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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.08%99.55億 | -0.40%88.82億 | -33.89%89.18億 | 53.41%134.89億 | 6.71%87.93億 | -21.38%82.4億 | 67.96%104.81億 | -15.89%62.4億 | 63.13%74.19億 | 49.07%45.48億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -137.37%-3.61億 | 94.76%9.66億 |
| その他の非現金項目 | -107.66%-8,600万 | 355.00%11.22億 | -39.24%-4.4億 | -117.93%-3.16億 | -117.22%-1.45億 | -7.37%8.42億 | -72.32%9.09億 | 163.85%32.84億 | -341.57%-51.43億 | 23.92%21.29億 |
| 運転資金の増減額 | -1,159.65%-175.16億 | -90.44%16.53億 | 190.97%172.98億 | -108.96%-190.15億 | -500.00%-91億 | 2,187.16%22.75億 | -102.67%-1.09億 | 9.58%40.82億 | 127.62%37.25億 | -95.26%-134.85億 |
| -売掛金増減額 | -45.33%-159.54億 | -145.27%-109.78億 | 208.62%242.51億 | -22,427.00%-223.27億 | -98.93%1億 | 182.11%93.38億 | -5,246.15%-113.73億 | -75.53%2.21億 | 108.54%9.03億 | -220.76%-105.69億 |
| -在庫増減額 | -79.94%6,700万 | 155.95%3.34億 | -125.00%-5.97億 | 544.69%23.88億 | -110.46%-5.37億 | 175.19%51.35億 | --18.66億 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -187.79%-37.6億 | 84.85%42.83億 | 181.04%23.17億 | -176.77%-28.59億 | -118.53%-10.33億 | 215.72%55.74億 | -443.58%-48.17億 | -62.89%14.02億 | 233.59%37.78億 | -864.32%-28.28億 |
| -その他流動資産の変動 | -46.59%20.13億 | 188.49%37.69億 | -199.65%-42.59億 | 358.25%42.74億 | 40.60%-16.55億 | -301.59%-27.86億 | 301.75%13.82億 | -325.47%-6.85億 | 86.90%-1.61億 | -528.22%-12.29億 |
| 利息の支払額 | -21.60%-1.52億 | -30.21%-1.25億 | 31.43%-9,600万 | -0.72%-1.4億 | 10.90%-1.39億 | 39.30%-1.56億 | 5.17%-2.57億 | 23.23%-2.71億 | 22.25%-3.53億 | 8.10%-4.54億 |
| 利息の受取額 | -28.92%1.18億 | 186.21%1.66億 | -66.67%5,800万 | 74.00%1.74億 | 69.49%1億 | 40.48%5,900万 | -43.24%4,200万 | 32.14%7,400万 | 16.67%5,600万 | -11.11%4,800万 |
| 支払済みの税金還付金 | -202.98%-37.63億 | 76.54%-12.42億 | -72.08%-52.95億 | -56.83%-30.77億 | 43.69%-19.62億 | -50.63%-34.84億 | 22.77%-23.13億 | -19.28%-29.95億 | -234.35%-25.11億 | -63.26%-7.51億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -172.23%-85.12億 | -47.12%117.85億 | 440.36%222.87億 | -2,334.20%-65.48億 | -102.88%-2.69億 | -12.70%93.48億 | -13.32%107.08億 | 172.35%123.54億 | 175.80%45.36億 | -529.23%-59.84億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,130.05%-74.91億 | -5.55%-6.09億 | 27.05%-5.77億 | 72.69%-7.91億 | -19.13%-28.96億 | -185.33%-24.31億 | 72.40%-8.52億 | -41.67%-30.87億 | -33.35%-21.79億 | -87.39%-16.34億 |
| 無形資産取引の純額 | -50.57%-2.62億 | 69.84%-1.74億 | -182.84%-5.77億 | -27.50%-2.04億 | -661.90%-1.6億 | 61.11%-2,100万 | 10.00%-5,400万 | 14.29%-6,000万 | -900.00%-7,000万 | 76.67%-700万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.42億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -140.91%-1.08億 | 500.00%2.64億 | -29.03%4,400万 | -8.82%6,200万 | -63.04%6,800万 | 174.63%1.84億 | 158.26%6,700万 | -1,537.50%-1.15億 | 126.67%800万 | -176.92%-3,000万 |
| その他の投資活動純額 | -2,100.00%-2,200万 | 66.67%-100万 | -50.00%-300万 | -200.00%-200万 | 100.00%200万 | 200.00%100万 | -104.76%-100万 | --2,100万 | ---- | -108.33%-100万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,524.95%-78.81億 | 56.27%-4.85億 | -15.40%-11.09億 | 67.60%-9.61億 | -32.47%-29.66億 | -156.77%-22.39億 | 71.10%-8.72億 | -34.81%-30.17億 | -33.69%-22.38億 | -97.87%-16.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 487.23%33.96億 | 82.47%-8.77億 | -796.59%-50.03億 | 55.11%-5.58億 | 15.90%-12.43億 | 37.40%-14.78億 | 51.84%-23.61億 | -1,123.38%-49.02億 | 228.07%4.79億 | -318.71%-3.74億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -4,100.00%-3.2億 | -33.33%800万 | 137.50%1,200万 | 17.95%-3,200万 | -1,075.00%-3,900万 | 300.00%400万 | 100.69%100万 | ---1.45億 | --0 | --67.31億 |
| 配当金支払総額 | -25.03%-23.58億 | 20.02%-18.86億 | -66.76%-23.58億 | -25.02%-14.14億 | 20.01%-11.31億 | -25.02%-14.14億 | 0.00%-11.31億 | -33.37%-11.31億 | -51.43%-8.48億 | -40.00%-5.6億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---100万 | ---- | 133.33%100万 | -400.00%-300万 | 150.00%100万 | 93.75%-200万 | 33.33%-3,200万 | -2,300.00%-4,800万 | ---200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 119.92%5.72億 | 61.51%-28.72億 | -256.18%-74.62億 | 20.40%-20.95億 | 11.29%-26.32億 | 19.40%-29.67億 | 41.24%-36.81億 | -1,304.48%-62.64億 | -107.76%-4.46億 | 1,468.57%57.48億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.96%390.08億 | 82.87%304.85億 | -36.33%166.7億 | -18.29%261.81億 | 15.13%320.4億 | 27.68%278.3億 | 14.22%217.96億 | 9.00%190.82億 | -7.93%175.06億 | -9.63%190.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -287.72%-158.21億 | -38.55%84.28億 | 242.82%137.16億 | -63.70%-96.04億 | -241.65%-58.67億 | -32.71%41.42億 | 100.29%61.55億 | 65.93%30.73億 | 196.96%18.52億 | 13.85%-19.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 167.37%2.54億 | -4.04%9,500万 | 5.32%9,900万 | 944.44%9,400万 | -86.76%900万 | 156.67%6,800万 | 66.48%-1.2億 | -29.71%-3.58億 | -168.49%-2.76億 | 108.81%4.03億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --3,400万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -39.82%234.75億 | 27.96%390.08億 | 82.87%304.85億 | -36.33%166.7億 | -18.29%261.81億 | 15.13%320.4億 | 27.68%278.3億 | 14.22%217.96億 | 9.00%190.82億 | -7.93%175.06億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -251.56%-163.94億 | -48.77%108.17億 | 376.75%211.13億 | -118.53%-76.29億 | -152.40%-34.91億 | -30.83%66.62億 | 5.50%96.32億 | 352.65%91.3億 | 126.14%20.17億 | -312.01%-77.17億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
