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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 営業活動から生じる現金 | -53.73%170.4万 | 368.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 156.45%5,700万 | ---1.01億 |
| 非現金項目調整合計 | -37.29%415.8万 | --663万 |
| -減価償却 | 109.24%444万 | --212.2万 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | ---120万 |
| -処分利益 | -95.61%25.9万 | --590万 |
| -その他の非現金項目 | -181.77%-54.1万 | ---19.2万 |
| 運転資金の増減額 | -160.64%-5,945.4万 | --9,803.9万 |
| -売上債権増減額 | -398.15%-6,260.7万 | ---1,256.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 73.26%-99万 | ---370.2万 |
| -未払金の変更 | 95.76%-82万 | ---1,932.3万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | -100.33%-42.4万 | --1.3億 |
| -その他流動資産の変動 | 72.51%-87.1万 | ---316.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -11.75%625.8万 | --709.1万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||
| 配当金の受取額 | ||
| 利息の支払額 | -68.92%-37.5万 | -22.2万 |
| 利息の受取額 | 25.60%42.2万 | 33.6万 |
| 法人税等の支払額 | -436.70%-1,380.4万 | -257.2万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 1,000 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,083.12%-1,205.3万 | --122.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | 45.15%-217.9万 | ---397.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 66.79%-218.2万 | ---657万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.64%-436.1万 | ---1,054.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 244.78%2,358.8万 | ---1,629.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --527万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---243.1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 291.94%2,115.6万 | ---1,102.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.56%3,685.3万 | --5,719.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 123.31%474.2万 | ---2,033.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.87%4,159.5万 | --3,685.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -418.09%-1,423.2万 | ---274.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
データなし
