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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 255.27%25.07億 | -155.11%-16.14億 | -24.88%29.29億 | 15.63%38.99億 | 124.56%33.72億 | -4.35%15.02億 | -39.76%15.7億 | -7.07%26.06億 | 36.12%28.04億 | -39.00%20.6億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -195.48%-5,505.5万 | 11.54%5,766.4万 |
| その他の非現金項目 | -182.23%-3.11億 | 203.02%3.78億 | -184.17%-3.67億 | 117.59%4.36億 | -66.69%2億 | 97.59%6.01億 | -41.81%3.04億 | 561.51%5.23億 | 128.28%7,903.4万 | -105.46%-2.79億 |
| 運転資金の増減額 | -528.85%-34.58億 | -63.95%-5.5億 | 59.60%-3.35億 | 53.45%-8.3億 | -1,091.44%-17.83億 | -62.75%-1.5億 | 88.24%-9,194.5万 | 45.98%-7.82億 | -380.55%-14.48億 | 120.01%5.16億 |
| -売上債権増減額 | -247.79%-24.97億 | 241.23%16.9億 | -213.84%-11.96億 | 131.89%10.51億 | -281.09%-32.96億 | 7,146.87%18.2億 | 106.22%2,511.4万 | -0.67%-4.04億 | -475.09%-4.01億 | 102.68%1.07億 |
| -棚卸資産増減額 | 134.79%12.35億 | -392.15%-35.49億 | 28.38%-7.21億 | -168.54%-10.07億 | 200.62%14.69億 | -144.40%-14.6億 | 18.01%-5.97億 | 36.98%-7.29億 | -18.98%-11.56億 | -155.23%-9.72億 |
| 利息の支払額 | -31.49%-1,784.2万 | -0.35%-1,356.9万 | -48.02%-1,352.2万 | -67.89%-913.5万 | -125.49%-544.1万 | 76.56%-241.3万 | 28.34%-1,029.4万 | 50.10%-1,436.5万 | 13.50%-2,878.5万 | 20.54%-3,327.7万 |
| 利息の受取額 | 30.77%2.93億 | 13.31%2.24億 | -33.67%1.98億 | 46.61%2.98億 | -0.66%2.03億 | 24.94%2.05億 | 34.24%1.64億 | -41.59%1.22億 | 0.95%2.09億 | -23.40%2.07億 |
| 法人税等の支払額 | 140.51%3.82億 | -14.00%-9.42億 | 39.84%-8.26億 | -541.02%-13.73億 | -822.74%-2.14億 | 103.99%2,964.3万 | 35.69%-7.43億 | -495.21%-11.55億 | 84.40%-1.94億 | -3,446.70%-12.44億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1,792.11%9.05億 | -101.37%-5,346.4万 | 10.31%38.95億 | 41.88%35.31億 | -5.03%24.89億 | 37.05%26.21億 | 10.40%19.12億 | -15.66%17.32億 | 15.38%20.54億 | 921.52%17.8億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 74.54%-4.87億 | -5.53%-19.15億 | 66.14%-18.14億 | -190.08%-53.59億 | 0.71%-18.47億 | -162.15%-18.6億 | 5.98%-7.1億 | -52.46%-7.55億 | -57.46%-4.95億 | -151.76%-3.14億 |
| 投資商品取引の純額 | 0.27%-444.2万 | -1.27%-445.4万 | 38.64%-439.8万 | 51.69%-716.7万 | 14.20%-1,483.5万 | -359.84%-1,729万 | -1.08%-376万 | 67.25%-372万 | -234.12%-1,136万 | -100.11%-340万 |
| その他の投資活動純額 | -4.69%-1.04億 | 6.09%-9,980.2万 | 21.74%-1.06億 | 6.27%-1.36億 | 23.35%-1.45億 | 10.01%-1.89億 | -37.62%-2.1億 | -3.11%-1.53億 | -2.37%-1.48億 | -21.96%-1.45億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.46%-5.96億 | -4.88%-20.19億 | 65.01%-19.25億 | -174.12%-55.02億 | 2.89%-20.07億 | -123.80%-20.67億 | -1.35%-9.23億 | -39.22%-9.11億 | -41.53%-6.54億 | -112.91%-4.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 207.17%5.17億 | 0.00%-4.83億 | -116.28%-4.83億 | 147.02%29.64億 | 340.00%12億 | 0.00%-5億 | 50.00%-5億 | -9.89%-10億 | -225.00%-9.1億 | 91.00%-2.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 64.86%-14.9万 | ---42.4万 | --0 | 67.37%-40.4万 | -125.91%-123.8万 | 86.64%-54.8万 | -190.79%-410.3万 | 56.14%-141.1万 | -22.55%-321.7万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-4.71億 | 0.00%-4.71億 | 5.66%-4.71億 | -47.22%-4.99億 | 0.00%-3.39億 | 7.69%-3.39億 | 2.52%-3.67億 | -33.32%-3.77億 | 0.01%-2.82億 | 0.01%-2.82億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 102.45%2,443.2万 | -0.25%-9.97億 | -141.10%-9.95億 | 196.49%24.21億 | 192.38%8.16億 | 2.52%-8.84億 | 36.62%-9.07億 | -15.63%-14.3億 | -101.92%-12.37億 | 82.16%-6.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -86.87%4.64億 | 38.12%35.34億 | 21.32%25.58億 | 160.12%21.09億 | -28.94%8.11億 | 7.74%11.41億 | -36.55%10.59億 | 10.65%16.69億 | 87.87%15.08億 | -7.98%8.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.84%3.33億 | -414.67%-30.7億 | 116.72%9.76億 | -65.33%4.5億 | 493.85%12.98億 | -501.19%-3.3億 | 113.48%8,216.8万 | -475.80%-6.09億 | -76.99%1.62億 | 1,114.18%7.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 221.05%34.5万 | -81.53%-28.5万 | 62.80%-15.7万 | -70.85%-42.2万 | 45.95%-24.7万 | -148.37%-45.7万 | 57.01%-18.4万 | 72.08%-42.8万 | -420.04%-153.3万 | 447.10%47.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.82%7.97億 | -86.87%4.64億 | 38.12%35.34億 | 21.32%25.58億 | 160.12%21.09億 | -28.94%8.11億 | 7.74%11.41億 | -36.55%10.59億 | 10.65%16.69億 | 87.87%15.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 112.32%3.03億 | -218.62%-24.59億 | 212.85%20.73億 | -410.84%-18.37億 | -21.83%5.91億 | -37.08%7.56億 | 25.98%12.01億 | -38.70%9.54億 | 6.22%15.56億 | 205.42%14.64億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |