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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -41.17%19.66億 | 29.23%33.42億 | 53.29%25.86億 | 49.69%16.87億 | -4.33%11.27億 | -35.42%11.78億 | 563.27%18.24億 | 133.91%2.75億 | -34.72%-8.11億 | -80.24%-6.02億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 213.74%2.07億 | -196.30%-1.82億 |
| その他の非現金項目 | -216.67%-1.4億 | 197.56%1.2億 | 68.62%-1.23億 | -246.82%-3.92億 | 157.42%2.67億 | -1,600.00%-4.65億 | -90.96%3,100万 | 1,206.45%3.43億 | -172.09%-3,100万 | 120.77%4,300万 |
| 運転資金の増減額 | -480.43%-8.94億 | -40.20%2.35億 | 140.06%3.93億 | -9.49%-9.81億 | -540.00%-8.96億 | -152.04%-1.4億 | 116.88%2.69億 | -1,474.14%-15.94億 | 150.43%1.16億 | -170.99%-2.3億 |
| -売上債権増減額 | -72.13%-9.76億 | -3,880.00%-5.67億 | 102.92%1,500万 | -38.27%-5.13億 | -45.49%-3.71億 | -200.79%-2.55億 | 148.47%2.53億 | -638.14%-5.22億 | 585.00%9,700万 | -104.21%-2,000万 |
| -棚卸資産増減額 | 521.43%8,700万 | 104.73%1,400万 | 54.67%-2.96億 | -335.33%-6.53億 | -120.78%-1.5億 | 3,538.10%7.22億 | 98.01%-2,100万 | -1,343.84%-10.54億 | 23.96%-7,300万 | -190.91%-9,600万 |
| -前払費用増減額 | 144.21%4,200万 | -136.12%-9,500万 | --2.63億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,500万 |
| -その他流動資産の変動 | 620.00%1.44億 | -94.12%2,000万 | --3.4億 | --0 | 57.14%-2.64億 | -1,811.11%-6.16億 | --3,600万 | ---- | 175.00%6,000万 | -627.27%-8,000万 |
| 利息の支払額 | -24.65%-1.77億 | -39.22%-1.42億 | -30.77%-1.02億 | 11.36%-7,800万 | -87.23%-8,800万 | -9.30%-4,700万 | -79.17%-4,300万 | -118.18%-2,400万 | -120.00%-1,100万 | ---500万 |
| 利息の受取額 | 122.22%2,000万 | -74.29%900万 | 84.21%3,500万 | -69.84%1,900万 | -10.00%6,300万 | 2.94%7,000万 | 183.33%6,800万 | -40.00%2,400万 | 263.64%4,000万 | -73.17%1,100万 |
| 法人税等の支払額 | 22.96%-5.77億 | -52.55%-7.49億 | -506.17%-4.91億 | 72.45%-8,100万 | 8.13%-2.94億 | -199.07%-3.2億 | -435.00%-1.07億 | -25.00%-2,000万 | -148.48%-1,600万 | 124.44%3,300万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -87.48%4.46億 | 35.40%35.61億 | 603.21%26.3億 | -41.29%3.74億 | 26.39%6.37億 | -68.73%5.04億 | 295.16%16.12億 | -204.80%-8.26億 | 65.48%-2.71億 | -1,644.44%-7.85億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 25.34%-28.76億 | -88.82%-38.52億 | -196.51%-20.4億 | 48.27%-6.88億 | 28.15%-13.3億 | -1,979.78%-18.51億 | 85.96%-8,900万 | -768.49%-6.34億 | -204.17%-7,300万 | -105.88%-2,400万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5.41%-3,500万 | 58.43%-3,700万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 214.94%10億 | ---8.7億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 254.85%4.63億 | 69.18%-2.99億 | -457.47%-9.7億 | -137.34%-1.74億 | 442.65%4.66億 | 81.01%-1.36億 | -528.07%-7.16億 | -216.33%-1.14億 | 130.72%9,800万 | 25.81%-3.19億 |
| その他の投資活動純額 | 36.40%-3.39億 | -617.48%-5.33億 | 156.91%1.03億 | 20.26%-1.81億 | -484.75%-2.27億 | 171.08%5,900万 | 25.23%-8,300万 | -2,675.00%-1.11億 | 98.59%-400万 | -133.88%-2.83億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.52%-27.83億 | -65.94%-48.42億 | -98.77%-29.18億 | 4.80%-14.68億 | 30.42%-15.42億 | -2,618.18%-22.16億 | 105.34%8,800万 | -344.20%-16.48億 | 21.23%-3.71億 | -11.88%-4.71億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -75.46%12.31億 | 52.86%50.17億 | 7.40%32.82億 | 855.00%30.56億 | -88.59%3.2億 | 486.82%28.05億 | -64.75%4.78億 | 2,725.00%13.56億 | -90.46%4,800万 | 8,483.33%5.03億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | 199.75%3.92億 | -257.83%-3.93億 | -63.91%2.49億 | 69,100.00%6.9億 | -100.15%-100万 | 11,450.00%6.81億 |
| 配当金支払総額 | -40.13%-8.45億 | -25.63%-6.03億 | -1.05%-4.8億 | -36.10%-4.75億 | -50.43%-3.49億 | -103.51%-2.32億 | ---1.14億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,200.00%-5,200万 | 42.86%-400万 | -102.55%-700万 | 2,391.67%2.75億 | 55.56%-1,200万 | 95.67%-2,700万 | -3,564.71%-6.23億 | 86.18%-1,700万 | -312.07%-1.23億 | 52.63%5,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.17%1.63億 | 58.98%42.56億 | -2.80%26.77億 | 967.44%27.54億 | -87.99%2.58億 | 21,580.00%21.48億 | -100.49%-1,000万 | 2,769.74%20.29億 | -106.12%-7,600万 | 4,676.92%12.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47.10%93.72億 | 65.09%63.71億 | 77.51%38.59億 | -22.80%21.74億 | 18.17%28.16億 | 446.56%23.83億 | -49.54%4.36億 | -45.83%8.64億 | 0.19%15.95億 | -17.17%15.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -173.08%-21.74億 | 24.53%29.75億 | 43.92%23.89億 | 356.57%16.6億 | -248.39%-6.47億 | -74.20%4.36億 | 479.78%16.9億 | 38.02%-4.45億 | -5,028.57%-7.18億 | 96.82%-1,400万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 4.17%2,500万 | -80.49%2,400万 | 412.50%1.23億 | 500.00%2,400万 | 233.33%400万 | 62.50%-300万 | -150.00%-800万 | 245.45%1,600万 | -168.75%-1,100万 | 142.11%1,600万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -50.00%100万 | --200万 | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 26,400.00%2.65億 | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | -99.32%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.92%72.24億 | 47.10%93.72億 | 65.09%63.71億 | 77.51%38.59億 | -22.80%21.74億 | 18.17%28.16億 | 446.56%23.83億 | -49.54%4.36億 | -45.83%8.64億 | 0.19%15.95億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -490.59%-35.79億 | -203.06%-6.06億 | 125.99%5.88億 | -196.07%-22.62億 | 43.95%-7.64億 | -189.49%-13.63億 | 204.32%15.23億 | -285.22%-14.6億 | 55.20%-3.79億 | -531.34%-8.46億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
