ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 143.93%1.74億 | -229.56%-3.97億 | -39.23%3.07億 | 24.32%5.04億 | -15.57%4.06億 | 5.11%4.81億 | -6.94%4.57億 | -10.10%4.91億 | -7.99%5.47億 | 29.64%5.94億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.07%3,540.9万 | 7.56%7,236.1万 |
| 株式ベースの報酬 | -0.73%3,699.3万 | 0.72%3,726.5万 | -2.63%3,699.7万 | 37.50%3,799.5万 | --2,763.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 198.03%2,977.6万 | -144.96%-3,037.3万 | -127.74%-1,239.9万 | 11.34%4,470.5万 | 551.48%4,015.1万 | 102.64%616.3万 | -1,481.81%-2.33億 | 62.07%-1,474.7万 | -25.43%-3,887.6万 | -215.71%-3,099.3万 |
| 運転資金の増減額 | -111.92%-2,694.3万 | 205.58%2.26億 | 164.35%7,398.2万 | -13.83%-1.15億 | -25.94%-1.01億 | 78.00%-8,018.9万 | -495.90%-3.65億 | 144.04%9,207.2万 | -392.75%-2.09億 | 133.49%7,141.2万 |
| -売掛金増減額 | -1,634.18%-2.48億 | -49.57%1,617.2万 | 141.12%3,206.8万 | -166.73%-7,798.2万 | 90.14%1.17億 | 141.46%6,146.2万 | -285.23%-1.48億 | 180.48%8,002.7万 | 21.76%-9,943.7万 | -644.11%-1.27億 |
| -在庫増減額 | -5,773.10%-8,350.8万 | 107.52%147.2万 | 48.18%-1,956.2万 | 21.47%-3,774.9万 | -1,018.61%-4,807.1万 | 130.54%523.3万 | -140.64%-1,713.3万 | 276.91%4,215.3万 | -120.72%-2,382.7万 | -271.62%-1,079.5万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9.1万 | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | 128.33%1,286.7万 | 78.53%-4,542.5万 | -12.34%-2.12億 | 18.62%-1.88億 | -515.15%-2.31億 | 127.65%5,574万 | -8.64%-2.02億 | 40.08%-1.86億 | 0.95%-3.1億 | -30.29%-3.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.17%7.3億 | -18.44%5.61億 | 7.48%6.88億 | 21.91%6.4億 | -36.26%5.25億 | 280.36%8.23億 | -69.22%2.16億 | 170.57%7.03億 | -59.26%2.6億 | 74.22%6.38億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -313.38%-6.56億 | 83.17%-1.59億 | -110.88%-9.44億 | -125.44%-4.47億 | 13.24%-1.98億 | -342.86%-2.29億 | 94.98%-5,165.8万 | -37.94%-10.29億 | -299.20%-7.46億 | -81.92%-1.87億 |
| 無形資産取引の純額 | 58.91%-717.1万 | 34.56%-1,745.1万 | -1,101.31%-2,666.9万 | 88.94%-222万 | 11.14%-2,007万 | 21.38%-2,258.7万 | -3,280.00%-2,873万 | 90.55%-85万 | -319.35%-899.5万 | 91.02%-214.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---998万 | ---- | ---3,038.5万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 2,403.16%1.49億 | -97.04%595.7万 | 505.39%2.01億 | -3,954.23%-4,960.4万 | 121.51%128.7万 | -99.94%58.1万 | 1,213.88%9億 | -12.86%6,851.8万 | 38.19%7,862.7万 | 233.93%5,689.8万 |
| 受領利息 | -37.27%61.1万 | 72.70%97.4万 | 28.18%56.4万 | -75.56%44万 | -13.09%180万 | 4.23%207.1万 | 11.69%198.7万 | -1.50%177.9万 | 12.31%180.6万 | --160.8万 |
| その他の投資活動純額 | -28.70%-5,535.9万 | -429.09%-4,301.5万 | 58.97%-813万 | 69.27%-1,981.4万 | -224.68%-6,448.5万 | 129,400.00%5,172万 | 99.98%-4万 | -14.38%-1.77億 | -99.40%-1.55億 | -38.55%-7,774.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -173.51%-5.65億 | 73.15%-2.07億 | -36.11%-7.7億 | -101.16%-5.65億 | -46.60%-2.81億 | -124.53%-1.92億 | 168.79%7.82億 | -32.20%-11.36億 | -312.94%-8.6億 | 7.54%-2.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 6.18%-1.13億 | 29.78%-1.21億 | -142.32%-1.72億 | 405.06%4.07億 | 56.77%-1.33億 | -59.49%-3.08億 | -8.40%-1.93億 | -134.18%-1.78億 | 541.49%5.22億 | -122.02%-1.18億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 2,003,214.93%13.42億 | 99.96%-6.7万 | ---1.82億 | --0 | -3,600.00%-3.7万 | 100.00%-1,000 | -126.97%-3.03億 | 2,495,471.11%11.23億 | ---4.5万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.45%-1.45億 | -2.73%-1.45億 | -9.95%-1.41億 | -0.37%-1.28億 | -5.06%-1.28億 | 2.90%-1.21億 | -6.54%-1.25億 | -10.38%-1.17億 | 0.04%-1.06億 | -5.26%-1.06億 |
| 支払利息CFF | -5.37%-732.4万 | 6.56%-695.1万 | 4.68%-743.9万 | -8.63%-780.4万 | 9.09%-718.4万 | 12.69%-790.2万 | 18.83%-905万 | 3.90%-1,115万 | 0.79%-1,160.3万 | 12.53%-1,169.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 900.00%8,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 99.98%-2,000 | ---1,011.8万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 416.64%10.31億 | 40.95%-3.26億 | -348.53%-5.51億 | 172.24%2.22億 | 35.64%-3.07億 | 28.38%-4.77億 | -185.70%-6.66億 | 119.13%7.77億 | 226.89%3.55億 | -36.58%-2.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.29%13.6億 | -32.50%12.91億 | 18.19%19.13億 | -3.77%16.19億 | 10.35%16.82億 | 27.72%15.24億 | 40.20%11.94億 | -22.40%8.51億 | 16.87%10.97億 | -5.83%9.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,088.18%11.96億 | 104.51%2,854.7万 | -314.01%-6.33億 | 566.38%2.96億 | -141.11%-6,346.9万 | -53.51%1.54億 | -3.49%3.32億 | 240.43%3.44億 | -263.18%-2.45億 | 335.71%1.5億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -69.17%1,226.9万 | 238.40%3,979.6万 | 817.07%1,176万 | -5,225.00%-164万 | 102.47%3.2万 | -2.86%-129.5万 | 32.67%-125.9万 | -190.37%-187万 | -107.84%-64.4万 | 46.18%821.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -99.98%1,000 | 464,500.00%464.4万 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 88.84%25.68億 | 5.29%13.6億 | -32.50%12.91億 | 18.19%19.13億 | -3.77%16.19億 | 10.35%16.82億 | 27.72%15.24億 | 40.20%11.94億 | -22.40%8.51億 | 16.87%10.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -80.82%6,624.3万 | 222.12%3.45億 | -1,797.57%-2.83億 | -94.30%1,665.8万 | -48.39%2.92億 | 316.28%5.66億 | 141.57%1.36億 | 36.41%-3.27億 | -214.93%-5.15億 | 91.82%4.48億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
