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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.05%4,087.5万 | 353.23%4,089.7万 | -139.07%-1,615万 | 247.99%4,134.1万 | 59,300.00%1,188万 | 100.10%2万 | 26.14%-2,058.5万 | -32.32%-2,787万 | 22.08%-2,106.3万 | -1,873.07%-2,703.1万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.33%-552.8万 | 85.69%-365.3万 |
| その他の非現金項目 | -278.50%-1,031万 | -29.61%577.6万 | 201.38%820.6万 | -205.53%-809.4万 | 93.93%767万 | -55.81%395.5万 | -16.12%895.1万 | -25.22%1,067.1万 | -34.41%1,427万 | 329.64%2,175.7万 |
| 運転資金の増減額 | 65.53%3,065.6万 | 166.96%1,852万 | -318.62%-2,765.8万 | 131.93%1,265.1万 | -617.19%-3,961.7万 | 260.89%766万 | -175.04%-476.1万 | -56.05%634.5万 | -17.30%1,443.6万 | -41.89%1,745.6万 |
| -売掛金増減額 | -134.66%-664万 | 231.95%1,915.5万 | 15.81%-1,451.7万 | 14.24%-1,724.3万 | -192.15%-2,010.6万 | -149.92%-688.2万 | 182.57%1,378.6万 | -183.85%-1,669.6万 | 206.61%1,991.2万 | -182.99%-1,867.8万 |
| -在庫増減額 | 185.35%221.9万 | ---260万 | --0 | ---- | 36.68%-122.4万 | -327.65%-193.3万 | -1,469.70%-45.2万 | -96.12%3.3万 | 217.06%85.1万 | -438.52%-72.7万 |
| -前払費用増減額 | 11.13%391.4万 | 1,036.13%352.2万 | 107.28%31万 | 9.88%-426.1万 | -612.05%-472.8万 | -732.38%-66.4万 | 102.26%10.5万 | -165.49%-465.6万 | 394.44%711万 | 254.29%143.8万 |
| -その他流動資産の変動 | --535.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.57%1,063万 | 4,054.59%4.37億 | -12.69%1,051.5万 | -36.82%1,204.3万 |
| 利息の支払額 | 20.41%-361.8万 | -31.12%-454.6万 | 8.67%-346.7万 | 28.99%-379.6万 | -1.52%-534.6万 | -14.80%-526.6万 | 17.54%-458.7万 | 16.02%-556.3万 | 1.59%-662.4万 | 43.38%-673.1万 |
| 利息の受取額 | -56.14%2.5万 | -5.00%5.7万 | 17.65%6万 | -21.54%5.1万 | 27.45%6.5万 | -53.64%5.1万 | -58.17%11万 | -45.21%26.3万 | -8.40%48万 | -77.24%52.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 0.00%-58万 | -103.68%-58万 | 2,817.93%1,576.4万 | 87.46%-58万 | 6.09%-462.5万 | -67.01%-492.5万 | 64.77%-294.9万 | -38.21%-837万 | -434.51%-605.6万 | 12.91%-113.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.46%1.76億 | 243.58%1.08億 | -65.11%3,152.9万 | 21,065.20%9,036万 | -101.71%-43.1万 | 325.85%2,524.8万 | -18.16%-1,117.9万 | -200.86%-946.1万 | -54.33%938万 | -13.32%2,053.9万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 81.04%-49.8万 | 5.91%-262.6万 | -188.62%-279.1万 | 82.28%-96.7万 | -30.05%-545.8万 | -1,362.37%-419.7万 | 89.90%-28.7万 | 81.83%-284.1万 | -46.03%-1,563.2万 | 33.34%-1,070.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -661.06%-172万 | 94.35%-22.6万 | -60.00%-400万 | 58.00%-250万 | -56.63%-595.2万 | -196.88%-380万 | 64.20%-128万 | -286.90%-357.5万 | 83.02%-92.4万 | 44.66%-544.3万 |
| 事業取引の純額 | 93.12%-1,000万 | ---1.45億 | --0 | ---- | -1,956.84%-1.74億 | 89.88%-845万 | ---8,353.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,903.30%3.02億 | 86.84%-1,674.7万 | -222.59%-1.27億 | 589.81%1.04億 | -1,827.27%-2,120万 | 98.73%-110万 | ---8,685.6万 | ---- | -15.06%220万 | 1,626.67%259万 |
| その他の投資活動純額 | ---344万 | ---- | ---- | -1,200,100.00%-1,200万 | -97.96%1,000 | 101.29%4.9万 | -107.24%-381万 | 183.40%5,260.2万 | -64,456.12%-6,306.9万 | 100.60%9.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 274.65%2.88億 | -23.21%-1.65億 | -255.10%-1.34億 | 142.57%8,630.8万 | -860.15%-2.03億 | 88.01%-2,111.7万 | -480.49%-1.76億 | 159.95%4,630.6万 | -646.95%-7,723.5万 | 74.43%-1,034万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -445.15%-9,282.4万 | -63.78%2,689.4万 | 310.12%7,425.3万 | -339.76%-3,533.8万 | -43.75%1,473.9万 | -55.35%2,620.1万 | 173.41%5,868万 | -1,079.38%-7,993.7万 | 117.06%816.2万 | 41.40%-4,784万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -548.39%-40.2万 | 38.61%-6.2万 | 46.56%-10.1万 | -100.09%-18.9万 | 249,348.19%2.07億 | 43.92%-8.3万 | -51.02%-14.8万 | -100.11%-9.8万 | 37,651.46%8,974.8万 | -298.33%-23.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 396,000.00%395.9万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 95.65%-1,000 | -9.52%-2.3万 | -2,000.00%-2.1万 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -432.70%-8,926.7万 | -63.82%2,683.1万 | 308.72%7,415.1万 | -116.03%-3,552.7万 | 748.54%2.22億 | -55.36%2,611.7万 | 173.09%5,850.9万 | -181.77%-8,005.6万 | 303.64%9,790.9万 | 41.15%-4,807.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.65%2.11億 | -8.26%3.13億 | 70.58%3.41億 | 10.15%2億 | 19.99%1.82億 | -46.00%1.51億 | -13.36%2.8億 | 10.25%3.23億 | -11.44%2.93億 | -22.91%3.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,358.86%3.75億 | -5.64%-2,977万 | -119.97%-2,818.1万 | 665.86%1.41億 | -39.07%1,842.9万 | 123.47%3,024.8万 | -198.21%-1.29億 | -243.78%-4,321.1万 | 179.34%3,005.4万 | 61.52%-3,788万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 7,239,600.00%7,239.7万 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 132.35%6.58億 | -9.51%2.83億 | -8.26%3.13億 | 70.58%3.41億 | 10.15%2億 | 19.99%1.82億 | -46.00%1.51億 | -13.36%2.8億 | 10.25%3.23億 | -11.44%2.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.75%1.74億 | 326.36%1.05億 | -71.53%2,473.8万 | 833.83%8,689.3万 | -168.64%-1,184.1万 | 235.34%1,725.1万 | 19.72%-1,274.6万 | -118.45%-1,587.7万 | -265.52%-726.8万 | 299.59%439.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
