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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.57%28.95億 | 11.73%24.84億 | 104.47%22.23億 | 144.91%10.87億 | -75.19%4.44億 | 5.22%17.89億 | 47.47%17億 | 63.30%11.53億 | -11.00%7.06億 | -12.73%7.93億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-6,000万 | --6,000万 | ---- | ---- | ---- | 918.15%5,655.9万 | 98.94%-691.3万 |
| その他の非現金項目 | 156.10%4.45億 | -95.57%-7.93億 | -3,294.94%-4.06億 | -106.24%-1,194.8万 | 224.69%1.91億 | -426.28%-1.54億 | 17.38%4,706.2万 | 815.16%4,009.3万 | 101.28%438.1万 | -166.06%-3.42億 |
| 運転資金の増減額 | -201.78%-16.16億 | -52.17%-5.35億 | -136.06%-3.52億 | 12.16%9.76億 | 172.05%8.7億 | 6.58%-12.07億 | -439.36%-12.92億 | -123.53%-2.4億 | 1,811.71%10.18億 | -106.20%-5,949.4万 |
| -売掛金増減額 | -745.13%-25.64億 | -102.37%-3.03億 | -490.98%-1.5億 | -98.48%3,833.7万 | 777.85%25.24億 | 82.00%-3.72億 | -584.57%-20.69億 | -169.18%-3.02億 | 252.95%4.37億 | -178.39%-2.86億 |
| -在庫増減額 | 130.23%2.2億 | -60.61%-7.29億 | -39,148.79%-4.54億 | -100.21%-115.6万 | 286.18%5.4億 | -33.76%-2.9億 | 73.69%-2.17億 | -680.14%-8.24億 | 4.74%1.42億 | 264.85%1.36億 |
| -その他流動資産の変動 | -1,624.98%-4.87億 | 16.93%-2,822.5万 | 90.01%-3,397.9万 | -598.90%-3.4億 | 46.44%-4,864.5万 | 52.82%-9,082.2万 | -159.64%-1.92億 | ---7,414万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -184.70%-6,242.8万 | --7,370.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -141.83%-5,130.9万 | 15.06%-2,121.7万 | 15.13%-2,497.9万 | 23.71%-2,943.2万 | 15.66%-3,858万 | -8.69%-4,574.1万 | -9.91%-4,208.5万 | 11.28%-3,829万 | 6.56%-4,315.8万 | 8.64%-4,618.8万 |
| 利息の受取額 | 16.72%6,788.9万 | -17.06%5,816.2万 | 45.01%7,012.9万 | -8.88%4,836.3万 | -1.67%5,307.6万 | 15.80%5,397.5万 | 3.27%4,661.1万 | -17.45%4,513.5万 | 12.52%5,467.4万 | 27.39%4,859万 |
| 支払済みの税金還付金 | -32.41%-10.56億 | -70.80%-7.98億 | -50.26%-4.67億 | -18.20%-3.11億 | 61.94%-2.63億 | -12.75%-6.91億 | -121.17%-6.13億 | -54.15%-2.77億 | 66.51%-1.8億 | -40.06%-5.37億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.93%26.71億 | -15.78%24.52億 | -18.48%29.12億 | 6.55%35.72億 | 176.31%33.52億 | -19.02%12.13億 | -34.24%14.98億 | -22.85%22.78億 | 223.78%29.53億 | -64.90%9.12億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -26.62%-36.16億 | -191.84%-28.56億 | 28.53%-9.79億 | 46.12%-13.69億 | 2.11%-25.41億 | 13.79%-25.96億 | -21.20%-30.11億 | -126.70%-24.85億 | 25.93%-10.96億 | -219.41%-14.8億 |
| 無形資産取引の純額 | ---23.2万 | --0 | -1,310.21%-676.9万 | 99.20%-48万 | -105.34%-6,033万 | 2.07%-2,938万 | ---3,000万 | ---- | ---- | 8,080.00%40.9万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---4,357.3万 | ---- | ---6,351.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -114.09%-476.8万 | -72.95%3,383.7万 | 109.14%1.25億 | -73.68%5,981.5万 | 44.30%2.27億 | 214.21%1.57億 | -2,441.62%-1.38億 | -105.13%-542.5万 | 659.86%1.06億 | 89.18%-1,890.4万 |
