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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.22%49.64億 | -5.75%36.71億 | 6.28%38.95億 | -50.56%36.65億 | 8.19%74.13億 | 3.27%68.52億 | 31.52%66.35億 | -15.17%50.45億 | 119.37%59.47億 | 169.75%27.11億 |
| その他の非現金項目 | 6.06%2.8億 | -39.45%2.64億 | 196.60%4.36億 | -48.06%1.47億 | -39.53%2.83億 | 82.10%4.68億 | 36.70%2.57億 | 23.68%1.88億 | -35.86%1.52億 | -11.24%2.37億 |
| 運転資金の増減額 | -824.38%-151.25億 | 119.16%20.88億 | -766.14%-108.98億 | 116.29%16.36億 | -340.63%-100.42億 | 65.65%-22.79億 | -200.02%-66.34億 | 434.32%66.33億 | -840.28%-19.84億 | -116.36%-2.11億 |
| -売掛金増減額 | -983.98%-196.96億 | 61.84%-18.17億 | -184.72%-47.62億 | 197.59%56.21億 | -17.50%-57.6億 | -58.85%-49.02億 | -188.10%-30.86億 | 511.63%35.03億 | -9.81%-8.51億 | -111.00%-7.75億 |
| -在庫増減額 | 199.94%17.05億 | -498.60%-17.06億 | -13.36%4.28億 | 239.55%4.94億 | -4,525.00%-3.54億 | -90.70%800万 | -71.04%8,600万 | -1.66%2.97億 | 272.84%3.02億 | -37.69%8,100万 |
| -前払費用増減額 | 56.13%36.69億 | 174.46%23.5億 | -214.10%-31.56億 | -51.38%27.66億 | 195.07%56.89億 | 276.23%19.28億 | -169.55%-10.94億 | 125.68%15.73億 | -8.65%6.97億 | 157.50%7.63億 |
| -その他流動資産の変動 | 840.82%3.63億 | 98.04%-4,900万 | -27.95%-24.95億 | 50.50%-19.5億 | -288.56%-39.39億 | 178.42%20.89億 | -194.17%-26.64億 | 67.10%28.29億 | 176.81%16.93億 | -231.43%-22.04億 |
| -その他流動負債の変動 | 320.63%1.39億 | -493.75%-6,300万 | 120.51%1,600万 | 59.16%-7,800万 | -1,569.23%-1.91億 | -78.69%1,300万 | 0.00%6,100万 | -57.04%6,100万 | -10.69%1.42億 | 333.82%1.59億 |
| 利息の支払額 | -19.92%-2.83億 | -10.28%-2.36億 | 18.01%-2.14億 | -1.16%-2.61億 | -62.26%-2.58億 | 6.47%-1.59億 | 13.71%-1.7億 | 25.38%-1.97億 | 6.05%-2.64億 | 6.33%-2.81億 |
| 利息の受取額 | 13.79%3,300万 | 7.41%2,900万 | -18.18%2,700万 | -17.50%3,300万 | 21.21%4,000万 | 0.00%3,300万 | 3.13%3,300万 | 3.23%3,200万 | -63.10%3,100万 | 2.44%8,400万 |
| 支払済みの税金還付金 | -35.66%-7.38億 | 24.44%-5.44億 | 64.02%-7.2億 | -94.27%-20.01億 | 25.63%-10.3億 | -66.07%-13.85億 | 8.95%-8.34億 | -210.51%-9.16億 | -141.80%-2.95億 | 25.15%-1.22億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -257.80%-99.92億 | 202.34%63.32億 | -248.26%-61.87億 | 255.77%41.73億 | -164.34%-26.79億 | 321.03%41.64億 | -91.27%9.89億 | 166.14%113.35億 | 59.93%42.59億 | 1.91%26.63億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -818.56%-6.97億 | 106.67%9,700万 | 29.96%-14.54億 | -99.81%-20.76億 | 10.28%-10.39億 | 41.54%-11.58億 | -667.83%-19.81億 | 65.60%-2.58億 | -971.43%-7.5億 | 14.63%-7,000万 |
| 無形資産取引の純額 | -351.27%-7.13億 | 1.25%-1.58億 | -29.03%-1.6億 | -85.07%-1.24億 | 47.24%-6,700万 | 23.03%-1.27億 | 5.71%-1.65億 | -218.18%-1.75億 | 25.68%-5,500万 | 14.94%-7,400万 |
