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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.44%4.88億 | -70.18%3.08億 | 126.52%10.33億 | -401.94%-38.95億 | 175.64%12.9億 | -9.13%4.68億 | -68.52%5.15億 | 25.85%16.36億 | 60.29%-2.76億 | -52.52%5億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.89%-2.79億 |
| その他の非現金項目 | 99.39%-100万 | 62.53%-1.63億 | -212.11%-4.35億 | 410.53%3.88億 | -68.07%7,600万 | 517.54%2.38億 | -179.17%-5,700万 | 110.42%7,200万 | 78.54%-4,700万 | -15.84%8,500万 |
| 運転資金の増減額 | 70.33%-12.22億 | -383.90%-41.18億 | -414.02%-8.51億 | 127.40%2.71億 | -173.10%-9.89億 | 166.03%13.53億 | -250.33%-20.49億 | 115.23%13.63億 | -113.99%-2.06億 | 85.10%-3.45億 |
| -売上債権増減額 | 65.14%-10.48億 | -462.92%-30.06億 | -165.04%-5.34億 | 212.77%8.21億 | -370.63%-7.28億 | 175.35%2.69億 | -292.31%-3.57億 | 97.17%-9,100万 | -52.98%11.3億 | -8.91%-13.94億 |
| -棚卸資産増減額 | 93.23%-4.28億 | -6,299.02%-63.23億 | 121.16%1.02億 | -126.29%-4.82億 | 40.50%-2.13億 | -139.69%-3.58億 | 247.87%9.02億 | 87.78%-6.1億 | -136.35%-5.54億 | -854.76%-9.51億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -331.25%-2.07億 | 58.62%-4,800万 | -33.33%-1.16億 | 29.27%-8,700万 | ---1.23億 | ---- | ---- |
| 配当金の受取額 | 83.33%1,100万 | --600万 | --0 | 0.00%2,900万 | 0.00%2,900万 | 61.11%2,900万 | 5.88%1,800万 | --1,700万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -250.00%-4,200万 | -71.43%-1,200万 | 0.00%-700万 | 46.15%-700万 | 23.53%-1,300万 | -54.55%-1,700万 | -57.14%-1,100万 | 22.22%-700万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 |
| 利息の受取額 | -4.00%2,400万 | 25.00%2,500万 | 0.00%2,000万 | -39.39%2,000万 | 17.86%3,300万 | -20.00%2,800万 | -55.13%3,500万 | -57.61%7,800万 | -11.76%1,500万 | -57.14%2,100万 |
| 法人税等の支払額 | 54.61%-1.28億 | -161.11%-2.82億 | 53.65%-1.08億 | 42.33%-2.33億 | -308.08%-4.04億 | 83.95%-9,900万 | 29.89%-6.17億 | -180.25%-8.8億 | 1,000.00%900万 | -67.30%-3.53億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 115.54%4.81億 | -459.47%-30.95億 | 172.17%8.61億 | -333.92%-11.93億 | -84.34%5.1億 | 412.87%32.57億 | -130.95%-10.41億 | 151.92%33.63億 | -100.56%-800万 | 98.48%-1,400万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -17.42%-8.83億 | -68.61%-7.52億 | 0.45%-4.46億 | -223.76%-4.48億 | 151.13%3.62億 | 1.80%-7.08億 | 31.53%-7.21億 | -12.14%-10.53億 | -83.11%-2.71億 | -73.52%-4.39億 |
| 無形資産取引の純額 | 26.97%-1.95億 | 43.07%-2.67億 | -2,831.25%-4.69億 | 77.78%-1,600万 | 24.21%-7,200万 | -120.93%-9,500万 | 30.65%-4,300万 | -158.33%-6,200万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.69%-3.98億 | ---6.71億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---6.12億 | --0 | -34.04%9,300万 | -82.80%1.41億 | 69.42%8.2億 | -83.07%4.84億 | 367.60%28.58億 | -121.07%-10.68億 | 689.83%4.66億 | -79.83%7,100万 |
| その他の投資活動純額 | -97.83%100万 | -51.58%4,600万 | 230.14%9,500万 | -182.95%-7,300万 | 194.62%8,800万 | -297.87%-9,300万 | 1,666.67%4,700万 | -100.29%-300万 | 700.00%3,000万 | -181.97%-5,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73.59%-16.89億 | -33.84%-9.73億 | -83.59%-7.27億 | -133.06%-3.96億 | 247.90%11.98億 | -155.10%-8.1億 | 167.25%14.7億 | -142.44%-21.86億 | 238.14%1.63億 | -361.25%-4.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -30.81%21.47億 | 3,000.00%31.03億 | 76.84%-1.07億 | -269.60%-4.62億 | -223.76%-1.25億 | -61.60%1.01億 | 21.76%2.63億 | 839.13%2.16億 | -10.26%-4,300万 | 115.67%2,100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---16.32億 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -19.82%-2.6億 | -0.46%-2.17億 | 9.24%-2.16億 | 38.97%-2.38億 | -0.78%-3.9億 | 3.73%-3.87億 | -0.50%-4.02億 | -10.50%-4億 | 200.00%300万 | -15.17%-2.05億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -120.00%-2,200万 | -183.33%-1,000万 | 1,300.00%1,200万 | -200.00%-100万 | 103.85%100万 | -136.36%-2,600万 | 87.21%-1,100万 | 24.56%-8,600万 | 41.67%-2,100万 | 11.54%-2,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36.85%17.41億 | 691.63%27.57億 | 48.68%-4.66億 | -34.72%-9.08億 | -36.99%-6.74億 | 73.52%-4.92億 | -588.15%-18.58億 | 79.70%-2.7億 | 21.79%-6,100万 | 82.96%-2.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.31%41.2億 | -5.44%54.43億 | -30.32%57.56億 | 14.32%82.61億 | 36.91%72.26億 | -21.32%52.78億 | 15.60%67.08億 | -31.46%58.03億 | 45.12%66.03億 | 10.78%72.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 140.66%5.33億 | -294.88%-13.11億 | 86.70%-3.32億 | -341.49%-24.97億 | -47.11%10.34億 | 236.81%19.55億 | -257.55%-14.29億 | 134.15%9.07億 | -92.45%9,400万 | 67.69%-6.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 230.00%1,300万 | -155.56%-1,000万 | 460.00%1,800万 | -600.00%-500万 | 116.67%100万 | ---600万 | --0 | 66.67%-200万 | 22.22%1,100万 | 58.33%-500万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | 133.33%100万 | ---300万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.28%46.67億 | -24.31%41.2億 | -5.44%54.43億 | -30.32%57.56億 | 14.32%82.61億 | 36.91%72.26億 | -21.32%52.78億 | 15.60%67.08億 | 15.60%67.08億 | 45.12%66.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.46%-6.84億 | -5,982.35%-41.36億 | 95.90%-6,800万 | -5,078.13%-16.57億 | -101.36%-3,200万 | 229.94%23.52億 | -182.50%-18.1億 | 129.44%21.94億 | -131.45%-3.95億 | 61.48%-4.53億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |