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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.36%39.8億 | 54.98%39.94億 | 9.56%25.77億 | 13.65%23.52億 | 13.41%20.7億 | 25.28%18.25億 | 36.32%14.57億 | -2.78%10.69億 | 13.61%10.99億 | 28.22%9.67億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 496.66%3.03億 | 118.75%5,076.2万 | -256.20%-2.71億 |
| その他の非現金項目 | -181.99%-5.22億 | -113.97%-1.85億 | 579.45%13.27億 | 55.12%-2.77億 | -23.32%-6.17億 | -159.71%-5億 | 226.71%8.37億 | 270.56%2.56億 | -291.38%-1.5億 | 74.20%-3,839.6万 |
| 運転資金の増減額 | 86.71%-13.75億 | -829.36%-103.52億 | -137.36%-11.14億 | 208.18%29.82億 | -199.06%-27.56億 | 7,664.10%27.82億 | 91.19%-3,678.5万 | 78.30%-4.18億 | -193.96%-19.24億 | 152.32%20.48億 |
| -売上債権増減額 | 70.99%-26.93億 | -4,736.73%-92.83億 | -12.10%2億 | 112.15%2.28億 | 23.06%-18.74億 | -511.30%-24.36億 | 187.22%5.92億 | -452.08%-6.79億 | -104.10%-1.23億 | 167.53%30.03億 |
| -棚卸資産増減額 | -402.83%-7.28億 | 161.53%2.4億 | 61.79%-3.91億 | -311.66%-10.23億 | 135.35%4.83億 | -30.81%-13.67億 | -2,445.38%-10.45億 | 102.15%4,455.4万 | -51.81%-20.71億 | -102.84%-13.64億 |
| -前払費用増減額 | 18.74%6.27億 | 21.75%5.28億 | 135.77%4.34億 | 34.54%-12.13億 | -15.96%-18.52億 | -2,132.04%-15.97億 | --7,860.1万 | ---- | ---- | 1,370.65%2.9億 |
| -その他流動資産の変動 | 121.69%10.5億 | -25.52%-48.38億 | -192.07%-38.54億 | 16,563.98%41.86億 | -100.39%-2,542.8万 | 24,827.44%65.21億 | --2,615.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 161.12%1,674.2万 | ---2,739.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -132.57%-8,529.9万 | -92.29%-3,667.6万 | 21.93%-1,907.3万 | 4.44%-2,443.1万 | 9.75%-2,556.5万 | -33.77%-2,832.8万 | 6.75%-2,117.7万 | -28.35%-2,271.1万 | 32.46%-1,769.5万 | 16.80%-2,620.1万 |
| 利息の受取額 | 56.87%1.54億 | 47.11%9,793万 | 11.86%6,656.8万 | 41.44%5,951.1万 | 9.73%4,207.6万 | -18.05%3,834.5万 | 21.26%4,679.2万 | 87.65%3,858.7万 | 114.15%2,056.3万 | 20.80%960.2万 |
| 法人税等の支払額 | -193.38%-31.53億 | 14.39%-10.75億 | -113.77%-12.55億 | 4.41%-5.87億 | 53.10%-6.14億 | -97.79%-13.1億 | -26.50%-6.62億 | -150.03%-5.23億 | 52.55%-2.09億 | -409.94%-4.41億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 97.22%-1.95億 | -480.10%-70.31億 | -63.24%18.5億 | 507.52%50.32億 | -137.22%-12.35億 | 60.59%33.18億 | 82.61%20.66億 | 237.91%11.31億 | -132.12%-8.2億 | 33.18%25.54億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 55.68%-7億 | -291.47%-15.8億 | 37.88%-4.04億 | -34.94%-6.5億 | -17.42%-4.82億 | -148.68%-4.1億 | 344.28%8.43億 | -82.01%-3.45億 | -262.43%-1.89億 | 77.73%-5,228.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -120.61%-4.7億 | 52.85%-2.13億 | -49.51%-4.52億 | -67.80%-3.02億 | 11.82%-1.8億 | -8.80%-2.04億 | -1.18%-1.88億 | -35.36%-1.86億 | -1.81%-1.37億 | -73.84%-1.35億 |
| 事業取引の純額 | 62.99%-1.57億 | -3,998.28%-4.24億 | 92.89%-1,035万 | -1,236.44%-1.46億 | 96.41%-1,089.6万 | -108.69%-3.03億 | ---1.45億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 86.49%-6,955.1万 | -16.08%-5.15億 | -3,608.87%-4.43億 | -113.04%-1,195.6万 | -87.50%-561.2万 | 98.49%-299.3万 | -51.70%-1.98億 | -2,542.94%-1.3億 | 98.48%-493.7万 | -592.27%-3.25億 |
