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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 76.92%8.97億 | -41.05%5.07億 | 4.75%8.6億 | 35.26%8.21億 | 18.32%6.07億 | -16.31%5.13億 | 32.49%6.13億 | 15.59%4.63億 | -23.26%4億 | -24.68%5.22億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 175.79%7,195.9万 | -57.35%2,609.2万 |
| その他の非現金項目 | 594.12%1.68億 | -209.68%-3,400万 | -82.08%3,100万 | 208.81%1.73億 | -895.00%-1.59億 | -66.67%2,000万 | 14.34%6,000万 | 4,199.69%5,247.6万 | -104.23%-128万 | -88.41%3,022.9万 |
| 運転資金の増減額 | -88.58%-6.11億 | -5,300.00%-3.24億 | -101.66%-600万 | 136.60%3.62億 | 1,800.00%1.53億 | 96.95%-900万 | -307.82%-2.95億 | -200.21%-7,233.6万 | 149.78%7,218.2万 | -398.51%-1.45億 |
| -売掛金増減額 | -945.35%-8.99億 | 56.35%-8,600万 | -1,131.25%-1.97億 | -105.88%-1,600万 | 288.57%2.72億 | 112.68%7,000万 | -487.38%-5.52億 | 10.97%-9,397.6万 | -757.93%-1.06億 | 136.19%1,604.3万 |
| -在庫増減額 | 31.53%-1.39億 | -322.92%-2.03億 | 78.95%-4,800万 | -22,900.00%-2.28億 | -83.33%100万 | 108.00%600万 | 1.75%-7,500万 | -108.63%-7,633.5万 | 69.98%-3,658.9万 | -4,227.77%-1.22億 |
| 利息の支払額 | -14.29%-1,600万 | -7.69%-1,400万 | 0.00%-1,300万 | 7.14%-1,300万 | 6.67%-1,400万 | 0.00%-1,500万 | 17.96%-1,500万 | 24.18%-1,828.3万 | 21.87%-2,411.3万 | 9.79%-3,086.1万 |
| 利息の受取額 | 0.00%300万 | 0.00%300万 | 50.00%300万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | -15.72%200万 | 8.65%237.3万 | 9.42%218.4万 | 0.30%199.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | 62.77%-1.21億 | 24.77%-3.25億 | -180.52%-4.32億 | 1.28%-1.54億 | 43.68%-1.56億 | -45.03%-2.77億 | 3.55%-1.91億 | -54.77%-1.98億 | 44.63%-1.28億 | 45.17%-2.31億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 97.77%9.75億 | -55.26%4.93億 | -43.95%11.02億 | 73.06%19.66億 | 24.15%11.36億 | 4.93%9.15億 | -7.23%8.72億 | -19.34%9.4億 | 15.55%11.65億 | -33.32%10.09億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 67.66%-2.28億 | -106.74%-7.05億 | 41.41%-3.41億 | -17.34%-5.82億 | -104.96%-4.96億 | -44.91%-2.42億 | 39.18%-1.67億 | -13.25%-2.75億 | -61.31%-2.42億 | 73.35%-1.5億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | 88.64%-500万 | -46.67%-4,400万 | -500.00%-3,000万 | ---500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -117.86%-500万 | 450.00%2,800万 | 0.00%-800万 | 0.00%-800万 | -60.00%-800万 | 37.50%-500万 | 0.42%-800万 | 3.24%-803.4万 | -86.88%-830.3万 | -122.37%-444.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.63%-2.33億 | -91.53%-6.78億 | 44.25%-3.54億 | -18.91%-6.35億 | -111.90%-5.34億 | -44.00%-2.52億 | 38.08%-1.75億 | -12.70%-2.83億 | -62.04%-2.51億 | 72.66%-1.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 74.70%-4,200万 | 0.00%-1.66億 | -194.32%-1.66億 | 276.00%1.76億 | ---1億 | ---- | 55.00%-2.25億 | -78.57%-5億 | 22.22%-2.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---5.2万 | ---- | -54.84%-4.8万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-1.73億 | 0.00%-1.73億 | 0.00%-1.73億 | 0.00%-1.73億 | 0.00%-1.73億 | 0.00%-1.73億 | 14.66%-1.73億 | -31.25%-2.03億 | 0.00%-1.54億 | 0.00%-1.54億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | -99,900.00%-100万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.00%-4.14億 | 19.93%-4.5億 | 16.24%-5.62億 | -99.11%-6.71億 | 42.29%-3.37億 | -21.41%-5.84億 | 33.24%-4.81億 | 25.40%-7.21億 | -27.10%-9.66億 | 8.77%-7.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.43%21.96億 | 7.03%28.31億 | 33.25%26.45億 | 15.41%19.85億 | 4.75%17.2億 | 15.07%16.42億 | -4.30%14.27億 | -3.33%14.91億 | 6.49%15.42億 | 8.50%14.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 151.65%3.28億 | -441.40%-6.35億 | -71.82%1.86億 | 149.06%6.6億 | 235.44%2.65億 | -63.43%7,900万 | 441.89%2.16億 | -23.10%-6,317.9万 | -154.69%-5,132.3万 | -17.26%9,384.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | 74.19%-8,000 | -134.07%-3.1万 | 93.62%9.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-100万 | -99,900.00%-100万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.03%25.26億 | -22.43%21.96億 | 7.03%28.31億 | 33.25%26.45億 | 15.41%19.85億 | 4.75%17.2億 | 15.00%16.42億 | -4.24%14.28億 | -3.33%14.91億 | 6.49%15.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 452.36%7.47億 | -128.04%-2.12億 | -43.58%7.56億 | 119.67%13.4億 | -8.68%6.1億 | -5.25%6.68億 | 5.96%7.05億 | -27.84%6.65億 | 55.06%9.22億 | -37.30%5.95億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