| 事業取引の純額 | ---7,300万 | --0 | 38.56%-1.45億 | 82.80%-2.36億 | ---13.72億 | ---- | -1,116.67%-8.76億 | ---7,200万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 104.64%2,300万 | -104.96%-4.96億 | -119.66%-2.42億 | 1,029.36%12.31億 | 475.86%1.09億 | 98.08%-2,900万 | -37,750.00%-15.14億 | 82.61%-400万 | -101.69%-2,300万 | 1,060.56%13.64億 |
| 受領配当金 | -87.18%1,500万 | -47.53%1.17億 | --2.23億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 109.59%700万 | -356.25%-7,300万 | -166.67%-1,600万 | -103.24%-600万 | 740.91%1.85億 | -63.33%2,200万 | 118.69%6,000万 | ---3.21億 | ---- | 175.00%900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -183.66%-14.41億 | 71.33%-5.08億 | -50.81%-17.72億 | 26.65%-11.75億 | -29.93%-16.02億 | 72.43%-12.33億 | -465.49%-44.73億 | 0.38%-7.91億 | -163.62%-7.94億 | 591.34%12.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 557.19%160.88億 | 169.51%24.48億 | -1,896.94%-35.22億 | -96.44%1.96億 | 5,514.29%55.02億 | -68.99%9,800万 | --3.16億 | ---- | -358.06%-36億 | 128.46%13.95億 |
| 配当金支払総額 | -19.98%-11.53億 | 0.00%-9.61億 | 0.00%-9.61億 | 0.10%-9.61億 | -24.94%-9.62億 | -33.45%-7.7億 | -49.87%-5.77億 | ---3.85億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 43.90%-2,300万 | 47.44%-4,100万 | 3.70%-7,800万 | 54.49%-8,100万 | -263.27%-1.78億 | 14.04%-4,900万 | 14.93%-5,700万 | -148.15%-6,700万 | -17.39%-2,700万 | -27.78%-2,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 931.26%149.12億 | 131.70%14.46億 | -439.13%-45.61億 | -119.39%-8.46億 | 704.99%43.62億 | -126.73%-7.21億 | 29.65%-3.18億 | 87.54%-4.52億 | -364.36%-36.27億 | 127.89%13.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.57%200.88億 | -49.48%127.49億 | 9.48%252.35億 | 0.16%230.5億 | 10.72%230.13億 | -15.53%207.85億 | 69.32%246.06億 | -1.57%145.32億 | 57.97%147.64億 | -21.19%93.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -52.15%34.79億 | 158.07%72.7億 | -681.78%-125.2億 | 2,556.79%21.52億 | -96.33%8,100万 | 158.13%22.1億 | -137.67%-38.02億 | 6,329.63%100.92億 | -103.07%-1.62億 | 306.29%52.83億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 55.88%1.06億 | 94.29%6,800万 | 2.94%3,500万 | 179.07%3,400万 | -338.89%-4,300万 | 200.00%1,800万 | -12.50%-1,800万 | 76.81%-1,600万 | -151.88%-6,900万 | 182.98%1.33億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | -150.00%-100万 | 100.00%200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.85%236.73億 | 57.57%200.88億 | -49.48%127.49億 | 9.48%252.35億 | 0.16%230.5億 | 10.72%230.13億 | -15.53%207.85億 | 69.32%246.06億 | -1.57%145.32億 | 57.97%147.64億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -310.75%-118.78億 | 172.20%56.36億 | -498.67%-78.06億 | 151.53%19.58億 | -232.22%-38億 | 347.97%28.74億 | -110.64%-11.59億 | 215.67%108.97億 | 37.91%34.52億 | 2.46%25.03億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
