(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 11.20%28.84億 | 34.66%25.94億 | 357.54%19.26億 | -75.10%4.21億 | 342.14%16.91億 | 7.77%-6.98億 | -149.47%-7.57億 | -110.41%-3.04億 | 9.19%29.15億 | 14.18%26.69億 |
資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.34億 | ---- | -1.15%2.16億 | 183.12%2.18億 |
その他の非現金項目 | 34.66%-799.6万 | 66.55%-1,223.7万 | -274.49%-3,658万 | -111.34%-976.8万 | 82.22%-462.2万 | 45.40%-2,599.8万 | -3,006.72%-4,761.2万 | 102.68%163.8万 | -20.56%-6,115.4万 | 82.75%-5,072.3万 |
運転資金の増減額 | 74.80%-9,964.9万 | -233.45%-3.95億 | 204.15%2.96億 | 15.00%-2.85億 | -111.14%-3.35億 | 179.55%30.05億 | -3,809.38%-37.77億 | 1.80%-9,661.6万 | -120.05%-9,838.6万 | 390.85%4.91億 |
-売掛金増減額 | -132.57%-6.77億 | -255.22%-2.91億 | -65.78%1.88億 | 14,907.09%5.48億 | -99.92%365.2万 | 188.15%44.76億 | -758.79%-50.78億 | -1,552.37%-5.91億 | 117.08%4,071.3万 | -1,087.20%-2.38億 |
-在庫増減額 | -196.68%-5,802.7万 | -308.74%-1,955.9万 | 160.95%937万 | -174.74%-1,537.4万 | -20.43%2,056.9万 | 180.73%2,585万 | 898.70%920.8万 | 138.07%92.2万 | -106.73%-242.2万 | -34.16%3,598.9万 |
-前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -65.57%-8,786.1万 | ---5,306.5万 |
-その他流動資産の変動 | 127.52%2,089.6万 | -212.50%-7,594.3万 | 107.06%6,750.7万 | 58.25%3,260.3万 | 321.77%2,060.2万 | 92.43%-929万 | -97.87%-1.23億 | -133.15%-6,199.5万 | 791.58%1.87億 | -7.10%-2,704.1万 |
-その他流動負債の変動 | 91.75%1.88億 | 190.43%9,808.8万 | 46.13%-1.08億 | -261.07%-2.01億 | 116.77%1.25億 | -234.50%-7.46億 | 176.95%5.54億 | -29.64%2億 | 825.64%2.84億 | -162.96%-3,920.4万 |
利息の受取額 | -11.58%1,731.7万 | -3.61%1,958.4万 | 63.72%2,031.8万 | 18.08%1,241万 | -64.46%1,051万 | -41.71%2,956.9万 | 8.18%5,072.4万 | -14.74%4,688.8万 | 6.32%5,499.2万 | -4.34%5,172.5万 |
支払済みの税金還付金 | -22.29%-9.14億 | -320.76%-7.47億 | 33.02%-1.78億 | 10.21%-2.65億 | -1,579.31%-2.95億 | -93.71%1,996万 | 122.97%3.17億 | -130.60%-13.81億 | 50.64%-5.99億 | -41.76%-12.13億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 21.85%31.48億 | -19.09%25.84億 | 230.34%31.93億 | -55.07%9.67億 | -53.64%21.52億 | 252.69%46.41億 | -1,313.64%-30.39億 | -93.34%2.5億 | 13.23%37.6億 | 6.28%33.2億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -120.95%-12.09億 | 6.19%-5.47億 | 12.20%-5.83億 | -797.29%-6.64億 | 127.45%9,527.8万 | 83.57%-3.47億 | 52.69%-21.13億 | -206.38%-44.66億 | -105.95%-14.58億 | 43.36%-7.08億 |
投資商品取引の純額 | --0 | 700.60%6,165.4万 | --770.1万 | ---- | ---- | ---- | 5,234.04%19.52億 | --3,659万 | ---- | -25.68%3,443.6万 |
その他の投資活動純額 | -173.29%-5,165.4万 | 1.04%-1,890.1万 | 80.24%-1,910万 | -260.37%-9,667.6万 | 50.36%-2,682.7万 | -102.16%-5,404.5万 | 78.25%-2,673.4万 | -1,800.15%-1.23億 | 92.21%-647万 | -84.33%-8,303.7万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -149.92%-12.61億 | 15.17%-5.04億 | 21.86%-5.95億 | -1,211.81%-7.61億 | 117.06%6,845.1万 | -113.43%-4.01億 | 95.87%-1.88億 | -210.93%-45.52億 | -93.57%-14.64億 | 39.41%-7.56億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
株式発行/消却(ネット) | -2,640.74%-74万 | 90.22%-2.7万 | 58.62%-27.6万 | 99.87%-66.7万 | -127,524.56%-5.09億 | 94.80%-39.9万 | 94.27%-767.4万 | -69.93%-1.34億 | 51.82%-7,887.4万 | -12,678.45%-1.64億 |
配当金支払総額 | -78.28%-3.97億 | -53.19%-2.23億 | 57.12%-1.45億 | 42.13%-3.39億 | 0.80%-5.86億 | 0.05%-5.91億 | 4.43%-5.91億 | -8.67%-6.18億 | -14.17%-5.69億 | -0.07%-4.98億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -77.71%-4.01億 | -51.60%-2.26億 | 56.45%-1.49億 | 68.78%-3.42億 | -85.30%-10.95億 | 1.26%-5.91億 | 20.44%-5.98億 | -16.13%-7.52億 | 2.14%-6.48億 | -32.61%-6.62億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 12.27%169.57億 | 19.36%151.03億 | -1.07%126.53億 | 9.64%127.9億 | 45.52%116.65億 | -32.31%80.16億 | -29.91%118.42億 | 10.81%168.96億 | 14.25%152.48億 | 12.54%133.46億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -19.80%14.87億 | -24.33%18.54億 | 1,897.96%24.5億 | -112.11%-1.36億 | -69.17%11.25億 | 195.37%36.49億 | 24.30%-38.26億 | -406.74%-50.54億 | -13.37%16.48億 | 38.16%19.02億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8.77%184.43億 | 12.27%169.57億 | 19.36%151.03億 | -1.07%126.53億 | 9.64%127.9億 | 45.52%116.65億 | -32.31%80.16億 | -29.91%118.42億 | 10.81%168.96億 | 14.25%152.48億 |
フリーキャッシュ・フロー | 0.41%19.39億 | -19.78%19.31億 | 700.90%24.08億 | -80.89%3.01億 | -59.60%15.73億 | 175.49%38.93億 | -22.27%-51.58億 | -283.30%-42.18億 | -6.13%23.01億 | 30.79%24.52億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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