| その他の投資活動純額 | -83.03%7,593.3万 | 44,734,900.00%4.47億 | -100.07%-1,000 | 3,368.18%152.6万 | -99.15%4.4万 | 149.71%515.9万 | 84.33%-1,037.9万 | -54.37%-6,623.3万 | 41.07%-4,290.6万 | -266.43%-7,281.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.29%-35.45億 | -147.68%-23.75億 | 26.72%-9.59億 | 47.62%-13.08億 | -1.44%-24.98億 | 22.78%-24.62億 | -24.79%-31.89億 | -147.13%-25.55億 | 34.12%-10.34億 | -110.86%-15.7億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 7.15%9.99億 | 160.20%9.33億 | 20.53%-15.49億 | -6.30%-19.5億 | -268.02%-18.34億 | -46.98%10.92億 | 99.82%20.59億 | 176.58%10.3億 | -833.96%-13.45億 | 114.05%1.83億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -227.88%-88.2万 | -59.17%-26.9万 | 76.88%-16.9万 | -5.79%-73.1万 | -113.93%-69.1万 | -100.01%-32.3万 | 1,237.72%28.09億 | -13,554.31%-2.47億 | 97.63%-180.8万 | -1,976.84%-7,632.4万 |
| 配当金支払総額 | -8.09%-3.67億 | -7.89%-3.39億 | -0.37%-3.15億 | 0.02%-3.13億 | 0.32%-3.14億 | -20.04%-3.15億 | -8.25%-2.62億 | 0.32%-2.42億 | 0.31%-2.43億 | -0.21%-2.44億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | --3,999.9万 | ---- | -100.00%-2,000 | 100.00%-1,000 | -4,088,300.00%-8,176.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14.77%4.57億 | 119.45%3.98億 | 13.26%-20.49億 | 0.13%-23.62億 | -508.76%-23.65億 | -86.62%5.79億 | 2,007.19%43.23億 | 110.91%2.05億 | -267.04%-18.81億 | 71.72%-5.12億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 57.89%16.89億 | -2.74%10.7億 | -7.04%11億 | -56.45%11.83億 | -19.52%27.17億 | 325.07%33.76億 | -12.16%7.94億 | -6.32%9.04億 | -45.89%9.65億 | 10.23%17.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -187.52%-4.17億 | 595.77%4.76億 | 2.88%-9,600.4万 | 93.46%-9,885.2万 | -125.32%-15.11億 | -125.47%-6.71億 | 3,748.60%26.33億 | -288.73%-7,215.3万 | 103.27%3,823.1万 | -2,866.85%-11.7億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 60.67%5,409.4万 | -48.90%3,366.7万 | 323.36%6,587.9万 | 168.61%1,556.1万 | -294.70%-2,268.2万 | 122.90%1,165万 | -34.74%-5,086.3万 | 61.96%-3,774.9万 | -149.26%-9,923.5万 | 63.46%2.01億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%1,000 | --1.1億 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | 15,000,200.00%1.5億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.46%13.27億 | 57.89%16.89億 | -2.74%10.7億 | -7.04%11億 | -56.45%11.83億 | -19.52%27.17億 | 325.07%33.76億 | -12.16%7.94億 | -6.32%9.04億 | -45.89%9.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -133.79%-9.45億 | -121.20%-4.04億 | -13.39%19.07億 | 193.40%22.02億 | 153.13%7.5億 | 8.50%-14.13億 | -647.30%-15.44億 | -111.14%-2.07億 | 415.95%18.54億 | -127.49%-5.87億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