| その他の投資活動純額 | 97.31%-1,513.2万 | -20,783.17%-5.63億 | 94.74%-269.7万 | 65.93%-5,124.7万 | 26.09%-1.5億 | -196.70%-2.04億 | 215.80%2.1億 | -3,011.32%-1.82億 | 112.11%624.3万 | 53.90%-5,154.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.68%-17.23億 | -158.07%-32.92億 | -11.44%-12.76億 | -38.19%-11.45億 | 25.80%-8.28億 | -309.91%-11.17億 | 168.29%5.32億 | -118.74%-7.79億 | 47.46%-3.56億 | -48.35%-6.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -36.11%41.59億 | 650.34%65.1億 | 162.70%8.68億 | -183.57%-13.84億 | 270.30%16.56億 | -154.32%-9.72億 | -208.77%-3.82億 | -20.12%3.51億 | 152.38%4.4億 | -0.96%-8.4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 217.54%4.75億 | 274.18%1.5億 | -62.64%4,000.8万 | -46.55%1.07億 | -17.94%2億 | 199.34%2.44億 | 293.99%8,157.2万 | 45,108.70%2,070.4万 | ---4.6万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -48.76%-4.33億 | -14.54%-2.91億 | -15.95%-2.54億 | -29.42%-2.19億 | -33.15%-1.7億 | -17.49%-1.27億 | -76.14%-1.08億 | -20.00%-6,152.4万 | -32.96%-5,127万 | -1.15%-3,856万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -30.80%-5,700.3万 | -14.28%-4,358万 | -20.13%-3,813.6万 | 16.44%-3,174.5万 | -6.92%-3,798.9万 | 2.39%-3,553.1万 | -12.62%-3,640万 | -9.70%-3,232.1万 | -82.57%-2,946.3万 | -14.23%-1,613.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -34.43%41.44億 | 927.45%63.2億 | 140.26%6.15億 | -192.67%-15.28億 | 285.05%16.49億 | -99.99%-8.91億 | -260.06%-4.45億 | -22.52%2.78億 | 140.15%3.59億 | -1.03%-8.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.54%64.95億 | 20.47%97.72億 | 38.30%81.12億 | -9.27%58.66億 | 23.06%64.65億 | 71.57%52.54億 | 21.78%30.62億 | -24.45%25.14億 | 47.47%33.28億 | 38.04%22.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 155.61%22.26億 | -436.67%-40.04億 | -49.61%11.89億 | 668.97%23.6億 | -131.64%-4.15億 | -39.11%13.11億 | 241.22%21.53億 | 177.18%6.31億 | -183.24%-8.17億 | 70.59%9.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -79.03%1.52億 | 306.32%7.26億 | 215.18%1.79億 | 16.05%-1.55億 | -86.04%-1.85億 | -947.94%-9,932.8万 | 107.38%1,171.4万 | -4,237.14%-1.59億 | -95.70%383.7万 | 93.14%8,933.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | 598.92%2.92億 | 4,184,600.00%4,184.5万 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | -63.79%2,734.3万 | --7,551.1万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.62%88.73億 | -33.54%64.95億 | 20.47%97.72億 | 38.30%81.12億 | -9.27%58.66億 | 23.06%64.65億 | 71.57%52.54億 | 21.78%30.62億 | -24.45%25.14億 | 47.47%33.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.50%-13.69億 | -992.71%-88.34億 | -75.74%9.9億 | 314.71%40.8億 | -170.34%-19億 | 75.66%27.01億 | 157.25%15.38億 | 150.19%5.98億 | -157.30%-11.91億 | 29.76%20.78億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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