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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 71.06%22.78億 | -27.98%13.32億 | 103.73%18.49億 | -29.26%9.08億 | -7.24%12.83億 | 5.64%13.83億 | -21.62%13.09億 | 62.76%16.7億 | 115.60%10.26億 | 31.12%4.76億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.02%1,066万 | 104.49%3,232.7万 |
| その他の非現金項目 | -205.02%-801.3万 | -108.32%-262.7万 | 4.41%3,157.6万 | 71.67%3,024.2万 | 52.98%1,761.6万 | 142.25%1,151.5万 | -120.89%-2,725.2万 | 249.31%1.3億 | 154.11%3,735.4万 | -109.60%-6,903.5万 |
| 運転資金の増減額 | -321.54%-41.55億 | 630.12%18.76億 | -89.60%2.57億 | 146.21%24.71億 | -346.24%-53.48億 | -126.38%-11.98億 | 345.02%45.43億 | -814.30%-18.54億 | 52.96%-2.03億 | 81.41%-4.31億 |
| -売掛金増減額 | 92.65%-1.34億 | -167.31%-18.22億 | -121.21%-6.82億 | 167.49%32.13億 | -373.95%-47.6億 | -19.55%17.38億 | 145.17%21.6億 | -1,483.38%-47.81億 | -130.49%-3.02億 | 155.60%9.9億 |
| -在庫増減額 | 64.43%-3.01億 | -179.42%-8.45億 | 105.50%10.64億 | 175.72%5.18億 | 71.02%-6.84億 | -273.16%-23.59億 | --13.62億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 345.65%14.04億 | -1,198.95%-5.72億 | 71.88%-4,401万 |
| -その他流動資産の変動 | -159.61%-5.19億 | 73.06%8.71億 | 188.66%5.04億 | -34.04%-5.68億 | -140.21%-4.24億 | 246.59%10.54億 | -602.19%-7.19億 | 154.17%1.43億 | -0.55%-2.64億 | -2,398.32%-2.63億 |
| -その他流動負債の変動 | 117.39%5,381.4万 | -265.50%-3.09億 | 288.96%1.87億 | 46.94%-9,895万 | -1,164.88%-1.86億 | 126.94%1,751.3万 | -164.02%-6,501.8万 | 73.17%-2,462.6万 | 22.37%-9,177.8万 | 14.89%-1.18億 |
| 利息の支払額 | 8.30%-1,088.9万 | 59.13%-1,187.5万 | 23.93%-2,905.8万 | -24.26%-3,819.7万 | -31.79%-3,073.9万 | 26.17%-2,332.5万 | 20.10%-3,159.2万 | 7.24%-3,953.8万 | 11.06%-4,262.5万 | -11.28%-4,792.5万 |
| 利息の受取額 | 24.61%1,882.2万 | 17.51%1,510.5万 | -1.39%1,285.4万 | 11.44%1,303.5万 | -0.50%1,169.7万 | -44.36%1,175.6万 | -16.55%2,112.8万 | 6.00%2,531.9万 | -51.57%2,388.5万 | 98.34%4,932.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -142.53%-2.4億 | 81.59%-9,879万 | -28.83%-5.37億 | 16.45%-4.17億 | -18.68%-4.99億 | 26.51%-4.2億 | -412.79%-5.72億 | 14.25%-1.11億 | -49.98%-1.3億 | -200.66%-8,669.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -159.18%-19.32億 | 107.17%32.65億 | -50.58%15.76億 | 173.67%31.89億 | -1,800.71%-43.29億 | -104.05%-2.28億 | 12,097.86%56.19億 | -104.23%-4,683.4万 | 568.58%11.07億 | 108.51%1.66億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -756.74%-1.43億 | 73.57%-1,665.7万 | 80.92%-6,302.2万 | -171.23%-3.3億 | -68.39%-1.22億 | -23.09%-7,233.1万 | 69.79%-5,876.5万 | -25.88%-1.95億 | -185.52%-1.55億 | -88.58%-5,412.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -94.07%-867.1万 | 39.43%-446.8万 | 36.09%-737.6万 | 62.64%-1,154.2万 | -40.57%-3,089.1万 | -167.06%-2,197.6万 | 49.41%-822.9万 | -15.32%-1,626.7万 | -469.94%-1,410.6万 | -171.98%-247.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 9.68%-1.54億 | ---1.71億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -446.08%-9.9億 | --2.86億 | --0 | 8,301.63%3,010万 | 99.87%-36.7万 | -1,065.40%-2.78億 | 123.69%2,882.2万 | ---1.22億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 98.43%-156.6万 | -40,005.22%-9,986.2万 | 93.50%-24.9万 | -466.86%-383.2万 | -100.23%-67.6万 | 436.73%2.95億 | 22.30%5,492.7万 | 105.67%4,491.1万 | -2,264.88%-7.92億 | -176.18%-3,349.4万 |
| その他の投資活動純額 | -644.74%-2.03億 | -40.30%-2,723.8万 | -133.94%-1,941.4万 | 242.85%5,719.8万 | -387.88%-4,004万 | -39.60%-820.7万 | 82.99%-587.9万 | -142.84%-3,455.8万 | 277.11%8,067.4万 | -6.09%-4,555.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,073.86%-13.45億 | 254.31%1.38億 | 78.29%-8,951.3万 | -12.83%-4.12億 | -325.19%-3.65億 | -882.89%-8,593万 | 103.41%1,097.6万 | 63.41%-3.22億 | -549.16%-8.8億 | -375.73%-1.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 0.00%-8億 | 0.00%-8億 | -150.00%-8億 | --16億 | --0 | ---8億 | --0 | -93,525.00%-7,490万 | -100.01%-8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -171.69%-6,912.1万 | ---2,544.1万 | --0 | ---- | ---- | -68,588.89%-4,327.4万 | 90.29%-6.3万 | ---64.9万 | ---- | ---44万 |
| 配当金支払総額 | 0.24%-1.54億 | -7.78%-1.54億 | -0.49%-1.43億 | -0.25%-1.42億 | 0.66%-1.42億 | -8.54%-1.43億 | -19.98%-1.31億 | -99.24%-1.1億 | -0.30%-5,498.5万 | -25.24%-5,482万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.84%-2.28億 | -4.33%-9.84億 | 0.31%-9.44億 | -165.23%-9.47億 | 865.08%14.51億 | 79.71%-1.9億 | -734.40%-9.35億 | 14.53%-1.12億 | -130.37%-1.31億 | -103.98%-5,690.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.55%85.35億 | 9.74%61.16億 | 48.89%55.73億 | -46.42%37.43億 | -6.72%69.86億 | 168.02%74.9億 | -14.68%27.94億 | 3.02%32.75億 | -0.84%31.79億 | -14.52%32.06億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -244.92%-35.05億 | 345.49%24.19億 | -70.33%5.43億 | 156.43%18.3億 | -544.34%-32.43億 | -110.72%-5.03億 | 1,076.34%46.95億 | -601.00%-4.81億 | 457.13%9,598.7万 | 95.06%-2,687.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.07%50.3億 | 39.55%85.35億 | 9.74%61.16億 | 48.89%55.73億 | -46.42%37.43億 | -6.72%69.86億 | 168.02%74.9億 | -14.68%27.94億 | 3.02%32.75億 | -0.84%31.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -166.66%-21億 | 110.06%31.51億 | -47.26%15億 | 163.33%28.44億 | -1,287.53%-44.91億 | -105.84%-3.24億 | 1,925.36%55.45億 | -133.80%-3.04億 | 751.77%8.99億 | 105.34%1.06億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
