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| (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 営業活動から生じる現金 | -81.57%1.12億 | 6.09億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.87%3.14億 | --2.42億 |
| 非現金項目調整合計 | -208.38%-5,937.7万 | --5,478.8万 |
| -減価償却 | 29.66%903.5万 | --696.8万 |
| -処分利益 | -3,200.00%-29.7万 | ---9,000 |
| -その他の非現金項目 | -242.41%-6,811.5万 | --4,782.9万 |
| 運転資金の増減額 | -145.68%-1.43億 | --3.12億 |
| -売上債権増減額 | 92.24%-548.2万 | ---7,062.8万 |
| -棚卸資産増減額 | -182.33%-1.56億 | --1.9億 |
| -前払費用増減額 | -23.09%2,231.2万 | --2,901.2万 |
| -未払金の変更 | -104.45%-514.6万 | --1.16億 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -178.07%-2,023.3万 | --2,591.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -1.10%2,217.9万 | --2,242.5万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||
| 配当金の受取額 | ||
| 利息の支払額 | 65.02%-166.7万 | -476.6万 |
| 利息の受取額 | -22.22%7,000 | 9,000 |
| 法人税等の支払額 | 15.69%-7,590.7万 | -9,003.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | -1,000 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -93.26%3,465.9万 | --5.14億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -64.62%-2,279.8万 | ---1,384.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 95.44%-13.7万 | ---300.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -196.15%-2,792.7万 | ---943万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | --32.8万 |
| その他の投資活動純額 | -33.24%-593.2万 | ---445.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86.77%-5,679.4万 | ---3,040.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 431.53%1.29億 | ---3,901.6万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1,000万 | ---1,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.42%-682.6万 | ---453.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 310.11%1.13億 | ---5,355.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 100.16%8.6億 | --4.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -78.99%9,038.8万 | --4.3億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.51%9.5億 | --8.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -97.71%1,139.7万 | --4.97億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
データなし
データなし
