | -169.95%-8,440.7万 | 99.35%8.03億 | -38.38%1.21億 | 53.85%4.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 新規ローン | -61.56%2.43億 | -93.34%7.33億 | -19.82%6.31億 | 233.74%110.03億 | -42.09%7.87億 | -69.77%32.97億 | -61.22%13.59億 | 82.26%109.07億 | 26.58%35.05億 | 165.97%59.85億 |
| 債務を支払う | -20.10%-9.08億 | 88.10%-13.19億 | -10.26%-7.56億 | -334.09%-110.92億 | 43.90%-6.85億 | 76.54%-25.55億 | 54.18%-12.22億 | -81.37%-108.92億 | 2.99%-26.66億 | -173.03%-60.05億 |
| 株式を発行する | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息 - 融資 | 3.61%-8,398万 | -59.54%-1.9億 | -84.13%-8,712.5万 | -46.93%-1.19億 | 8.43%-4,731.6万 | 32.68%-8,087.8万 | 5.66%-5,167.1万 | 4.05%-1.2億 | 5.00%-5,477.1万 | 4.65%-1.25億 |
| 担保預金（増加） 減少 | 11,939.52%5.1億 | 118.06%424.5万 | -68.79%423.6万 | 97.90%-2,350.9万 | 105.78%1,357.3万 | -1,055,814.15%-11.19億 | ---2.35億 | 100.44%10.6万 | ---- | -256.35%-2,403.1万 |
| 融資事業のその他のプロジェクト | ---- | ---1,364.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---240.5万 | ---- | ---- |
| 財務キャッシュ フロー | -13.92%-2.99億 | -159.56%-8.97億 | -4,105.47%-2.62億 | 40.92%-3.46億 | 102.92%654.7万 | -165.99%-5.85億 | -130.53%-2.24億 | 13.34%-2.2億 | 851.18%7.34億 | 1.17%-2.54億 |
| 為替影響 | -360.81%-2,864.4万 | 91.36%-456.9万 | 79.26%-621.6万 | -9,406.47%-5,285.6万 | -814.52%-2,997.4万 | -100.99%-55.6万 | 116.76%419.5万 | 364.57%5,590.1万 | -599.11%-2,502.8万 | 29.72%-2,112.9万 |
| ネットキャッシュ | -234.44%-1.5億 | 157.29%6,450.7万 | 139.62%1.11億 | 81.39%-1.13億 | 9.01%-2.81億 | -203.87%-6.05億 | -136.09%-3.09億 | 291.58%5.83億 | 771.54%8.55億 | 2,958.42%1.49億 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.50%9.82億 | -15.22%9.22億 | -15.22%9.22億 | -35.78%10.87億 | -35.78%10.87億 | 60.55%16.93億 | 60.55%16.93億 | 13.77%10.55億 | 13.77%10.55億 | -2.65%9.27億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.74%8.04億 | 6.50%9.82億 | 32.22%10.27億 | -15.22%9.22億 | -44.07%7.77億 | -35.78%10.87億 | -26.30%13.89億 | 60.55%16.93億 | 84.49%18.84億 | 13.77%10.55億 |
| 現金残高分析 | ||||||||||
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
| 会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 | 国際会計基準 |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し | -- | 保留意見無し |
| 会計事務所 | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング | -- | アーンスト・アンド・ヤング |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
このコンテンツを閲覧するにはログインが必要です。
