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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.66%7.64億 | -5.75%6.08億 | 75.03%6.45億 | -35.62%3.68億 | -14.54%5.72億 | 40.64%6.7億 | 0.26%4.76億 | 48.57%4.75億 | -62.54%3.2億 | 61.41%8.53億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.57%920.1万 | -36.34%1,270.4万 |
| その他の非現金項目 | -7.55%-2,697.1万 | -354.62%-2,507.7万 | 71.28%-551.6万 | 52.96%-1,920.4万 | -76.67%-4,082.5万 | -3.79%-2,310.8万 | -44.83%-2,226.4万 | -1,186.36%-1,537.2万 | 104.41%141.5万 | -146.30%-3,207.6万 |
| 運転資金の増減額 | 218.42%9,127万 | 69.71%-7,707.6万 | -705.82%-2.54億 | -16.41%4,200.5万 | 155.88%5,025万 | -144.10%-8,992.6万 | 13.71%2.04億 | 371.92%1.79億 | -1,851.79%-6,595.5万 | 123.78%376.5万 |
| -売掛金増減額 | -6,822.55%-3.04億 | 98.28%-438.6万 | -220.90%-2.55億 | 123.19%2.11億 | 158.75%9,445.3万 | -142.53%-1.61億 | -140.88%-6,629万 | 160.26%1.62億 | -280.98%-2.69億 | 230.29%1.49億 |
| -在庫増減額 | 185.91%1.73億 | -43.12%-2.01億 | -505.97%-1.41億 | 210.76%3,462.8万 | -493.80%-3,126.4万 | 109.04%793.9万 | -190.75%-8,786.7万 | 151.05%9,682.2万 | 551,057.14%3,856.7万 | 99.99%-7,000 |
| -その他流動資産の変動 | 142.92%1,368.8万 | -204.50%-3,189.5万 | 3,845.03%3,052.2万 | ---81.5万 | ---- | ---- | ---- | ---797.8万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 44.79%-102.8万 | 6.15%-186.2万 | -1.22%-198.4万 | 27.46%-196万 | 7.02%-270.2万 | 8.44%-290.6万 | -23.31%-317.4万 | -56.57%-257.4万 | -154.49%-164.4万 | 1.82%-64.6万 |
| 利息の受取額 | 36.23%4,088.4万 | 22.82%3,001万 | -4.70%2,443.4万 | -24.95%2,563.9万 | -20.45%3,416.3万 | 53.39%4,294.4万 | 17.50%2,799.6万 | 40.83%2,382.7万 | -49.56%1,691.9万 | 128.57%3,354.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -2.54%-2.56億 | -156.98%-2.5億 | 44.64%-9,724.2万 | 31.25%-1.76億 | -48.91%-2.55億 | 18.51%-1.72億 | -11,519.04%-2.11億 | 99.41%-181.2万 | -83.52%-3.09億 | 28.51%-1.68億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.59%5.47億 | 20.04%3.08億 | -12.68%2.56億 | -37.35%2.94億 | 13.88%4.69億 | -29.72%4.12億 | -14.44%5.86億 | 221.39%6.84億 | -45.57%2.13億 | 112.15%3.91億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -612.19%-1.26億 | 57.94%-1,775.4万 | -210.59%-4,221.5万 | 72.03%-1,359.2万 | 21.56%-4,859.8万 | -427.13%-6,195.4万 | 34.25%-1,175.3万 | 53.74%-1,787.4万 | -110.20%-3,864.1万 | -47.39%-1,838.3万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.70%-567.3万 | 66.38%-386.7万 | -477.94%-1,150.1万 | ---199万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 110.77%1.76億 | -561.67%-16.33億 | -34.07%3.54億 | 165.99%5.36億 | -259.72%-8.13億 | 250.30%5.09億 | -1,178.09%-3.39億 | 82.01%-2,650万 | -137.45%-1.47億 | --3.93億 |
| その他の投資活動純額 | 11.74%-1,032.8万 | 10.81%-1,170.2万 | 24.99%-1,312.1万 | -43.07%-1,749.2万 | -266.82%-1,222.6万 | -106.88%-333.3万 | 103.07%4,841.5万 | -353.85%-15.78億 | 182.96%6.21億 | -1,875.42%-7.49億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 102.35%3,911.3万 | -657.16%-16.62億 | -40.96%2.98億 | 157.84%5.05億 | -299.47%-8.74億 | 243.21%4.38億 | 81.27%-3.06億 | -476.75%-16.34億 | 215.85%4.34億 | -1,359.11%-3.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000万 | ---- | ---5,000万 |
| 配当金支払総額 | -1.09%-1.05億 | 1.58%-1.04億 | -0.20%-1.05億 | -0.01%-1.05億 | 0.18%-1.05億 | 0.05%-1.05億 | -0.57%-1.05億 | 20.27%-1.05億 | -25.00%-1.32億 | 0.00%-1.05億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 13.46%-2,864.6万 | 10.61%-3,310.3万 | 9.51%-3,703.2万 | 28.83%-4,092.4万 | 4.04%-5,750.2万 | -4.39%-5,992.6万 | -19.43%-5,740.6万 | -5.43%-4,806.8万 | -30.98%-4,559.1万 | -1.56%-3,480.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2.43%-1.34億 | 3.93%-1.37億 | 2.52%-1.43億 | 10.18%-1.46億 | 1.58%-1.63億 | -1.51%-1.65億 | 19.74%-1.63億 | -14.56%-2.03億 | 6.79%-1.77億 | -36.22%-1.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.70%10.35億 | 24.72%24.47億 | 53.74%19.62億 | -36.43%12.76億 | 53.53%20.08億 | 4.58%13.08億 | -48.35%12.51億 | 15.91%24.21億 | 5.88%20.89億 | 12.00%19.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 130.31%4.52億 | -461.83%-14.92億 | -36.85%4.12億 | 214.94%6.53億 | -183.00%-5.68億 | 485.83%6.84億 | 110.14%1.17億 | -345.43%-11.52億 | 371.28%4.69億 | -331.83%-1.73億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -7.41%7,364.8万 | 9.31%7,954万 | 119.83%7,276.7万 | 343.73%3,310.1万 | -185.53%-1,358.1万 | 126.67%1,587.8万 | -218.71%-5,953.1万 | 86.36%-1,867.9万 | -147.37%-1.37億 | 111.56%2.89億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | 250.00%3,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50.78%15.61億 | -57.70%10.35億 | 24.72%24.47億 | 37.57%19.62億 | -28.96%14.26億 | 53.53%20.08億 | 4.58%13.08億 | -48.35%12.51億 | 15.91%24.21億 | 5.88%20.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.63%3.76億 | 35.41%2.9億 | -23.52%2.14億 | -33.34%2.8億 | 22.89%4.2億 | -40.03%3.42億 | -12.99%5.7億 | 280.11%6.55億 | -53.79%1.72億 | 116.85%3.73億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
