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| (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.18%14.78億 | 23.60%14.33億 | 34.32%11.59億 | -21.12%8.63億 | --10.94億 |
| その他の非現金項目 | -64.34%5,911.6万 | -40.59%1.66億 | 293.48%2.79億 | -78.95%7,091.6万 | --3.37億 |
| 運転資金の増減額 | -57.22%-33.97億 | -98.71%-21.61億 | -1,456.51%-10.87億 | 107.93%8,015.4万 | ---10.11億 |
| -売掛金増減額 | -421.71%-1,229.9万 | -27.46%382.3万 | 127.05%527万 | -1,986.06%-1,948.3万 | --103.3万 |
| -在庫増減額 | -68.54%-35.94億 | -88.01%-21.32億 | -5,119.61%-11.34億 | 102.22%2,259.5万 | ---10.19億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---74.3万 |
| 利息の支払額 | -44.78%-9,437.9万 | -64.46%-6,519万 | -12.07%-3,963.9万 | -21.62%-3,536.9万 | ---2,908.1万 |
| 利息の受取額 | 15.38%4.5万 | -27.78%3.9万 | 20.00%5.4万 | 87.50%4.5万 | --2.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 2.28%-5.48億 | -148.46%-5.61億 | 44.12%-2.26億 | -141.41%-4.04億 | ---1.67億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -122.79%-23.91億 | -667.09%-10.73億 | -70.38%1.89億 | 129.00%6.39億 | --2.79億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 固定資産取引の純額 | -75.34%-10.82億 | 18.25%-6.17億 | -255.50%-7.55億 | -44.17%-2.12億 | ---1.47億 |
| 無形資産取引の純額 | 15.95%-2.44億 | -97.06%-2.9億 | -32.36%-1.47億 | -73.82%-1.11億 | ---6,399.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 75.00%-1,000万 | ---4,000万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 112.13%2,621.3万 | -30,327.55%-2.16億 | 102.13%71.5万 | 84.58%-3,360.8万 | ---2.18億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.68%-13億 | -20.49%-11.33億 | -163.43%-9.41億 | 16.55%-3.57億 | ---4.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 借入金純額 | 51.21%31.72億 | 65.77%20.98億 | 416.04%12.66億 | -140.61%-4億 | --9.86億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 1,139.11%744万 | -100.06%-71.6万 | --11.88億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -25.38%-9,566万 | -28.26%-7,629.7万 | 22.96%-5,948.8万 | 8.78%-7,722万 | ---8,465.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.85%-1,000 | 11,800.00%11.7万 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.40%30.82億 | -15.81%20.09億 | 592.78%23.86億 | -154.13%-4.84億 | --8.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.91%31.02億 | 98.56%32.97億 | -10.85%16.6億 | 66.66%18.63億 | --11.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -207.95%-6.09億 | -112.11%-1.98億 | 907.88%16.35億 | -127.14%-2.02億 | --7.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -96.59%9.9万 | 62.38%290.5万 | 504.39%178.9万 | 144.38%29.6万 | ---66.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.64%24.93億 | -5.91%31.02億 | 98.56%32.97億 | -10.85%16.6億 | --18.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -88.74%-41.76億 | -204.19%-22.13億 | -496.98%-7.27億 | 670.10%1.83億 | --2,379.3万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
